博信股份:2023年亏损1.24亿元
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中证智能财讯 博信股份(600083)4月30日披露2023年年度报告。2023年,公司实现营业收入2.79亿元,同比下降27.71%;归母净利润亏损1.24亿元,上年同期盈利6185.88万元;扣非净利润亏损1.76亿元,上年同期亏损121.52万元;经营活动产生的现金流量净额为-37.83万元,上年同期为1746.69万元;报告期内,博信股份基本每股收益为-0.5382元。
报告期内,公司合计非经常性损益为5221.73万元,其中除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为6641.85万元,计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外为-257.86万元。
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以4月30日收盘价计算,博信股份目前市盈率(TTM)约为-8.62倍,市净率(LF)约为-102.46倍,市销率(TTM)约为3.82倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,博信股份近三年营业总收入复合增长率为4.56%,在综合Ⅲ行业已披露2023年数据的22家公司中排名第11。近三年净利润复合年增长率为-325.01%,排名21/22。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,代理品牌收入1.60亿元,同比增长0.40%,占营业收入的57.18%;设备租赁收入1.20亿元,同比下降37.02%,占营业收入的42.82%。
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截至2023年末,公司员工总数为174人,人均创收160.56万元,人均创利-71.14万元,人均薪酬18.28万元,较上年同期分别下降24.39%、309.32%、6.58%。
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2023年,公司毛利率为10.76%,同比下降16.48个百分点;净利率为-71.70%,较上年同期下降93.21个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为-0.39%,同比下降26.85个百分点,环比下降9.39个百分点;净利率为-366.47%,较上年同期下降378.94个百分点,较上一季度下降361.80个百分点。
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分产品看,代理品牌、设备租赁2023年毛利率分别为1.41%、23.24%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额1.46亿元,占总销售金额比例为52.32%,公司前五名供应商合计采购金额1.36亿元,占年度采购总额比例为54.65%。
2023年,公司经营活动现金流净额为-37.83万元,同比减少1784.52万元;筹资活动现金流净额-5063.91万元,同比增加8453.88万元;投资活动现金流净额-9.27万元,上年同期为-1208.13万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-2.23亿元,上年同期为-0.28亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为94.16%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.29次,上年同期为0.36次(2022年行业平均值为0.40次,公司位居同行业14/22);固定资产周转率为0.93次,上年同期为1.09次(2022年行业平均值为6.29次,公司位居同行业21/22);公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.60次、97.14次。
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2023年,公司期间费用为6019.63万元,较上年同期减少584.16万元;但期间费用率为21.55%,较上年同期上升4.46个百分点。其中,销售费用同比下降10.12%,管理费用同比下降9.02%,财务费用同比下降8.52%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司其他应收款(含利息和股利)较上年末增加16348.49%,占公司总资产比重上升7.72个百分点;使用权资产较上年末减少34.79%,占公司总资产比重下降5.86个百分点;货币资金较上年末减少74.95%,占公司总资产比重下降4.19个百分点;应收账款较上年末减少2.58%,占公司总资产比重上升4.14个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司一年内到期的非流动负债较上年末减少41.24%,占公司总资产比重下降2.46个百分点;长期应付款合计较上年末增加35.54%,占公司总资产比重上升8.69个百分点;租赁负债较上年末减少24.42%,占公司总资产比重下降0.28个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末减少7.01%,占公司总资产比重上升5.89个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为495.69万元,占净资产的-47.59%,较上年末增加478.04万元。其中,存货跌价准备为30.96万元,计提比例为5.88%。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为87.16%,相比上年末上升12.69个百分点;有息资产负债率为9.84%,相比上年末下降3.94个百分点。
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2023年,公司流动比率为0.62,速动比率为0.61。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为中国国际金融股份有限公司、高盛公司有限责任公司、罗静,取代了三季度末的深圳名城金控(集团)有限公司、蒋敏、李冬敏。在具体持股比例上,范煊、孔晓亮持股有所上升,狄文、王鹏持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为2.55万户,较三季度末增长了7598户,增幅42.42%;户均持股市值由三季度末的9.12万元下降至7.19万元,降幅为21.16%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。