株洲时代新材料科技股份有限公司
■
■■
注：除上述修订外，《公司章程》中的其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括对《公司章程》条款序号、标点的调整以及根据《中华人民共和国公司法》，将“股东大会”调整为“股东会”等不影响条款含义的字词修订。因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
股票代码：600458 股票简称：时代新材 公告编号：临2025-079
株洲时代新材料科技股份有限公司
关于与中车集团等公司
2026年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是。
● 日常关联交易对上市公司的影响：株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方的关联交易均遵循市场原则，是公司正常生产经营活动的需要，不存在损害公司利益和其他股东利益的情况。公司与关联方合作可有效降低公司经营风险，公司的生产经营不会因关联交易而对关联方形成依赖，公司独立性不会受影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司于2025年11月24日召开2025年第三次独立董事专门会议，审议了《关于与中车集团等公司2026年日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致通过该议案，并同意提交至董事会审议；公司于2025年11月25日召开第十届董事会第十次（临时）会议、第十届监事会第七次（临时）会议审议通过了《关于与中车集团等公司2026年日常关联交易预计的议案》，公司关联董事李瑾先生、张向阳先生、丁有军先生已回避对本议案的表决，其余六名董事一致同意该议案。本议案尚需提交至公司2025年第二次临时股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。
2、公司已于2023年3月29日召开第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于与中车财务公司签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》，公司关联董事李略先生、张向阳先生、刘建勋先生已回避对本议案的表决，其余六名董事一致同意该议案。此议案已经公司2022 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2023年3月31日披露在上海证券交易所网站的临2023-010号公告。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司2024年第四次独立董事专门会议、第九届董事会第三十七次（临时）会议、第九届监事会第二十八次（临时）会议及2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于与中车集团等公司2025年日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的临2024-059号公告。
2025年公司与关联方交易的预计额及实际发生额分项情况如下：
1、与中国中车集团有限公司（以下简称“中车集团”）合并范围内子公司发生的日常关联交易
单位：元
■■
2、与中车集团及合并范围内子公司之联营、合营企业发生的日常关联交易
单位：元
■
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
2025年11月24日公司召开2025年第三次独立董事专门会议，审议了《关于与中车集团等公司2026年日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致通过该议案，并同意提交至董事会审议。2025年11月25日，公司召开第十届董事会第十次（临时）会议、第十届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于与中车集团等公司2026年日常关联交易预计的议案》。
2026年度公司与关联方交易预计额分项情况如下：
1、与中车集团合并范围内子公司发生的日常关联交易
单位：元
■■
注：根据公司与中车财务公司签署的《金融服务框架协议》，公司与中车财务公司进行全面的金融服务合作，具体类别和金额包括：公司在中车财务公司的日均存款余额不超过人民币2.2亿元；在中车财务公司的日均贷款额度不超过人民币2.2亿元；其他金融服务费不超过人民币1,000万元。
2、与中车集团及合并范围内子公司之联营、合营企业发生的日常关联交易
单位：元
■
注：本公告中若合计数与各明细数之和存在尾差，系四舍五入所致。
二、关联方介绍及关联关系
（一）中国中车集团有限公司
公司名称：中国中车集团有限公司
法定代表人：孙永才
注册资本：2,300,000.00万人民币
成立时间：2002年7月1日
注册地址：北京市丰台区芳城园一区15号楼
股权结构：国务院国有资产监督管理委员会持股100%
主营业务：授权范围内的国有资产和国有股权经营管理、资本运营、投资及投资管理、资产管理及资产受托管理；交通和城市基础设施、新能源、节能环保装备的研发、销售、租赁、技术服务；铁路机车车辆、城市轨道交通车辆、铁路起重机械、各类机电设备及部件、电子设备、环保设备及产品的设计、制造、修理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
主要财务数据：截至2024年12月31日，中车集团资产总额5,891.29亿元，负债总额3,624.40亿元，股东权益2,266.89亿元，实现收入2,581.34亿元，净利润151.14亿元。截至2025年9月30日，中车集团资产总额6,405.68亿元，负债总额4,079.06亿元，股东权益2,326.62亿元，实现收入1,897.72亿元，净利润125.20亿元。
关联关系：中车集团通过中国中车股份有限公司、中车资本控股有限公司等公司间接持有公司的股权，为公司的实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述中车集团及其下属企业与本公司构成关联关系。中车集团及其下属企业最近三年生产经营情况及财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，公司与其不存在履约风险。
（备注：公司日常与中车集团合并范围内众多子公司发生关联交易，难以披露全部关联人的信息。鉴于上述与公司发生关联交易的企业均受中车集团实际控制，因此在此仅列示中车集团相关信息。）
（二）中车财务有限公司
公司名称：中车财务有限公司
法定代表人：董绪章
注册资本：人民币32亿元
成立时间：2012年11月30日
注册地址：北京市丰台区芳城园一区15号楼附楼1-5层
股权结构：中国中车股份有限公司持股91.36%，中国中车集团公司持股8.64%。
主营业务：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
财务数据:截至2024年12月31日，中车财务公司资产总额5,577,303.40万元，负债总额5,131,382.85万元，股东权益445,920.55万元，2024年中车财务公司实现收入87,392.86万元、净利润24,581.57万元。截至2025年6月30日，中车财务公司资产总额为4,570,054.92万元，负债总额4,117,587.34万元，股东权益452,467.58万元，2025年1-9月实现营业收入42,302.34万元，净利润6,547.02万元。
关联关系：本公司与中车财务公司的实际控制人同为中国中车集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，中车财务公司与本公司的交易构成关联交易。中车财务公司最近三年经营情况及财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，公司与其不存在履约风险。
三、定价政策和定价依据
（一）日常关联交易定价依据
凡有政府定价的，执行政府定价；凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价）；如果前三种价格都没有或无法在实际产品买卖中适用以上定价原则的，执行协议价。
市场价系指按照下列顺序依次确定的价格：1、该类产品的销售地或其附近地区在正常商业情况下销售该类产品的独立第三方当时收取的价格；2、在中国正常商业情况下销售该类产品的独立第三方当时收取的价格。
协议价系指按照“合理成本+合理利润”方式确定的价格。“合理成本”指甲乙双方协商认可的产品销售方销售该等产品所发生的实际成本和费用，“合理利润”＝“合理成本”ד同行业平均利润率”。
（二）与中车财务公司的日常关联交易定价依据
中车财务公司向公司支付的存款利率应不低于中国人民银行就该种类存款规定的基准利率，不低于中国国内主要商业银行向公司各成员提供同种类存款服务所适用的利率；同时，不低于吸收中车集团公司各成员单位同种类存款所定的利率；
公司向中车财务公司支付的贷款利率，须符合中国人民银行统一颁布的同期、同类贷款利率标准，且不高于中国国内主要商业银行向公司各成员提供同种类贷款服务所适用的利率；同时，不高于中车财务公司为中车集团公司各成员单位提供同种类贷款所定的利率；
中车财务公司就提供其他金融服务向公司收取的费用，须符合中国人民银行或国家金融监督管理总局就该类型服务规定的收费标准，且将不高于中国国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用。
（三）上述关联交易价格公平、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方的日常关联交易均遵循市场原则，是公司正常生产经营活动的需要，公司与关联方合作可有效降低公司经营风险。公司与中车财务公司的日常关联交易遵循平等自愿、互利互惠的合作原则，与公司和其他银行业金融机构的合作无实质差异，公司与中车财务公司合作可有效拓宽公司融资渠道、加速资金周转。上述关联交易不会导致对关联方形成依赖，不存在损害公司利益和其他股东利益的情况，公司独立性不会受影响。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2025年11月26日