泉阳泉前三季度短期借款涨至5.13亿 货币资金降至4.79亿元

运营商财经网 实习生周颖/文

近日，泉阳泉发布2025年三季度报告，报告显示，公司前三季度营利双双增长，表现亮眼，运营商财经网由此注意到了公司的负债情况。

财报显示，泉阳泉今年前三季度实现营业收入10.22亿元，同比增加13.68%，归母净利润为2467.38万元，同比增加15.20%，其中第三季度营业收入为3.38亿元，同比增长13.20%，归母净利润同比上涨62.62%至120.51万元，保持了公司业绩的增长态势。

值得注意的是，泉阳泉第三季度非经常性损益项目金额为1377.69万元，其中计入当期损益的政府补助为164.79万元，比同期净利润还高，这也意味着公司核心业务盈利能力承压。

同时，公司的负债也不少。2022年至2024年，公司负债总额分别为30.84亿元、29.46亿元、29.38亿元，其中流动负债高达25.91亿元、22.19亿元、27.73亿元，资产负债率分别为62.94%、68.13%、67.43%，呈波动趋势，但目前还处于70%的警戒线以下。

而前三季度，公司负债总额微降至29.09亿元，流动负债为23.11亿元，资产负债率下降至66.48%，和西藏水资源40%以下的负债率相比，仍处于较高水平。

其中，泉阳泉前三季度短期借款由去年年底的3.45亿元上涨至5.13亿元，应付票据及应付账款微降至6.48亿元。而公司前三季度货币资金由去年年底的8.62亿元下降至4.79亿元，期末现金及现金等价物余额则由8.55亿元减少至4.72亿元，货币资金不能覆盖短期债务，公司短期偿债压力较大。

泉阳泉今年能否保持业绩的增长趋势，运营商财经网将持续关注。

（责任编辑：康玲华）