云南云天化股份有限公司
（二）交易金额
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备注：1. 美元兑人民币汇率按7.20估算；
2. 交割时支付的货款不计入保证金范围内。
同时，为有效降低现货、期货交易风险，公司可适时以上述品种对应的场内期权为工具，开展对以上品种现货、期货交易的风险对冲。上述品种对应的期权交易严格遵循套期保值原则，期权交易费用包含在上表的“最高期货保证金额度”内。
（三）资金来源
自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司及子公司套期保值业务在合规并满足套期保值业务条件的各大交易所进行交易，仅限于以下品种的期货及期权合约：郑州商品交易所的甲醇、尿素期货及期权合约；芝加哥商品交易所的大豆期货及期权合约。
交易类型符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的规定。
（五）交易期限
本次期货套期保值方案有效期为2025年3月1日至2026年2月28日；期限内任一时点的交易金额（含使用前述交易的收益进行交易的相关金额）不超过经审议额度。
二、审议程序
2025年2月10日公司第九届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过了《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》，全票同意，并同意提交公司董事会审议。
2025年2月12日，公司第九届董事会第四十次（临时）会议审议通过了《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。
该议案无需提交股东大会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
1. 价格波动风险：市场行情变动幅度较大或合约流动性较差而成交不活跃，可能产生价格波动风险，造成套期保值损失。
2. 流动性风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如行情急剧变化，可能造成资金流动性风险，如未能及时补充保证金可能被强制平仓带来损失。
3. 内部控制风险：期货期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
4. 政策风险：交易市场的法律法规等相关政策发生重大变化导致无法交易而带来损失的风险。
5. 境外交易风险：境外交易市场存在汇率波动风险和相关国家政策变动导致无法交易而带来损失的风险。
（二）风险控制措施
1. 严格执行公司《期货套期保值业务管理制度》相关规定，并在董事会审议通过的年度方案权限内开展公司期货套期保值业务；
2. 公司进行的商品期货套期保值业务遵循锁定价格风险、套期保值原则，坚决不做投机性、套利性的交易操作；
3. 建立严格的内部风险报告制度，制定对应的风险监控方案，形成高效的风险监控预警制度，以及风险测算体系，设定适当的止损限额（或者亏损预警线），明确处理措施并严格执行；
4. 建立有效的内控制度，专业人员针对不同产品的实际情况制定交易策略，由期货套期保值业务工作小组会议审议通过决策方案；
5. 强化监督检查机制，对期货套期保值业务的制度执行和风险防控措施由公司总部实施监督检查，严格进行考核。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
（一）对公司的影响
通过开展期货套期保值业务，降低原材料、产品、商品贸易价格波动对公司业绩造成的不确定影响，增强经营稳健性。公司及子公司使用自有资金开展期货套期保值业务，投入的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司及子公司正常经营业务。
（二）会计处理
公司将严格按照财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对开展的期货套期保值业务进行相应的核算处理和列报披露。
五、独立董事意见
公司及子公司拟对其生产经营业务相关的甲醇、尿素、大豆等品种继续通过期货工具开展期货套期保值业务，是为有效防范市场波动风险，促进自身长期稳健地发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
公司已建立较为完善的《期货套期保值业务管理制度》，形成了较为完整的风险管理体系，该套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司编制了《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告》，对公司及子公司开展期货套期保值业务的可行性、相关风险进行了分析，并采取了控制措施；公司开展期货套期保值业务具有必要性和可行性，我们认为公司应根据经营需求严格按照相关规定进行套期保值操作，并确保有效防范期货套期保值业务风险。
独立董事对《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》发表同意的独立意见。
特此公告。
云南云天化股份有限公司
董事会
2025年2月13日
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：2025-013
云南云天化股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年2月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年2月28日09点00分
召开地点：公司总部会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年2月28日
至2025年2月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1. 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经公司第九届董事会第三十九次（临时）会议审议通过、议案2已经公司第九届董事会第四十次（临时）会议审议通过，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司临2025-007号公告、临2025-011号公告。
2. 特别决议议案：无
3. 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案2
应回避表决的关联股东名称：云天化集团有限责任公司
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
六、其他事项
1. 会期半天，与会者交通及食宿自理；
2. 会议联系方式
电话号码：0871-64327177，传真号码：0871-64327155；
联系人姓名：徐刚军。
特此公告。
云南云天化股份有限公司董事会
2025年2月13日
附件1：
授权委托书
云南云天化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月28日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“○”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。