图解钱江水利年报：第四季度单季净利润同比下降35.41%
证券之星消息，钱江水利2025年年报显示，当年度公司主营收入25.54亿元，同比上升10.01%；归母净利润2.16亿元，同比上升0.39%；扣非净利润1.74亿元，同比下降2.98%；其中2025年第四季度，公司单季度主营收入8.75亿元，同比上升15.48%；单季度归母净利润3216.41万元，同比下降35.41%；单季度扣非净利润2072.39万元，同比下降52.23%；负债率59.4%，投资收益3738.97万元，财务费用7265.2万元，毛利率35.28%。
本期财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下：
- 货币资金变动幅度为-60.48%,原因:本期使用募投资金和自有资金归还借款。
- 应收票据变动幅度为1180.84%,原因:本期银行承兑汇票增加。
- 预付款项变动幅度为-44.2%,原因:本期预付材料采购款减少以及募集资金持续督导费结转。
- 其他应收款变动幅度为113.88%,原因:本期支付代收污水费增加。
- 合同资产变动幅度为265.61%,原因:本期已履约尚未取得无条件收款权利的污水费增加。
- 在建工程变动幅度为-70.88%,原因:本期主要水厂建设工程完工转固。
- 长期待摊费用变动幅度为62.79%,原因:本期装修费增加。
- 其他非流动资产变动幅度为947.33%,原因:本期增加特许经营权预付款。
- 短期借款变动幅度为-38.47%,原因:本期公司使用募投资金和自有资金归还借款，贷款规模减少。
- 预收款项变动幅度为63.04%,原因:子公司预收营业所房屋租赁款增加。
- 一年内到期的非流动负债变动幅度为-36.16%,原因:本期公司使用募投资金和自有资金归还借款，贷款规模减少。
- 其他流动负债变动幅度为28053.22%,原因:本期发行短期债券。
- 预计负债变动幅度为-100.0%,原因:子公司合同纠纷按判决书支付款项。
- 其他综合收益变动幅度为31.42%,原因:联营企业其他综合收益变动。
- 经营活动产生的现金流量净额变动幅度为-52.06%,原因:本期销售回款净现金流量减少以及薪酬和税费支出增加。
- 投资活动产生的现金流量净额变动幅度为69.52%,原因:上期收购子公司支付的现金以及大额项目投资支出较多。
- 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为-156.32%,原因:上期募投资金增加及借款增加，本期使用募投资金和自有资金归还借款。
- 税金及附加变动幅度为138.55%,原因:浙江省自2024年12月1日起实施水资源税改革。
- 投资收益变动幅度为470.15%,原因:按照权益法确认的投资收益同比增加及收购玉环形成的或有资产公允价值变动。
- 对联营企业和合营企业的投资收益变动幅度为622.84%,原因:按照权益法确认的投资收益同比增加。
- 信用减值损失变动幅度为-164.13%,原因:上期子公司收回陈欠较多，而本期无该项因素。
- 资产减值损失变动幅度为-171.62%,原因:本期合同资产计提损失增加。
- 资产处置收益变动幅度为58.89%,原因:本期固定资产处置收益同比减少。
- 营业外收入变动幅度为211.18%,原因:本期子公司清理无需支付款项较多。
- 营业外支出变动幅度为184.03%,原因:本年固定资产报废支出增加。
财报数据概要请见下图:
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