西藏旅游5000万现金管理业务到期 年化收益率2.70%

观点网讯：12月23日，西藏旅游股份有限公司发布公告，宣布其部分闲置募集资金现金管理到期赎回的相关事宜。

公告显示，西藏旅游于2024年7月使用闲置募集资金购买中国民生银行对公大额存单2.2亿元。2024年12月20日，其中5000万现金管理业务已到期，年化收益率为2.70%，收益金额达到57.00万元。

西藏旅游强调，所投资产品为保本约定利率型产品，具有高安全性和良好流动性。公司采取了及时分析和跟踪产品及受托方基本情况的风控措施，并采取相应的保全措施以控制投资风险。

财务数据显示，截至2024年9月30日公司资产总额为14.91亿元，负债总额4.39亿元，净资产10.49亿元。经营活动产生的现金流量净额为5841.57万元，净利润2004.39万元。

西藏旅游表示，截至2024年9月30日，公司资产负债率为29.47%，本次赎回现金管理的金额为5000万元，不会对公司主营业务、财务状况等造成重大影响，不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。

近十二个月现金管理情况显示，西藏旅游大额存单投入金额合计4.6亿元，实际收回本金2.9亿元，累计收益305.89万元，尚未收回本金金额为1.7亿元。

西藏旅游最近12个月内单日最高投入金额为2.4亿元，最近12个月委托理财累计收益与最近一年净利润之比为21.09%。目前已使用的理财额度为1.7亿元，尚未使用的理财额度为1.8亿元，总理财额度为3.5亿元。