首旅酒店4亿现金管理已到期赎回并继续进行现金管理

观点网讯：2月11日，北京首旅酒店（集团）股份有限公司发布公告，披露了公司使用闲置募集资金进行现金管理的最新进展。

公告显示，首旅酒店已到期赎回并继续进行现金管理，涉及金额高达人民币4亿元，分别委托给招商银行股份有限公司上海分行和中国银行股份有限公司北京市分行。首旅酒店在招商银行的结构性存款金额为4亿元，到期赎回。中国银行则提供了六种挂钩型结构性存款产品，属于继续现金管理委托理财产品，金额从0.49亿元至0.51亿元不等。这些理财产品的期限最长不超过1年，具体产品期限从91天至273天不等。公司董事会决议有效期为12个月，资金使用额度不超过人民币8亿元，可循环滚动使用。

在财务影响方面，公司的资产负债率从2023年12月31日的55.34%降至2024年9月30日的53.94%。理财收益方面，税前收益为212.60万元，税后收益为159.45万元。

公告还提到，受托方中国银行、招商银行、建设银行均为上市股份制商业银行，与首旅酒店无关联关系。市场波动风险提示中指出，金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响，存在投资风险。近十二个月，首旅酒店累计委托理财金额为14亿元，尚未收回本金6亿元，税后累计收益占最近一年归属于上市公司股东的净利润的2.34%。

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