乐山电力拟定增募不超2.5亿元 2023年扣非净利0.13亿

中国经济网北京6月14日讯 乐山电力(600644.SH)股价今日收报7.09元，跌幅0.98%。

公司昨晚披露《2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案》称，本次发行对象为不超过35名（含35名）特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、其他境内法人投资者和自然人等特定投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%。

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。限售期满后，本次发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易。本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，拟发行股票的数量不超过45,000,000股（含本数），未超过发行前公司总股本的30%。

本次发行股票募集资金总额不超过25,000.00万元，符合以简易程序向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的规定，扣除发行费用后用于龙泉驿区100MW/200MWh电化学储能电站新型储能示范项目、补充流动资金。

目前，本次发行尚未确定发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。

截至2024年3月31日，持有公司5%以上股份股东的持股情况如下：乐山国投集团直接持有公司103,608,320股股份，持股比例为19.24%，为公司第一大股东；天津中环直接持有公司79,470,198 股股份，持股比例为14.76%，为公司第二大股东；渤海基金直接持有公司79,470,198 股股份，持股比例为14.76%，为公司并列第二大股东；四川省电力公司直接持有公司78,149,858股股份，持股比例为14.52%，为公司第四大股东。公司股权结构较为分散，主要股东提名的董事和监事人数均未达到董事会及监事会人数的三分之一以上，持股5%以上股东无一致行动协议或约定，无单一股东能对股东大会、董事会、监事会以及日常经营具有绝对控制或影响力，公司无控股股东和实际控制人。假设本次发行股票数量为45,000,000股，占发行后总股本的比例为 7.71%，即使被单一股东认购，其持股比例依然较低，不改变公司无控股股东和实际控制人的状态。

公司表示，本次发行符合公司所处行业发展趋势和公司的未来发展规划，有利于提升公司的资金实力和盈利能力，通过进一步优化资本结构，增强公司抗经营风险的能力，从而推动公司高质量转型发展，实现公司新的战略发展目标。

据乐山电力2023年年报，报告期内，公司实现营业收入29.86亿元，同比增长3.94%；归属于上市公司股东的净利润2429.87万元，同比减少65.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1293.03万元，同比增长7.25%；经营活动产生的现金流量净额2.19亿元，同比增长60.96%。

据乐山电力2024年第一季度报告，报告期内，公司实现营业收入8.28亿元，同比增长8.72%；归属于上市公司股东的净利润-518.00万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-732.98万元；经营活动产生的现金流量净额-2.21亿元。