厦门建发股份有限公司

股票代码：600153股票简称：建发股份公告编号：临2024-053

债券代码：185248债券简称：22建发01

债券代码：185929债券简称：22建发Y3

债券代码：137601债券简称：22建发Y4

债券代码：115755债券简称：23建发Y1

债券代码：240217债券简称：23建发Y2

债券代码：240650债券简称：24建发Y1

债券代码：241016债券简称：24建发Y2

债券代码：241137债券简称：24建发Y3

债券代码：241265债券简称：24建发Y4

债券代码：241266债券简称：24建发Y5

厦门建发股份有限公司

关于为全资子公司建发物流提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●担保人：厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）

●被担保人：建发物流集团有限公司（以下简称“建发物流”）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为全资子公司建发物流向广州期货交易所（以下简称“广期所”）申请多晶硅期货指定交割库事项出具担保函。本次担保金额为5亿元（人民币，下同）。本次担保发生前公司累计为建发物流提供的担保余额为7.69亿元。

●本次担保没有反担保。

●对外担保无逾期担保情况。

一、担保情况概述

公司全资子公司建发物流根据业务需要，拟向广期所申请多晶硅期货指定交割库。根据广期所要求，需由公司为建发物流出具相关担保函。本次担保金额为5亿元。

本次担保事项不涉及关联交易。

公司于2023年12月21日召开的2023年第五次临时股东大会审议通过了《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》，其中包含公司为“建发物流集团有限公司-广州期货交易所期货交割仓库” 提供的担保限额18亿元，本次担保事项对应额度包含在公司于2023年12月21日召开的2023年第五次临时股东大会审议通过的担保额度内，无需另行提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：建发物流集团有限公司

成立时间：2000年12月22日

注册地址：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦27层

法定代表人：庄育安

注册资本：5亿元

经营范围：供应链管理服务；国际货物运输代理；国内货物运输代理；从事报关业务；从事报检业务等。

最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：亿元 币种：人民币

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被担保人与公司的关系：被担保人建发物流为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

公司根据广期所的相关规定，拟为子公司建发物流向广期所申请多晶硅期货指定交割库出具担保函，为建发物流参与广期所多晶硅期货指定交割库业务所应承担的一切责任承担不可撤销的全额连带责任保证。担保函的担保范围包括但不限于：建发物流参与广期所多晶硅期货指定交割库业务而产生的各项义务、违约责任、损害赔偿责任，以及广期所实现债权的必要费用（如诉讼费、律师费、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息等），且无论是单独、共同或与任何其他主体连带承担，无论是实际还是或有，也无论是作为本金、担保或以其他何种形式存在。保证期限为：自广期所取得对建发物流请求赔偿的权利之日起3年内。本次担保金额为5亿元。

四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至2024年9月末，公司实际对外担保余额为1,674.35亿元以及32.05亿美元，其中：公司及子公司实际对子公司提供担保的余额为1,626.76亿元以及32.05亿美元，对参股公司提供担保的余额为46.65亿元，对厦门软件职业技术学院担保的余额为0.94亿元，均无逾期担保。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2024年11月8日