山东高速股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
3.1经营分析与讨论
2023年第一季度，公司上下攻坚克难、真抓实干，实现营业收入44.21亿元，同比增长24.27%；实现归属于上市公司股东的净利润8.10亿元，同比增长12.95%，圆满实现了一季度“开门红”目标。
3.1.1路桥运营分析
2023年第一季度，公司实现通行费收入25.76亿元（含税），同比增长11%。在道路保畅上，深化“全天候通行”研究，加强恶劣天气研判处置，交通管制次数、总时长均同比下降40%以上；重点优化“通行码”使用，开启系统51次，引车上路3.26万辆次，放行比例48%、继续保持高位。在数字化进程上，完成济青路大流量路段智慧化改造以及收费站智慧化建设的部分方案设计评审。率先试点山东省内高速公路“数字人民币”缴费。完成32个站点收费“纸改电”，单车过站通行时间可减少5秒。“畅和通”平台会员突破350万，并持续推进功能完善优化；“网络货运”业务同京东、永昌物流达成合作意向，开启首期试点。在养护管理上，召开缺陷责任期路段建管养高效衔接座谈会，加快济青、德齐、济泰项目缺陷处治及样板工程建设。完成80余个养护工程方案设计评审，推进“示范路创建”专项行动。
各路段于报告期内的基本运营数据如下：
单位：万元
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注：本表通行费收入为含税金额；本表数据为原始数据将元换算为万元并保留两位小数得来，同比数据为原始计算保留两位小数得来。
（1）京台高速相关路段变化，主要原因：京台高速济泰段改扩建工程于2022年10月12日建成通车，显著提高京台高速公路山东段整体通行能力和服务水平。
（2）许昌-禹州高速公路变化，主要原因：宏观经济恢复，车流量上升。
（3）威海-乳山高速公路变化，主要原因：宏观经济恢复，车流量上升。
（4）济南黄河二桥变化，主要原因：济南黄河二桥为京台高速齐济段上桥梁，京台高速济泰段改扩建工程于2022年10月12日建成通车对其有带动作用。
（5）利津黄河公路大桥变化，主要原因：一是去年同期基数较低；二是受黄河凌汛影响，相邻浮桥一季度运营天数较同期短。
（6）四川泸渝高速变化，主要原因：平行路段开通。
（7）济菏高速变化，主要原因：济菏高速改扩建全面展开，2023年2月16日起主线半幅封闭施工、半幅单向通行。
3.1.2投资运营分析
2023年一季度，公司实现投资收益3.06亿元，同比增长28.10%，其中权益法核算的长期股权投资收益2.22亿元、交易性金融资产在持有期间的投资收益0.17亿元、债券投资在持有期间取得的利息收入0.67亿元，顺利完成投资一季度“开门红”任务。具体投资收益组成如下：
单位：万元
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(1)权益法核算的长期股权投资收益变化，主要是联营企业盈利增加所致。
(2)交易性金融资产在持有期间的投资收益变化，主要是益科大厦投资项目投资收益变化所致。
(3)畅赢金海旗下债权投资投资收益变化，主要是投资规模变化所致。
3.1.3重点工程建设分析
一是京台齐济段改扩建项目，通过细化施工计划，提前储备资源，黄河特大桥等3处点位春节不停工不停产，启动“促保比”上半年劳动竞赛，累计完成季度投资计划的108%，超额完成建设任务。
二是济菏改扩建项目，2023年一季度完成投资13.16亿元，累计完成投资49.98亿元。截至3月底，临时工程完成67.09%、路基工程完成39.90%、路面工程完成0.56%、桥涵工程完成32.35%。
3.1.4轨道交通集团情况
2023年一季度，山东高速轨道交通集团有限公司实现营业收入112506.51万元，同比增长33.06%，净利润8543.65万元。其中：
（1）铁路运输板块提质增效。一季度完成铁路运量2663.9万吨，同比增长27.6%，高于全国和省内货运量增长率25.3、12.7个百分点；实现货物周转量17.02亿吨公里，同比增长20.6%。积极同国铁、港口、客户协调，实现原油、矿石、卷钢等6种货源落地，稳定大宗货源基本盘。深化运输提效行动，围绕机车运用、车流调整等切实制定改进措施，实现黄大线直通货物周转时间压缩41.3%，运输效率大幅提升。
（2）产品制造板块多点开花。创新产品营销模式，以产品推介会形式强化产品外部市场推广及应用，现场签订减水剂、道口板等产品销售订单2490万元，并与有关单位签订了参与四川铁路建设、城市轨道交通等领域市场开拓合作框架协议，拓宽了产品销售渠道。
（3）资源开发与建设施工板块稳步发展。明确实体化转型方向，将经贸物流和绿色矿山开发两大业务板块调整变更为供应链业务、路衍业务和绿色矿山经营开发三大板块；持续完善市场开发模式，抓好外部施工市场开拓，一季度开拓外部项目合同金额共计约4241万元，同比增长94%。
3.1.5齐鲁高速情况
2023年一季度，齐鲁高速公路股份有限公司实现收入56237.2万元，同比增长49.20% ，实现利润16572.3万元，同比下降3.84%。具体内容详见于齐鲁高速于2023年4月26日于联交所网站披露的《2023年3月31日止三个月的若干财务信息》公告。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:山东高速股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：赛志毅 主管会计工作负责人：吕思忠 总会计师：周亮 会计机构负责人：陈芳
合并利润表
2023年1一3月
编制单位：山东高速股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：赛志毅 主管会计工作负责人：吕思忠 总会计师：周亮 会计机构负责人：陈芳
合并现金流量表
2023年1一3月
编制单位：山东高速股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：赛志毅 主管会计工作负责人：吕思忠 总会计师：周亮 会计机构负责人：陈芳
母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:山东高速股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：赛志毅 主管会计工作负责人：吕思忠 总会计师：周亮 会计机构负责人：陈芳
母公司利润表
2023年1一3月
编制单位：山东高速股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：赛志毅 主管会计工作负责人：吕思忠 总会计师：周亮 会计机构负责人：陈芳
母公司现金流量表
2023年1一3月
编制单位：山东高速股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：赛志毅 主管会计工作负责人：吕思忠 总会计师：周亮 会计机构负责人：陈芳
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
山东高速股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临2023-024
山东高速股份有限公司
关于发行公司债券的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划，为满足公司经营业务发展需要，拓宽公司融资渠道，优化现有融资结构，合理控制公司整体融资成本，公司拟发行公司债券。
一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则（2022年修订）》等法律、法规及规范性文件的有关规定，逐项对照公司自身实际情况，具备向专业投资者公开发行公司债券的条件。
二、本次发行概况
（一）发行规模及发行方式
拟申报债券发行总额不超过人民币100亿元（含100亿元），采取分期方式发行。
（二）债券期限
拟申报发行债券期限不超过25年（含25年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
（三）发行品种
一般公司债券、可续期债券、绿色公司债券等债券种类，具体发行品种根据公司需求情况再行确定。
（四）担保情况
无担保。
（五）承销方式
由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。
（六）募集资金用途
拟用于补充公司流动资金、偿还有息债务、项目建设、股权投资等合法合规的用途。
（七）上市交易安排
债券发行结束后，根据公司实际情况、发行方式和市场情况确定发行完成后的上市安排。
（八）授权事宜
为有效协调本次发行过程中的具体事宜，提请股东大会同意一般并无条件地授权董事会并由董事会授权董事长（或其转授权人士）根据有关法律法规及监管机构意见建议，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护公司利益最大化原则出发，全权办理本次发行全部事项，包括但不限于：
1、依据国家法律法规及证券监管部门有关规定和公司股东大会决议，根据公司和债券市场具体情况，制定和调整本次发行具体方案及条款，包括但不限于具体债券品种、发行规模、发行方式、发行数量、债券期限、票面金额、发行价格、债券利率或其确认方式、偿债保障措施、发行安排（包括分期发行期数与数量等）、发行时间、评级安排、担保情况、承销方式、具体申购办法、具体配售安排、票面利率调整条款或赎回条款（如适用）、回售条款（如适用）、偿付顺序、还本付息方式、募集资金用途、债券上市等与本次发行有关的全部事宜；
2、决定聘请中介机构，办理本次发行申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行所涉及公司债券的上市、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等）以及按相关法律法规及公司上市地监管规则进行相关信息披露；
3、为本次发行的公司债券选择债券受托管理人，签署受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
4、办理本次发行的一切申报及上市事项（如适用），包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送公司境内债券发行、上市的申报材料，签署相关申报文件及其它法律文件；
5、除涉及有关法律法规及《公司章程》规定需由股东大会重新表决的事项外，授权董事会并由董事会授权董事长（或其转授权人士）依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次发行有关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行的全部或者部分发行工作；
6、在股东大会批准上述授权的基础上，同意授权董事会并由董事会授权董事长（或其转授权人士）办理与本次发行有关、且上述未提及到的其他有关事宜；
7、上述授权有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。如公司在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案、注册或登记的（如适用），则公司可在该等批准、许可、备案、注册或登记（如适用）确认的有效期内完成本次发行或部分发行，就有关发行或部分发行的事项，上述授权有效期延续到该等发行或者部分发行完成之日止。
三、公司简要财务会计信息
（一）最近三年合并及母公司财务报表
1、最近三年合并财务报表
（1）合并资产负债表
单位：万元
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（2）合并利润表
单位：万元
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（3）合并现金流量表
单位：万元
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2、最近三年母公司财务报表
（1）母公司资产负债表
单位：万元
■
（2）母公司利润表
单位：万元
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证券代码：600350 证券简称：山东高速
2023年第一季度报告