乐凯胶片股份有限公司

　　公司代码：600135　　　　　　　　　　公司简称：乐凯胶片

　　第一节重要提示

　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4本半年度报告未经审计。

　　第二节公司基本情况

　　2.1公司简介

　　■

　　2.2主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3前10名股东持股情况表

　　单位:股

　　■

　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用√不适用

　　2.5控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　第三节重要事项

　　3.1经营情况的讨论与分析

　　报告期内，公司深入贯彻既定的年度经营方针，着眼效益，改革创新，扎实做好各项经营工作。

　　医疗市场方面，紧盯市场变化，强化战略合作，提升干式片市场份额；加强重点区域监管，关注竞品和小生产线市场动态，保障市场存量；优化产品布局，持续推进医用激光胶片市场推广工作，拓展市场增量。

　　影像市场方面，加强核心客户建设，拓展市场渠道，彩纸销量稳步提升；推进核心客户建设和影楼开发工作，扩大银盐相纸的基础用量，持续推动其高品质影像需求的产品定位，充分发掘和把握市场机会，加大网上冲印店、抖音直播店的客户开发，拓展流量市场；全面推进乐凯汉字背印相纸的客户应用，实现批量销售。

　　光伏市场方面，以战略客户市场开发为突破，加大新客户开拓力度；保持并扩大乐凯背板在战略客户的销量；与传统客户保持了稳定的合作关系；持续推进新客户开发，形成批量销售。

　　锂电市场方面，从“重点市场拓展、重点客户营销、重点产品推广”三方面下手，多措并举，力求实现市场新突破。应对市场变化，开辟储能市场领域客户，积极拓展大卷销量；完善铝塑膜3C市场产品体系，不断开拓铝塑膜市场,销量同比大幅增长。

　　出口业务方面，以专项市场推进方案为抓手，精准开发国际市场。医疗产品重点推进干式片重点市场支持方案，加强光伏背板自主开发力度，推进彩色相纸印非专项市场开发计划，制定一户一策的差异化价格政策，实现销量和毛利率的量价齐升。

　　3.2公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用√不适用

　　3.3财务报表相关科目变动分析表

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　营业收入变动原因说明：部分重点产品的产品结构变化，综合售价降低，收入低于去年同期。

　　营业成本变动原因说明：部分重点产品的产品结构变化，原材料国产化导致主材成本降低，销售成本同比减少。

　　销售费用变动原因说明：本年差旅费、展览费增加。

　　管理费用变动原因说明：本年职工薪酬、差旅费增加。

　　财务费用变动原因说明：由于美元汇率变动，本年汇兑收益增加。

　　研发费用变动原因说明：本期新增研发项目，研发费支出增加。

　　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：销售回款率上升，采购付额款下降，经营性现金流量增加。

　　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：理财投资支出增加，固定资产投资金额增加，投资活动净现金流量减少。

　　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期偿还部分银行借款，借款余额减少，筹资活动现金流量同比减少。

　　3.4资产及负债状况

　　单位：元

　　■

　　其他说明

　　无

　　3.5主要控股参股公司分析

　　乐凯医疗科技有限公司，为公司全资子公司，主要从事信息化学品、精细化工产品以及医疗器械等的研制、生产和销售，注册资本12,988万元，总资产55,118.61万元、净资产45,535.91万元，报告期内营业收入26,152.49万元、利润总额3,413.22万元、净利润3,185.27万元。分析：利润总额同比减少23.42%，受主要产品售价降低，期间费用增加多重因素影响。

　　汕头乐凯胶片有限公司，为公司全资子公司，主要从事彩色相纸的研制、生产和销售，注册资本8,000万元，总资产16,370.15万元、净资产13,729.57万元，报告期内营业收入10,935.26万元、利润总额144.37万元、净利润141.43万元。分析：利润总额同比增加125.78%，受综合毛利率增加，期间费用降低多重因素影响。

　　保定乐凯影像材料科技有限公司，公司持有其45.28%的股份，主要从事信息影像材料冲洗套药的研制、生产和销售，注册资本3,140万元，总资产4,315.77万元、净资产3,738.31万元，报告期内营业收入1,709.12万元、利润总额44.05万元、净利润43.33万元。分析：利润总额同比降低62.66%，主要是胶黏剂量价齐跌，收入减少，利润减少。

　　保定乐凯进出口贸易有限公司，公司持有其55%的股份，主要从事自营、代理货物进出口业务，注册资本100万元，总资产1,223.37万元、净资产326.06万元，报告期内营业收入3,455.75万元、利润总额181.07万元、净利润168.10万元。利润总额同比增加104.16%，主要是收入增加，利润增加。

　　北京乐凯胶片销售有限公司，为公司全资子公司，主要销售感光材料、照相材料、磁记录材料等，注册资本950万元，总资产5,986.20万元、净资产1,353.23万元，报告期内营业收入18,032.65万元、利润总额64.95万元、净利润49.69万元。利润总额同比增加1206.27%，主要是收入增加，利润增加。

　　3.6其他重大事项的说明

　　1.锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目：

　　该项目已经完成厂房建设、设备安装、单体及联动化工试车和产品送样，实现批量生产，正在进行项目验收工作。

　　2.太阳能电池背板四期扩产项目—14、15号生产线：

　　由于装备升级和技术进步，项目原设计指标不再具有先进性，项目收益无法达到可研预期。同时由于无溶剂型背板等新技术发展进程加快，与现有工艺技术存在较大差异，项目实施后可能面临较大的技术变化风险。2023年7月17日，公司第九届董事会第四次会议及第九届监事会第三次会议审议通过了《关于收购乐凯光电材料有限公司（以下简称“乐凯光电”）100%股权后，变更部分募集资金投向对其增资的关联交易议案》，公司拟变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司（以下简称“乐凯光电”）100%股权，收购完成后，乐凯光电成为公司的全资子公司，公司拟变更募投项目，使用部分募集资金对其增资，并以其为主体进行TAC膜3#生产线项目的建设。内容详见公司于2023年7月18日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-038）、《乐凯胶片股份有限公司收购乐凯光电材料有限公司100%股权并增资的关联交易公告》（公告编号：2023-039）；于2023年7月19日发布的《乐凯胶片股份有限公司变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2023-040）；于2023年8月11日发布的《乐凯胶片股份有限公司变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2023-043）。该事项尚需完成公司股东大会审批等有关程序。

　　3.医用影像材料生产线建设项目：

　　截至2023年6月30日，医用影像材料生产线建设项目无法单独核算效益。

　　2017及2018年，乐凯医疗的医疗胶片类产品期末总体产能分别为900万和1,300万平米，产能利用率分别为117.98%和108.18%，产销率从99.15%上升至102.03%，产能预计将不能够满足未来市场需求，新建产线在当时条件下是突破产能瓶颈的重要解决方案。公司于2018年10月启动发行股份购买资产并募集配套资金项目，其中募集的配套资金计划用于乐凯医疗“医用影像材料生产线建设项目”的建设，以提升医疗胶片类产品产能。

　　2019年重组完成后，公司与乐凯医疗的协同效用不断增强，公司将影像板块部分富余产能用于乐凯医疗部分产品的生产，在生产线的综合利用方面发挥了较强的互补作用。同时，乐凯医疗为改变产能不足的问题，也在持续对现有生产线的工艺、技术和设备进行改进。通过上述措施，医疗胶片类产品年产能已从2017年的900万平方米提升到2021年的近3,000万平方米，不仅能满足目前的市场需求，还可以满足未来三年的预计销量。

　　2023年7月17日，公司第九届董事会第四次会议及第九届监事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司100%股权的关联交易议案》和《关于收购乐凯光电材料有限公司100%股权后，变更部分募集资金投向对其增资的关联交易议案》，公司拟变更部分募集资金投向收购乐凯光电100%股权，收购完成后，乐凯光电成为公司的全资子公司，公司拟变更募投项目，使用部分募集资金对其增资，并以其为主体进行TAC膜3#生产线项目的建设。内容详见公司于2023年7月18日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-038）、《乐凯胶片股份有限公司收购乐凯光电材料有限公司100%股权并增资的关联交易公告》（公告编号：2023-039）；于2023年7月19日发布的《乐凯胶片股份有限公司变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2023-040）；于2023年8月11日发布的《乐凯胶片股份有限公司变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2023-043）。该事项尚需完成公司股东大会审批等有关程序。

　　（本页无正文，为公司2023年半年度报告摘要之签字盖章页）

　　董事长：王洪泽

　　乐凯胶片股份有限公司

　　2023年8月23日

　　证券代码：600135证券简称：乐凯胶片公告编号：2023-045

　　乐凯胶片股份有限公司

　　九届六次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知于2023年8月11日以邮件和电话的方式发出，会议于2023年8月23日在办公楼会议室现场召开，会议应到董事9人，实到董事8人，董事路建波因工作原因未能出席，已委托董事张永光出席并代为行使表决权，会议由公司董事长王洪泽先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

　　一、关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案

　　详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要。

　　同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　二、关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

　　详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　三、关于对航天科技财务有限责任公司的2023年半年度风险评估报告的议案

　　详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于对航天科技财务有限责任公司的2023年半年度风险评估报告》。

　　关联董事回避表决，同意6票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　特此公告。

　　乐凯胶片股份有限公司董事会

　　2023年8月24日

　　证券代码：600135证券简称：乐凯胶片公告编号：2023-044

　　乐凯胶片股份有限公司

　　2023年第二季度主要经营数据

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　乐凯胶片股份有限公司（以下简称“本公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》第十三号附件的相关规定，将2023年第二季度主要经营数据公告如下：

　　一、2023年第二季度主要产品经营情况

　　■

　　二、2023年第二季度主要产品和原材料价格变动情况

　　■

　　三、其他说明

　　上述生产经营数据来自本公司内部统计，数据未经审计亦非对本公司未来经营情况的预测或保证,仅供投资者及时了解本公司生产经营概况，敬请审慎使用。

　　特此公告。

　　乐凯胶片股份有限公司董事会

　　2023年8月24日

　　证券代码：600135证券简称：乐凯胶片公告编号：2023-046

　　乐凯胶片股份有限公司

　　九届四次监事会决议公告

　　公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议通知于2023年8月11日以邮件和电话的方式发出，会议于2023年8月23日在公司办公楼会议室现场召开。会议应到监事3人，实到3人，会议由公司监事会主席徐志会先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案

　　根据《证券法》第82条的相关规定，公司监事会全体监事在全面了解和审核公司2023年半年度报告后，认为：公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　二、关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司监事会在全面了解和审核公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告后认为：公司严格遵照中国证监会、上海证券交易所及公司关于募集资金使用的相关规定，不存在违法违规使用募集资金的行为，同意该专项报告。

　　同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　特此公告。

　　乐凯胶片股份有限公司监事会

　　2023年8月24日

　　证券代码:600135证券简称:乐凯胶片公告编号：2023-047

　　乐凯胶片股份有限公司

　　2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，现将乐凯胶片股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）2014年非公开发行募集资金

　　1.实际募集资金金额、资金到位情况

　　2015年4月，本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕698号）批准，非公开发行人民币普通股30,991,735股，每股发行价19.36元，募集资金总额为599,999,989.60元，扣除各项发行费用9,326,476.24元后的实际募集资金净额为590,673,513.36元。上述资金于2015年5月19日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了《乐凯胶片股份有限公司验资报告》（信会师报字〔2015〕第711254号）。

　　2.募集资金使用及结余情况

　　（1）以前年度已使用金额

　　截至2022年12月31日，募集资金直接投入募投项目37,757.71万元，累计利息扣除手续费后金额9,602.56万元，余额合计为30,912.20万元（其中，使用闲置募集资金进行现金管理30,660.00万元）

　　（2）本报告期使用金额及当前余额

　　报告期内，公司以募集资金直接投入募投项目为零。截至2023年6月30日，募集资金直接投入募投项目37,757.71万元，节余募资金投入公司“年产5,000万平方米多功能涂布复合材料技改扩建项目”295.90万元，累计利息扣除手续费后金额10,030.53万元,余额合计为31,044.27万元（其中，使用闲置募集资金进行现金管理20,350.00万元，募集资金银行专户余额为10,694.27万元）。

　　（二）2018年发行股份购买资产并募集配套资金

　　1.实际募集资金金额、资金到位情况

　　2020年1月，本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限公司向中国乐凯集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕1672号）批准，非公开发行人民币普通股54,773,082股，每股发行价6.39元，募集资金总额为349,999,993.98元，扣除发行费用后实际募集资金净额336,586,528.51元。上述资金于2020年1月17日全部到位，并经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了勤信验字【2020】第0004号《乐凯胶片股份有限公司验资报告》。

　　2.募集资金使用及结余情况

　　（1）以前年度已使用金额

　　截至2022年12月31日，本次募集资金尚未使用，累计利息扣除手续费后金额2,302.23万元，余额合计为35,903.55万元（其中，使用闲置募集资金进行现金管理25,850.00万元，使用募集资金临时补充流动资金10,000.00万元）。

　　（2）本报告期使用金额及当前余额

　　截至2023年6月30日，本次募集资金尚未使用，累计利息扣除手续费后金额2,647.05万元，余额合计为36,248.37万元（其中，使用闲置募集资金进行现金管理36,000.00万元，以及募集资金银行专户余额248.37万元）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者利益，本公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《乐凯胶片股份有限公司募集资金管理规定》，对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，其中对募集资金使用的申请和审批手续进行了严格要求，保证专款专用。

　　（一）2014年非公开发行募集资金

　　1.募集资金的管理情况

　　公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）及中国工商银行股份有限公司保定朝阳支行（以下简称“工行保定朝阳支行”）、交通银行股份有限公司保定分行（以下简称“交通银行保定分行”）、中国建设银行股份有限公司保定天威西路支行（以下简称“建行天威西路支行”）分别签订了募集资金三方监管协议，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司、中信证券股份有限公司及上述三个募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务。本公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。截至2023年6月30日，上述监管协议的履行不存在重大问题。

　　2.募集资金专户存储情况

　　截至2023年6月30日，上述募集资金具体存放情况如下：

　　单位：元

　　■

　　注：截至2023年6月30日，募集资金银行专户余额为106,942,737.05元；另外现金管理余额合计203,500,000.00元，其中建设银行现金管理资金103,500,000.00元，工商银行现金管理资金100,000,000.00元。

　　（二）2018年发行股份购买资产并募集配套资金

　　1.募集资金的管理情况

　　公司与保荐机构中信证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司石家庄分行（以下简称“民生银行石家庄分行”）分别签订了募集资金专户存储三方监管协议（以下简称“三方监管协议”），该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　报告期内，公司、中信证券股份有限公司及民生银行石家庄分行均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务。公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。截至2023年6月30日，上述三方监管协议的履行不存在重大问题。

　　2.募集资金专户存储情况

　　截至2023年6月30日，上述募集资金具体存放情况如下：

　　单位：元

　　■

　　注：

　　（1）中国民生银行股份有限公司石家庄分行作为中国民生银行股份有限公司保定分行的直属上级机构，与公司及中信证券股份有限公司签署三方监管协议。

　　（2）截至2023年6月30日，募集资金银行专户余额为2,483,678.96元，另外现金管理余额合计360,000,000.00元，包括建设银行现金管理资金200,000,000.00元,民生银行160,000,000.00元。

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　1.2014年非公开发行募集资金

　　本报告期募集资金实际使用情况详见附件1。

　　2.2018年发行股份购买资产并募集配套资金

　　本报告期募集资金实际使用情况详见附件2。

　　（二）募投项目无法单独核算效益的原因及其情况

　　1.2014年非公开发行募集资金

　　截至2023年6月30日，锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目及太阳能电池背板四期扩产项目—14、15号生产线无法单独核算效益。其中：

　　(1)锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目

　　该项目已经完成厂房建设、设备安装、单体及联动化工试车和产品送样，实现批量生产，正在进行项目验收工作。由于前期环评公司变更、施工地点的地质条件、天气等因素的影响，项目进度较实施计划有所延迟，项目未正式投产暂无法单独核算效益。

　　(2)太阳能电池背板四期扩产项目—14、15号生产线

　　由于装备升级和技术进步，项目原设计指标不再具有先进性，项目收益无法达到可研预期。同时由于无溶剂型背板等新技术发展进程加快，与现有工艺技术存在较大差异，项目实施后可能面临较大的技术变化风险。2023年7月17日，公司第九届董事会第四次会议及第九届监事会第三次会议审议通过了《关于收购乐凯光电材料有限公司（以下简称“乐凯光电”）100%股权后，变更部分募集资金投向对其增资的关联交易议案》，公司拟变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司（以下简称“乐凯光电”）100%股权，收购完成后，乐凯光电成为公司的全资子公司，公司拟变更募投项目，使用部分募集资金对其增资，并以其为主体进行TAC膜3#生产线项目的建设。内容详见公司于2023年7月18日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-038）、《乐凯胶片股份有限公司收购乐凯光电材料有限公司100%股权并增资的关联交易公告》（公告编号：2023-039）；于2023年7月19日发布的《乐凯胶片股份有限公司变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2023-040）；于2023年8月11日发布的《乐凯胶片股份有限公司变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2023-043）。该事项尚需完成公司股东大会审批等有关程序。

　　2.2018年发行股份购买资产并募集配套资金

　　截至2023年6月30日，医用影像材料生产线建设项目无法单独核算效益。

　　2017及2018年，乐凯医疗的医疗胶片类产品期末总体产能分别为900万和1,300万平米，产能利用率分别为117.98%和108.18%，产销率从99.15%上升至102.03%，产能预计将不能够满足未来市场需求，新建产线在当时条件下是突破产能瓶颈的重要解决方案。公司于2018年10月启动发行股份购买资产并募集配套资金项目，其中募集的配套资金计划用于乐凯医疗“医用影像材料生产线建设项目”的建设，以提升医疗胶片类产品产能。

　　2019年重组完成后，公司与乐凯医疗的协同效用不断增强，公司将影像板块部分富余产能用于乐凯医疗部分产品的生产，在生产线的综合利用方面发挥了较强的互补作用。同时，乐凯医疗为改变产能不足的问题，也在持续对现有生产线的工艺、技术和设备进行改进。通过上述措施，医疗胶片类产品年产能已从2017年的900万平方米提升到2021年的近3,000万平方米，不仅能满足目前的市场需求，还可以满足未来三年的预计销量。

　　2023年7月17日，公司第九届董事会第四次会议及第九届监事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司100%股权的关联交易议案》和《关于收购乐凯光电材料有限公司100%股权后，变更部分募集资金投向对其增资的关联交易议案》，公司拟变更部分募集资金投向收购乐凯光电100%股权，收购完成后，乐凯光电成为公司的全资子公司，公司拟变更募投项目，使用部分募集资金对其增资，并以其为主体进行TAC膜3#生产线项目的建设。内容详见公司于2023年7月18日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-038）、《乐凯胶片股份有限公司收购乐凯光电材料有限公司100%股权并增资的关联交易公告》（公告编号：2023-039）；于2023年7月19日发布的《乐凯胶片股份有限公司变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2023-040）；于2023年8月11日发布的《乐凯胶片股份有限公司变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2023-043）。该事项尚需完成公司股东大会审批等有关程序。

　　（三）募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因

　　1.2014年非公开发行募集资金

　　公司该募集资金投资项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因详见：附表1。

　　2.2018年发行股份购买资产并募集配套资金

　　公司该募集资金投资项目，实际投资进度与投资计划存在差异的原因详见：附件表2。

　　（四）募投项目先期投入及置换情况

　　1.2014年非公开发行募集资金

　　报告期内，公司该募集资金投资项目未发生先期投入及置换情况，历史情况详见附件1。

　　2.2018年发行股份购买资产并募集配套资金

　　公司该募集资金投资项目未发生先期投入及置换情况。

　　（五）用闲置募集资金补充流动资金情况

　　1.2014年非公开发行募集资金

　　报告期内，公司该募集资金未发生用闲置募集资金补充流动资金的情况。

　　2.2018年发行股份购买资产并募集配套资金

　　报告期内，公司该募集资金未发生用闲置募集资金补充流动资金的情况。

　　（六）对闲置募集资金进行现金管理情况

　　2022和2023年度，公司董事会分别授权公司总经理在保障公司生产经营、募投项目建设等需求的前提下、审议通过之日起一年内，使用不超过授权额度的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过12个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会以及保荐机构中信证券对该事项均发表了同意意见。

　　公司2022年2月25日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司总经理使用不超过人民币6.7亿元闲置募集资金进行现金管理；公司2023年3月3日召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司总经理使用不超过人民币6.9亿元闲置募集资金进行现金管理。详情如下：

　　1.2014年非公开发行募集资金

　　公司本报告期使用闲置募集资金投资产品确认收益405.51万元。截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金投资产品余额20,350.00万元。

　　详情如下：

　　单位：万元

　　■

　　注1：投资收益额为投资产品总收益额，包含上年度已经计提金额109.49万元；

　　注2：投资产品尚未到期，年末按照公允价值确定公允价值变动损益109.47万元。

　　2.2018年发行股份购买资产并募集配套资金

　　公司本报告期使用闲置募集资金投资产品确认收益425.75万元，截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金投资产品余额36,000.00万元。

　　单位：万元

　　■

　　注1：投资收益额为投资产品总收益额，包含上年度已经计提金额24.52万元；

　　注2：投资产品尚未到期，年末按照公允价值确定公允价值变动损益131.19万元。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　1.2014年非公开发行募集资金

　　公司于2017年9月18日召开第七届董事会第十次会议，于2017年9月29日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金投资项目（太阳能电池背板四期扩产项目—8号生产线）节余资金的议案》，将太阳能电池背板四期扩产项目—8号生产线单个项目节余资金1,426.13万元及其孳息用于锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目。详见公司发布的《乐凯胶片股份有限公司七届十次董事会决议公告》（编号：2017-036）、《乐凯胶片股份有限公司关于将单个募投项目节余资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2017-039）、《乐凯胶片股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-042）。

　　公司于2023年3月3日召开第八届董事会第三十四次会议，于2023年3月21日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于将单个募投项目节余资金用于其他项目的议案》，将高性能锂离子电池PE隔膜产业化建设单个项目结余资金8,345万元用于公司年产5,000万平方米多功能涂布复合材料技改扩建项目。详见公司发布的《乐凯胶片股份有限公司八届三十四次董事会决议公告》（公告编号：2023-006）、《乐凯胶片股份有限公司关于将单个募投项目节余资金用于其他项目的公告》（公告编号：2023-008）、《乐凯胶片股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-013）。

　　报告期内，公司以节余募集资金投入“年产5,000万平方米多功能涂布复合材料技改扩建项目”295.90万元，详见附表1。

　　2.2018年发行股份购买资产并募集配套资金

　　公司该募集资金未发生节余募集资金使用情况。

　　（八）超募资金使用情况

　　本公司无超募资金的情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　1.2014年非公开发行募集资金

　　详见公司于2015年9月18日发布的《乐凯胶片股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2015-046），以及《乐凯胶片股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：2015-047）；于2017年9月19日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-038）；以及《乐凯胶片股份有限公司关于将单个募投项目节余资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2017-039）。变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表3。

　　2.2018年发行股份购买资产并募集配套资金

　　截至2023年6月30日，公司该募集资金未变更投资项目。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本报告期，本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。不存在募集资金管理违规的情况。

　　六、附件：

　　附表1：2023年半年度募集资金使用情况对照表—2014年非公开发行募集资金

　　附表2：2023年半年度募集资金使用情况对照表—2018年发行股份购买资产并募集配套资金

　　附表3：2023年半年度变更募集资金投资项目情况表—2014年非公开发行募集资金

　　特此公告。

　　乐凯胶片股份有限公司董事会

　　2023年8月24日

　　附表1：

　　2023年半年度募集资金使用情况对照表—2014年非公开发行募集资金

　　编制单位：乐凯胶片股份有限公司单位：万元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　附表2：

　　2023年半年度募集资金使用情况对照表—2018年发行股份购买资产并募集配套资金

　　编制单位：乐凯胶片股份有限公司单位：万元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　附表3：

　　2023年半年度变更募集资金投资项目情况表—2014年非公开发行募集资金

　　单位：万元

　　■

　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。