上海三毛：2023年盈利1759.88万元同比扭亏

查股网 2024-03-31 19:01 上海三毛(600689)个股分析

中证智能财讯上海三毛（600689）3月30日披露2023年年报。2023年，公司实现营业总收入10.94亿元，同比增长5.82%；归母净利润1759.88万元，同比扭亏；扣非净利润778.09万元，同比扭亏；经营活动产生的现金流量净额为5421.15万元，同比增长90.31%；报告期内，上海三毛基本每股收益为0.09元，加权平均净资产收益率为4.05%。

报告期内，公司合计非经常性损益为981.79万元，其中非流动性资产处置损益为882.86万元。

以3月29日收盘价计算，上海三毛目前市盈率（TTM）约为106.56倍，市净率（LF）约为4.23倍，市销率（TTM）约为1.71倍。

公司近年市盈率（TTM）、市净率（LF）、市销率（TTM）历史分位图如下所示：

数据统计显示，上海三毛近三年营业总收入复合增长率为4.98%，在综合Ⅲ行业已披露2023年数据的6家公司中排名第2。近三年净利润复合年增长率为35.67%，排名1/6。

年报称，公司从事的主要业务为进出口贸易、安防服务以及园区物业租赁管理。

分产品来看，2023年公司主营业务中，纺织品收入4.47亿元，同比下降14.39%，占营业收入的40.89%；保安服务业收入3.13亿元，同比增长19.06%，占营业收入的28.60%；机械五金收入1.45亿元，同比增长44.56%，占营业收入的13.22%。

截至2023年末，公司员工总数为953人，人均创收114.78万元，人均创利1.85万元，人均薪酬32.04万元，较上年同期分别增长4.82%、234.97%、9.82%。

2023年，公司毛利率为6.98%，同比下降1.63个百分点；净利率为1.61%，较上年同期上升2.86个百分点。从单季度指标来看，2023年第四季度公司毛利率为7.01%，同比下降2.96个百分点，环比下降1.65个百分点；净利率为-0.93%，较上年同期上升3.72个百分点，较上一季度下降2.75个百分点。

分产品看，纺织品、保安服务业、机械五金2023年毛利率分别为3.73%、9.49%、5.73%。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额2.67亿元，占总销售金额比例为24.39%，公司前五名供应商合计采购金额1.77亿元，占年度采购总额比例为17.35%。

数据显示，2023年公司加权平均净资产收益率为4.05%，较上年同期增长7.04个百分点；公司2023年投入资本回报率为3.79%，较上年同期增长6.70个百分点。

截至2023年，公司经营活动现金流净额为5421.15万元，同比增长90.31%；筹资活动现金流净额0元；投资活动现金流净额-1.37亿元，上年同期为688.91万元。

进一步统计发现，2023年公司自由现金流为1646.89万元，相比上年同期增长50.65%。

2023年，公司营业收入现金比为151.96%，净现比为308.04%。

营运能力方面，2023年，公司公司总资产周转率为1.37次，上年同期为1.32次（2022年行业平均值为0.40次，公司位居同行业3/22）；固定资产周转率为96.57次，上年同期为65.30次（2022年行业平均值为6.29次，公司位居同行业1/22）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为8.33次、1277.17次。

2023年，公司期间费用为6443.06万元，同比减少2255.62万元；期间费用率为5.89%，同比下降2.53个百分点。其中，销售费用同比下降41.5%，管理费用同比增长9.54%，财务费用-30.84万元，去年同期726.32万元。

资产重大变化方面，截至2023年年末，公司货币资金较上年末减少26.09%，占公司总资产比重下降10.29个百分点；预付款项较上年末减少46.32%，占公司总资产比重下降7.76个百分点；应收账款较上年末增加10.43%，占公司总资产比重上升1.63个百分点；其他应收款(含利息和股利)较上年末减少45.16%，占公司总资产比重下降1.61个百分点。

负债重大变化方面，截至2023年年末，公司合同负债较上年末减少46.20%，占公司总资产比重下降9.13个百分点；应付账款较上年末增加46.99%，占公司总资产比重上升5.46个百分点；应付职工薪酬较上年末增加49.81%，占公司总资产比重上升2.10个百分点；其他应付款(含利息和股利)较上年末减少18.61%，占公司总资产比重下降1.20个百分点。