金健米业（600127）2025年三季报简析：净利润同比增长315.17%，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期金健米业（600127）发布2025年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入23.73亿元，同比下降26.82%，归母净利润1255.43万元，同比上升315.17%。按单季度数据看，第三季度营业总收入7.99亿元，同比下降30.2%，第三季度归母净利润89.04万元，同比上升128.63%。本报告期金健米业盈利能力上升，毛利率同比增幅64.8%，净利率同比增幅1160.15%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率7.95%，同比增41.73%，净利率0.52%，同比增417.95%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.52亿元，三费占营收比6.42%，同比增21.94%，每股净资产1.06元，同比减2.02%，每股经营性现金流0.21元，同比增517.87%，每股收益0.02元，同比增315.38%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为0.89%，近年资本回报率不强。公司业绩具有周期性。去年的净利率为0.05%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为1.15%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2015年的ROIC为-13.03%，投资回报极差。公司历史上的财报非常一般，公司上市来已有年报26份，亏损年份8次，如无借壳上市等因素，价投一般不看这类公司。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为17.31%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为14.93%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达36.97%）
3. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达2636.45%）

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