ST新潮收监管工作函 督促浙江金帝切实履行要约收购
中国经济网北京3月19日讯上交所网站昨日披露了对ST新潮(600777.SH)的监管工作函，处理事由为督促浙江金帝尽快推进各项准备事宜，切实履行要约收购和信息披露义务。
ST新潮今日披露的关于要约收购事项的进展公告显示，公司于2025年3月18日收到浙江金帝石油勘探开发有限公司发来的《关于要约收购山东新潮能源股份有限公司进展情况的函》（以下简称“函件”）。
函件内容显示，2025年1月17日，浙江金帝石油勘探开发有限公司（以下简称“浙江金帝”）向ST新潮发出《要约收购报告书摘要》（以下简称“《摘要》”），拟向除浙江金帝及其一致行动人以外ST新潮全体股东的非限售流通股发出部分要约，要约收购股份数量为1,360,099,165股，占上市公司总股本的20.00%，要约收购的价格为3.10元/股。
据函件，本次要约收购工作尚在推进过程中。鉴于本次要约收购事项尚存在一定不确定性，收购人何时发布要约收购报告书全文的时间尚未最终确定。
前期，浙江金帝针对本次要约收购已完成财务顾问浙商证券股份有限公司及法律顾问浙江天册律师事务所的聘请事宜。
目前，浙江金帝及前述中介机构正积极推进本次要约收购所需的各项工作。截至函件出具之日，中介机构的现场尽职调查工作已基本结束，涉及要约收购的主要文件已基本成形；浙江金帝及中介机构现场团队正在对要约收购文件进行复核确认，并已将前述文件提交至各自内部审核部门，现处于中介机构实质性审核阶段。
在《摘要》公告之前，浙江金帝的全资控股股东金帝联合控股集团有限公司（以下简称“金帝控股”）已将自有资金85,000万元，以浙江金帝履约保证金名义存入中登公司上海分公司指定账户。金帝控股计划通过自有资金及金融机构融资相组合方式筹备本次要约收购资金。其中，自有资金比例不低于40%，金融机构融资比例不高于60%。若按照本次要约收购的股份上限准备资金，金帝控股将安排自有资金不少于168,652.30万元，金融机构融资额不高于252,978.44万元。
在《摘要》公告之后，浙江金帝已向数家金融机构递交了融资申请。截至函件出具之日，浙江金帝尚未与金融机构就本次要约收购签订正式的融资协议，金帝石油自有资金已落实但尚需将资金归集到统一账户。后续，浙江金帝将提请金融机构尽快完成融资审核流程，以确保本次要约收购履约资金足额、及时到位。
鉴于中介机构尚未完成全部工作并出具正式文件以及金融机构融资尚未最终落实等原因，浙江金帝无法在《要约收购报告书摘要暨要约收购提示性公告》披露之日起60日内公告要约收购报告书全文。
截至函件出具之日，浙江金帝就本次要约收购计划未发生实质性变化。后续，浙江金帝在向上市公司提交《要约收购报告书》之前，将每30日告知上市公司有关本次要约收购进展情况，直至公告《要约收购报告书》。