金地集团按期兑付超15亿中票，三月份将迎来偿债小高峰

界面新闻记者 | 王妤涵

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1月15日，金地集团（600383.SH）完成了今年第一笔债券的兑付。

一名金地集团人士对界面新闻透露，金地2024年第一笔到期的公开市场债券“21金地MTN001”已在今日完成了兑付，本息兑付总金额为15.582亿元。

公开信息显示，“21金地MTN001”起息日为2021年1月13日，发行金额15亿元，期限3年，债券利率3.88%，每年支付一次利息，到期日为2024年1月13日（遇节假日顺延），实际兑付日为1月15日。

除了这笔按期兑付的中票外，金地今年上半年还有数笔公开债券需要偿还。据企业预警通显示，今年上半年金地还有5只债券需要兑付，将迎来偿债高峰期。其中，在3月份的一个月内将有3笔债券集中到期，分别为2笔中期票据“21金地MTN002”、“21金地MTN003”以及一笔公司债“16金地02”，3笔债券余额累计达41亿元。

从全年来看，包括此次兑付的“21金地MTN001”在内，2024年金地集团共有9笔境内债、1笔境外债、3笔ABS（证券化融资工具）到期，涉及到期规模约180亿元，面临着较大的偿债压力。

而根据2023年金地三季度报披露的财务数据，金地期末账面现金为338.5亿元，短期有息负债420亿元，现金短债比小于1。

多笔债券的集中兑付让金地面临着较大的现金流压力，因此近期金地也在快速回收项目投资现金流、多方寻求融资，以提升公司现阶段的流动性水平。

在1月12日金地召开的临时股东大会上，金地集团代理董事长黄俊灿对投资者表示，金地没有主动不还债的想法，公司正在千方百计、使用各种各样的方法筹措资金，如期偿还债务，以保证自身债务不出现违约情况。

黄俊灿还表示，“金地有诚意、有能力、有信心将债务如期偿付”。

在金地的偿债之路上，二股东福田投控发挥了极为关键作用，除表示为金地在公开市场提供担保等增信措施外，也采取了实际行动给予金地支持。

2023年12月30日，金地发布公告称，其与福田建设拟将各自持有的深圳市金地新沙房地产开发有限公司51%和49%股权，全部转让给福田投控，总交易对价约32.5亿元。

由于福田投控持有金地集团7.79%的股权，即金地集团第二大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，福田投控是公司的关联法人，所以本次交易构成关联交易，福田投控以32.5亿元接下标的公司旗下“金地环湾城”项目的全部股权。

而促使国资股东入局接盘的原因之一，也来自其对“金地环湾城”项目未来发展潜力的看好。

据了解，金地环湾城位于深圳市福田区的滨海环湾板块，是深圳大型旧改项目之一，总建筑面积超100万平方米，总货值达300亿元，已于2023年9月首次开盘，首期取证401套，当日认购286套，销售金额达到46.9亿，去化率超过7成。

在此次项目股权转让后，后续金地将作为项目代建方，继续负责项目操盘管理直至竣工交付完成。

尽管“金地环湾城”项目在当时取得了不错的成绩，但整体来看，2023年金地全年的销售情况也面临压力。

据金地最新公告披露，2023年1-12月公司累计实现签约面积877.0万平方米，同比下降14.01%; 累计实现签约金额1535.5亿元，同比下降了30.77%。

销售下跌的同时，公司盈利能力也有所下滑，2023年前三季度，金地集团实现营收522.95亿元，同比减少1.47%，归属于上市公司股东的净利润（简称“净利润”）仅为5801.6万元。

在多笔债券到期加上销售业绩下滑的背景下，2024年对于金地集团来说仍充满挑战。