国电南瑞科技股份有限公司
公司代码：600406公司简称：国电南瑞
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据2024年8月29日披露的2024年半年度报告（财务报告未经审计），公司2024年1-6月合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币2,709,175,695.25元，截至2024年6月30日合并报表中期末未分配利润为人民币28,599,026,406.87元，母公司报表中期末未分配利润为人民币1,321,015,677.00元。
综合考虑公司业务发展规划、未来资金需求等因素，为进一步增强投资者回报，提高投资者获得感，公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数，每股派发现金红利0.135元（含税）。截至2024年8月20日，公司总股本8,032,824,078股，扣除公司回购专用证券账户持有本公司股份20,567,736股后，可参与利润分配的股份数量为8,012,256,342股，以此计算拟派发现金红利1,081,654,606.17元（含税），占2024年半年度归属于上市公司股东的净利润的39.93%。2024年上半年度，公司就回购A股股份支付资金总额为306,473,523.97元（不含交易费用），与拟派发现金红利总额合计1,388,128,130.14元，占2024年半年度归属于上市公司股东的净利润的51.24%。在实施权益分派的股权登记日前可参与利润分配股份数量发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
第二节公司基本情况
2.1公司简介
■
2.2主要财务数据
单位：元币种：人民币
■
注1：公司根据企业会计解释准则第7号，计算2024年半年度基本每股收益的加权平均股数为7,966,104,476.33股。经测算限制性股票激励事项目前不具有稀释性，稀释每股收益与基本每股收益一致。
追溯调整或重述的原因说明：
公司参股企业国网瑞嘉（天津）智能机器人有限公司（以下简称“国网瑞嘉”）进行了定向减资，公司持有国网瑞嘉的股权比例从40%增加至52.63%，2024年一季度完成了相关工商变更备案登记，公司董事会席位增加至3位（国网瑞嘉董事共5位），本次交易后国网瑞嘉成为公司控股子公司，故公司将其纳入合并报表范围。根据《企业会计准则第20号一一企业合并》的相关规定，参与合并的企业在合并前后均受同一方最终控制且控制非暂时性的，为同一控制下的企业合并。由于公司和国网瑞嘉合并前后均受同一方最终控制且该控制并非暂时性的，因此本次合并为同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第2号一一长期股权投资》、《企业会计准则第33号一一合并财务报表》等相关规定，公司对2024年期初及2023年1-6月相关财务报表数据进行追溯调整。
2.3前10名股东持股情况表
单位:股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用
董事长：山社武
董事会批准报送日期：2024年8月27日
证券代码：600406证券简称：国电南瑞公告编号：临2024-042
国电南瑞科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、现金管理品种：安全性高、满足保本要求、流动性好的金融机构结构性存款。
2、现金管理额度：国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）及募投项目实施子公司将使用额度不超过人民币14.31亿元（含14.31亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月且在该额度内可滚动使用。
3、履行的审议程序：公司于2024年8月27日召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理。
4、特别风险提示：尽管公司本次购买的保本型现金管理产品属于较低风险理财品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准国电南瑞科技股份有限公司向南瑞集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2224号）核准，公司以非公开发行股份方式向7名特定投资者发行了人民币普通股381,693,558股，发行价格为15.99元/股，本次发行募集资金总额为6,103,279,992.42元，扣除各项发行费用83,239,359.91元，实际募集资金净额为6,020,040,632.51元。上述募集资金已于2018年4月8日全部到位。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2018]第ZB22786号）。
公司及募投项目实施主体子公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关文件的规定，开立募集资金专项账户用于存放上述募集资金，并与独立财务顾问（保荐机构）、专项账户开户银行签订了募集资金监管协议，以保证募集资金使用安全。
（二）公司前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
为提高募集资金使用效率，经公司第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金。现金管理具体为：公司及募投项目实施子公司将使用额度不超过人民币17.08亿元（含17.08亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理（即购买安全性高、满足保本要求、流动性好、产品期限不超过12个月的金融机构结构性存款），额度的有效期为自董事会审议通过之日起不超过12个月且在该额度内可滚动使用。
公司及募投项目实施子公司在上述额度有效期内滚动累计购买结构性存款65.50亿元，上述结构性存款单日最高余额为16.64亿元，不存在超过审批额度购买结构性存款的情形。上述现金管理产品已全部按期收回，归还至募集资金专户。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2023年9月26日、9月28日，2024年1月5日、4月13日、7月12日、7月18日、8月14日公告。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司募集资金投资项目的资金使用情况详见上海证券交易所网站于2024年8月29日披露的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（二）募集资金余额情况
截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金458,371.10万元，尚未使用募集资金余额173,303.13万元（包含利息收入金额30,935.28万元）。募集资金账户余额如下：
单位：万元币种：人民币
■
注：2024年8月12日已将上述结构性存款到期赎回并归还至募集资金专户。
三、本次募集资金现金管理情况
公司拟在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司及募投项目实施子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。具体如下：
1、现金管理的目的：为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司及募投项目实施子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
2、现金管理的资金来源：部分闲置募集资金。
3、现金管理的额度：公司及募投项目实施子公司将使用额度不超过人民币14.31亿元（含14.31亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月且在该额度内可滚动使用。
4、现金管理的投资品种：公司及募投项目实施子公司将购买安全性高、满足保本要求、流动性好、产品期限不超过12个月的金融机构结构性存款。
5、现金管理的风险等级：谨慎型。
6、决议有效期：详见上述3、现金管理的额度之所述。
7、具体实施方式：公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内负责使用闲置募集资金办理结构性存款等相关事宜。
8、信息披露：公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
9、内部控制：（1）本次现金管理经公司董事会审议批准后，公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内负责使用闲置募集资金办理结构性存款等相关事宜。同时，公司制度中对现金管理等投资业务的审批权限进行了规定，从决策层面对现金管理业务进行把控。公司及募投项目实施子公司在操作时选择的现金管理产品，其产品安全性高、满足保本要求、流动性好，产品发行主体能够提供保本承诺，投资风险小；（2）独立董事、监事会有权对现金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、风险分析及控制措施
本次拟购买的保本型现金管理产品属于较低风险理财品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。为防范风险，公司制定了切实可行的控制措施，具体如下：
1、公司已制定严格的募集资金管理制度，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。同时公司安排业务娴熟的专业人员从事委托理财业务的具体工作，并对其持续加强培训辅导。
2、公司及募投项目实施子公司选择的现金管理产品，其产品安全性高、满足保本要求、流动性好，产品发行主体能够提供保本承诺，投资风险小，在公司可控范围内。
3、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果采取报告制度，及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
4、公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司做好募集资金使用计划，充分预留资金，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，通过谨慎选择现金管理产品种类、确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。
五、对公司的影响
截至2024年6月30日，公司主要财务指标如下：
单位：万元币种：人民币
■
公司及募投项目实施子公司拟使用额度不超过人民币14.31亿元（含14.31亿元）的闲置募集资金进行现金管理，不超过最近一期期末货币资金的15.41%（截至2024年6月30日，公司货币资金余额为9,283,872,268.68元，公司资产负债率39.95%）。
公司及募投项目实施子公司对现金管理产品的风险与收益以及未来的募集资金使用进行了充分的预估与测算，是在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目的建设和主营业务的发展，有利于提高募集资金使用效率和现金资产收益，进一步提高公司整体收益，符合公司及全体股东利益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。
根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》等相关规定，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品本金计入资产负债表中交易性金融资产，在现金管理产品存续期间利息收益计入利润表中公允价值变动损益，在现金管理产品到期时处置收益与公允价值的差计入利润表中投资收益。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
六、审议程序及是否符合监管要求
公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会、独立财务顾问（保荐机构）发表了明确意见。
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》等规定的要求。
七、专项意见说明
（一）监事会意见
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合中国证监会、上海证券交易所监管要求，不影响募投项目建设实施和募集资金使用计划，能够确保募集资金安全，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过14.31亿元（含14.31亿元）闲置募集资金进行现金管理，额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月且在该额度内可以滚动使用。
（二）独立财务顾问（保荐机构）意见
经核查，中信证券股份有限公司认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜已经董事会、监事会审议通过，公司就此事宜己经履行了必要的审批程序，符合相关法规要求。
2、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
3、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率。
因此，独立财务顾问中信证券股份有限公司同意国电南瑞本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。
八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
单位：万元币种：人民币
■
注：最近一年净资产、最近一年净利润为2023年度经审计财务报告数据。
九、备查文件
1、第八届董事会第二十五次会议决议公告；
2、第八届监事会第十八次会议决议公告；
3、《中信证券股份有限公司关于国电南瑞科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理之核查意见》。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十九日
证券代码：600406证券简称：国电南瑞公告编号：临2024-040
国电南瑞科技股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准国电南瑞科技股份有限公司向南瑞集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2224号）核准，国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）以非公开发行股份方式向7名特定投资者发行了人民币普通股381,693,558股，发行价格为15.99元/股，本次发行募集资金总额为6,103,279,992.42元，扣除各项发行费用83,239,359.91元，实际募集资金净额为6,020,040,632.51元。上述募集资金已于2018年4月8日全部到位。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2018]第ZB22786号）。
截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金458,371.10万元，其中以前年度使用募集资金为450,841.81万元，2024年度使用募集资金7,529.29万元。部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金9,589.06万元永久补充流动资金。截至2024年6月30日尚未使用募集资金余额173,303.13万元（包含利息收入金额30,935.28万元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《国电南瑞募集资金管理办法》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照《国电南瑞募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理资金。
2018年5月9日，公司与开户银行招商银行股份有限公司南京南昌路支行、中信银行股份有限公司南京分行城北支行、中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行、独立财务顾问（保荐机构）中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2019年6月27日，公司全资子公司南京南瑞信息通信科技有限公司（以下简称“信通科技”）、南京南瑞水利水电科技有限公司（以下简称“水电科技”）分别与公司、中信银行股份有限公司南京分行城北支行、独立财务顾问（保荐机构）中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2019年12月26日，公司控股子公司南京南瑞半导体有限公司（以下简称“南瑞半导体”）与公司、招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行、独立财务顾问（保荐机构）中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议内容与上海证券交易所指定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
■
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司严格按照《国电南瑞募集资金管理办法》使用募集资金，截至2024年06月30日募集资金实际使用情况详见附表一“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司本报告期内无募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高募集资金使用效率，缓解公司流动资金的需求压力，优化公司财务结构，增强风险抵抗能力，经公司第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十三次会议审批，公司于2023年10月9日使用闲置募集资金1.00亿元暂时补充流动资金，并已于2024年1月3日全部归还至募集资金专户。具体详见上海证券交易所网站公告。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高募集资金使用效率，2023年9月25日，经公司第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十三次会议审议，同意公司及募投项目实施子公司使用额度不超过人民币17.08亿元（含17.08亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月且在该额度内可滚动使用。具体详见上海证券交易所网站公告。
2024年年初公司尚未到期的结构性存款余额15.88亿元，报告期内公司及募投项目实施子公司累计滚动购买结构性存款33.13亿元（单日最高结构性存款金额不超过上述审批额度），收回到期结构性存款32.51亿元，截至2024年6月30日公司尚未到期的结构性存款余额16.50亿元。报告期内公司及募投项目实施子公司在额度范围内购买和收回结构性存款具体情况如下所示：
■
注：截至本报告披露日，上述理财产品已全部到期收回，收益金额共计3,504.47万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
无。
（七）节余募集资金使用情况
无。
（八）募集资金使用的其他情况。
经公司第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十三次会议审议，同意“IGBT模块产业化项目”、“大功率电力电子设备智能生产线建设项目”等部分募集资金投资项目延期，具体详见2022年4月29日上海证券交易所网站公告。
四、变更募投项目的资金使用情况
详见附表二“变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。不存在募集资金管理违规的情形。
国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十九日
附表一：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
附表二：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
■
证券代码：600406证券简称：国电南瑞公告编号：临2024-041
国电南瑞科技股份有限公司关于2024年半年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金股利0.135元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前可参与利润分配股份数量发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
一、2024年半年度利润分配方案
根据2024年8月29日披露的2024年半年度报告（财务报告未经审计），国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）2024年1-6月合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币2,709,175,695.25元，截至2024年6月30日合并报表中期末未分配利润为人民币28,599,026,406.87元，母公司报表中期末未分配利润为人民币1,321,015,677.00元。综合考虑公司业务发展规划、未来资金需求等因素，为进一步增强投资者回报，提高投资者获得感，经董事会决议，公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东（国电南瑞回购专用证券账户除外）每股派发现金红利0.135元（含税），截至2024年8月20日，公司总股本8,032,824,078股，扣除公司回购专用证券账户持有本公司股份20,567,736股后，可参与利润分配的股份数量为8,012,256,342股，以此计算拟派发现金红利1,081,654,606.17元（含税），占2024年半年度归属于上市公司股东的净利润的39.93%。
2024年上半年度，公司就回购A股股份支付资金总额为306,473,523.97元（不含交易费用），与拟派发现金红利总额合计1,388,128,130.14元，占2024年半年度归属于上市公司股东的净利润的51.24%。
公司通过回购专用账户所持有本公司股份20,567,736股，不参与本次利润分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使可参与利润分配股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司分别于2024年4月24日、2024年5月20日召开第八届董事会第二十一次会议、2023年年度股东大会审议通过《关于2023年度利润分配方案暨2024年半年度利润分配计划的议案》，授权公司董事会在符合半年度利润分配条件（2024年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为正）和分配计划（2024年半年度现金分红金额上限为2024年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的40%）的情况下，制定具体的半年度利润分配方案。本次利润分配方案符合上述情形，无需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年8月27日召开第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于2024年半年度利润分配方案的议案》，会议应到董事12名，实到董事12名，该议案12票同意、0票弃权、0票反对。本利润分配方案符合公司章程等相关规定。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司业务发展规划、未来资金需求、投资者回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
国电南瑞股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十九日
证券代码：600406证券简称：国电南瑞公告编号：临2024-043
国电南瑞科技股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）监事会于2024年8月16日以会议通知召集，公司第八届监事会第十八次会议于2024年8月27日在公司会议室召开，应到监事6名，实到监事6名，会议由监事会主席吴维宁先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：
一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。
二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于2024年半年度利润分配方案的议案。
三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于2024年半年度报告及摘要的议案。
监事会根据《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一半年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关于做好主板上市公司2024年半年度报告披露工作的重要提醒》等有关规定，审核公司2024年半年度报告及其摘要，审核意见如下：
1、公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意公司2024年半年度报告及摘要。
四、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于在中国电力财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告的议案。
五、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等有关规定，发表意见如下：
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合中国证监会、上海证券交易所监管要求，不影响募投项目建设实施和募集资金使用计划，能够确保募集资金安全，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过14.31亿元（含14.31亿元）闲置募集资金进行现金管理，额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月且在该额度内可以滚动使用。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司监事会
二〇二四年八月二十九日
证券代码：600406证券简称：国电南瑞公告编号：临2024-039
国电南瑞科技股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）董事会于2024年8月16日以会议通知召集，公司第八届董事会第二十五次会议于2024年8月27日以现场结合视频的方式召开，应到董事12名，实到董事12名，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长山社武先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：
一、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过本议案，同意2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，同意将此议案提交董事会审议。
二、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于2024年半年度利润分配方案的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于2024年半年度利润分配方案的公告》。
三、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于2024年半年度报告及摘要的议案。
全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过本议案，认为公司2024年半年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营成果及期末财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将此议案提交董事会审议。
四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权（关联董事山社武、郑宗强、陈刚、蒋元晨、华定忠、刘昊、严伟回避表决），审议通过关于在中国电力财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于在中国电力财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》。
公司第八届董事会独立董事专门会议事前已审议通过本议案，认为该风险评估报告客观、充分反映了中国电力财务有限公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，公司在其办理金融业务符合法律法规、规范性文件等相关规定，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意将此议案提交董事会审议。
五、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于向商业银行申请综合授信额度的议案。
根据业务发展的需要，同意公司及子公司自本次董事会审议通过之日起12个月内，以信用方式向商业银行（含相关分支机构）申请综合授信额度不超过人民币300亿元，其中招商银行115亿元，交通银行55亿元，中信银行40亿元，中国银行22.5亿元，农业银行20亿元，工商银行10亿元，国家开发银行10亿元，光大银行8亿元，建设银行5亿元，汇丰银行5亿元，中国进出口银行3亿元，兴业银行2亿元，沙特第一银行2亿元，浙商银行1.5亿元，摩根大通银行1亿元。以上综合授信额度主要用于流动贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等事项，并可在授信期限内循环使用。最终授信额度与期限以签署的具体授信协议为准。
以上综合授信额度不等同于实际融资金额，公司董事会授权公司及子公司管理层在前述综合授信额度内签署具体授信协议。
六、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，同意将此议案提交董事会审议。
七、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十九日