济南高新发展股份有限公司
三、相关审批程序
公司第十一届董事会第八次审计委员会以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议公司2023年度计提资产减值准备的议案》并发表了意见，并经公司第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第六次会议审议通过。
审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》相关规定，能够真实、合理地反映了公司整体经营情况，同意本次计提资产减值准备事项并提交董事会审议。
董事会认为：本次计提资产减值准备事项系基于会计谨慎性的原则，符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，依据充分，符合资产的实际情况；本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允、客观地反映2023年度末的财务状况、资产价值及2023年度的经营成果；董事会同意本次计提资产减值准备事项。
监事会认为：本次计提资产减值准备系基于会计谨慎性的原则，符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，依据充分，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果；公司董事会审议本次计提资产减值准备议案的决策程序合法，不存在损害公司及全体股东利益的情况；监事会同意本次计提资产减值准备事项。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2024年4月27日
证券代码：600807 证券简称：济南高新 编号：临2024-016
济南高新发展股份有限公司
关于公司及子公司2024年度融资、
担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
● 公司及所属子公司2024年度预计申请融资额度不超过10亿元人民币（或等值外币），新增对全资、控股子公司的预计担保额度不超过人民币10亿元。
● 被担保人名称: 济南高新生物科技有限公司（简称“济高生物”）、山东艾克韦生物技术有限公司（简称“艾克韦生物”）、济南凯晨生物科技有限公司（简称“凯晨生物”）、山东凯景生物技术有限公司（简称“凯景生物”）、山东艾克韦医学检验所有限公司（简称“艾克韦医检所”）、山东龙奥生物技术有限公司（简称“龙奥生物”）、济南高新产业发展有限公司（简称“济高产发”）、山东瑞蚨祥贸易有限公司（简称“瑞蚨祥贸易”）、山东天业黄金矿业有限公司（简称“黄金矿业”）、山东永安房地产开发有限公司（简称“永安房地产”）、山东济安企业发展有限公司（简称“济安企发”）。
公司于2024年4月26日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过《关于审议公司及子公司2024年度申请融资、担保额度的议案》，现将有关事项公告如下：
一、融资、担保额度情况
为了满足公司经营和发展需求，公司及子公司（包括全资、控股子公司）2024年度拟向银行等金融机构及非金融机构申请不超过人民币10亿元（或等值外币）的融资额度（包括流动资金贷款、固定资产借款、项目贷款、并购贷款、信托计划融资、保理融资、委托贷款、保函、票据等），该额度在有效期内可循环使用，具体融资金额根据公司及各子公司经营的实际需求确定，最终融资额以相关机构实际审批的金额为准。
为满足公司及子公司业务发展需要，提高公司及子公司融资效率，促进业务发展，公司及子公司2024年度拟新增对全资、控股子公司预计担保额度不超过10亿元人民币，上述担保额度不包括原有存量担保，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。担保方式可以是保证担保（一般保证、连带责任保证担保）或以公司或子公司资产（包括但不限于全资、控股子公司及参股公司的股权、土地所有权、房屋所有权、在建工程、存单等）提供担保。
上述事项尚需提交股东大会审议。公司授权董事长或其指定的授权代理人在上述融资和担保额度范围内代表公司办理相关手续及签署相关合同及法律文件，同时，根据实际经营情况和具体担保业务要求，适当调剂各全资、控股子公司（包括授权期限内新增全资、控股子公司）之间的担保额度。上述融资和担保额度有效期限为自该事项经股东大会审议通过之日至下一年同类型议案经股东大会审议通过前。
二、2024年度新增担保额度预计
1、为资产负债率70%以上的全资、控股子公司提供的新增担保额度预计如下：
■
在上述担保额度预计范围内，资产负债率高于70%的全资、控股子公司之间可适当调剂预计担保额度。如对新设立或收购全资、控股子公司的担保，也可在该预计担保额度范围内调剂使用额度。
2、为资产负债率70%以下的全资、控股子公司提供的新增担保额度预计如下：
■
在上述担保额度预计范围内，资产负债率低于70%的全资、控股子公司之间可适当调剂预计担保额度。如对新设立或收购全资、控股子公司的担保，也可在该预计担保额度范围内调剂使用预计额度。
截至目前，公司及子公司对下属公司担保余额为0.60亿元，2024年度新增10亿元的担保额度不包含存量担保金额。
三、被担保人基本情况
1、济高生物
统一社会信用代码：91370100MA7DR8GB2H；法定代表人：王成东；注册资本：1,000万元；成立日期：2021年12月1日；注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼；经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；特殊医学用途配方食品销售；国内货物运输代理；企业管理咨询；租赁服务（不含许可类租赁服务）；专用设备修理；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；仪器仪表销售；供应链管理服务；货物进出口。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；药品批发；第三类医疗器械经营；食品销售；药品互联网信息服务；药品类易制毒化学品销售；药品进出口等。公司全资子公司济高产发持有其100%股权。
截至2023年12月31日，济高生物总资产97,096.98万元，净资产46,977.92万元；2023年实现营业收入36,706.97万元，实现净利润3,720.12万元。（经审计）
2、济高产发
统一社会信用代码：91370100MA94DBG85M；法定代表人：贾为；注册资本：300万元；成立日期：2021年6月29日；注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼；经营范围：一般项目：自然科学研究和试验发展；住房租赁；物业管理；房地产评估；房地产咨询；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商业综合体管理服务；工程管理服务；住宅水电安装维护服务；非居住房地产租赁；酒店管理；园区管理服务；园林绿化工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。公司持有其100%股权。
截至2023年12月31日，济高产发总资产98,743.06万元，净资产37,335.15万元；2023年实现营业收入38,926.65万元，实现净利润4,029.71万元。（经审计）
3、艾克韦生物
统一社会信用代码：91370100798859788J；法定代表人：张国宁；注册资本：1,231.148万元；成立日期：2007年3月16日；注册地址：山东省济南市高新区大正路1777号生物医药园中小企业产业基地15号楼1F；经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械零售；第二类医疗器械零售；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；生物化工产品技术研发；人体基因诊断与治疗技术开发；化工产品批发（不含危险化学品）；第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发；许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；货物进出口；检验检测服务等。公司全资子公司济高生物直接持有艾克韦生物27.22%股权。
截至2023年12月31日，艾克韦生物总资产71,982.49万元，净资产42,852.09万元；2023年实现营业收入36,706.97万元，实现净利润4,517.82万元。（经审计）
4、凯晨生物
统一社会信用代码：91370102689800402L；法定代表人：刘姗姗；注册资本：500万元；成立日期：2009年6月3日；注册地址：山东省济南市高新区大正路1777号生物医药园中小企业产业化基地15号楼2F；经营范围：生物制品（不含疫苗）的开发和生产、销售；医疗器械、体外诊断试剂的技术开发、生产、销售；生物工程；生物医药的技术开发、技术转让及技术咨询等。公司控股子公司艾克韦生物持有其100%股权。
截至2023年12月31日，凯晨生物总资产10,433.59元，净资产4,630.43万元；2023年实现营业收入4,195.78万元，实现净利润190.39万元。（经审计）
5、凯景生物
统一社会信用代码：91370100306954114Y；法定代表人：刘奕；注册资本：2,000万元；成立日期：2014年12月24日；注册地址：山东省济南市高新区大正路1777号生物医药园中小企业产业化基地6号楼303；经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医学研究和试验发展；人体基因诊断与治疗技术开发；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营等。公司控股子公司艾克韦生物持有其100%股权。
截至2023年12月31日，凯景生物总资产9,040.68万元，净资产3,098.63万元；2023年实现营业收入8,477.33万元，实现净利润497.56万元。（经审计）
6、艾克韦医检所
统一社会信用代码：91370100MA3CD45740；法定代表人：李艳艳；注册资本：3000万元；注册地址：山东省济南市高新区综合保税区港兴三路北段1号济南药谷研发平台区1号楼A座；成立日期：2016年7月1日；经营范围：医学检验服务；质检技术服务；生物科技领域内的技术咨询、技术服务、技术转让。公司控股子公司艾克韦生物持有其82.5%股权。
截至2023年12月31日，艾克韦医检所总资产25,416.14万元，净资产12,821.09万元；2023年实现营业收入4,931.53万元，实现净利润2,177.35万元。（经审计）
7、龙奥生物
统一社会信用代码：91350100611447469J；法定代表人：孔丽；注册资本：2,000万元；成立日期：2000年12月13日；注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区港兴三路未来创业广场侨梦苑；经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；人体基因诊断与治疗技术开发；许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程设计；检验检测服务等。公司控股子公司艾克韦生物持有其100%股权。
截至2023年12月31日，龙奥生物总资产11,538.78万元，净资产10,591.22万元；2023年实现营业收入3,431.60万元，实现净利润686.42万元。（经审计）
8、瑞蚨祥贸易
统一社会信用代码：91370102754493171Y；注册资本：2,000万元；法定代表人：杨继华；注册地址：济南市历下区泉城路180号；成立日期：2003年9月25日；经营范围：一般项目：门窗销售；五金产品零售；电线、电缆经营；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；五金产品批发；金属制品销售；日用百货销售；建筑用金属配件销售；日用品批发；家具零配件销售；日用品销售；日用化学产品销售；家具销售；建筑陶瓷制品销售；电子产品销售；皮革制品销售；箱包销售；日用木制品销售；日用杂品销售；皮革销售；劳动保护用品销售；非金属矿及制品销售；住房租赁；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；建筑用钢筋产品销售；金属材料销售等。公司持有其100%股权。
截至2023年12月31日，瑞蚨祥贸易总资产3,673.87万元，净资产491.66万元；2023年实现营业收入11,794.34万元，实现净利润128.25万元。（经审计）
9、黄金矿业
统一社会信用代码：913701006920353183；法定代表人：张鹏；注册资本：22,000万元；成立日期：2009年7月22日；注册地址：济南国际会展中心A区山东天业国际会展酒店四层；经营范围：矿产品开采技术、黄金生产技术开发、技术咨询及技术服务；黄金制品、铂金制品，珠宝玉器、非金属矿产品、矿山设备及配件的销售；展览展示服务；货物及技术的进出口业务。公司持有其100%股权。
截至2023年12月31日，天业黄金总资产46,472.20万元，净资产-5,059.89万元；2023年实现营业收入199.55万元，实现净利润-1,313.19万元。（经审计）
10、永安房地产
统一社会信用代码：913700007062098502；法定代表人：袁涌为；注册资本：42200万元；成立日期：1998年9月1日；注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼；经营范围：房地产开发、经营；房屋租赁；机械设备租赁；装饰装修；企业管理咨询；工程项目管理。公司持有其100%股权。
截至2023年12月31日，永安房地产总资产87,989.75万元，净资产61,528.86万元；2023年实现营业收入580.25万元，实现净利润-76.21万元。（经审计）
11、济安企发
统一社会信用代码：91370100MA3U1MTU5K；法定代表人：杨继华；注册资本：10000万元；成立日期：2020年9月18日；注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼；经营范围：一般项目：企业管理；房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；房地产咨询；房地产评估；园区管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务。公司持有其100%股权。
截至2023年12月31日，济安企发总资产21,895.16万元，净资产-5,636.77万元；2023年实现营业收入11,138.40万元，实现净利润-3,520.82万元。（经审计）
四、相关协议的主要内容
公司目前尚未签订相关融资或担保协议，该事项经公司股东大会审议通过后，相关融资协议将根据实际资金需求签署，担保协议以届时公司及子公司签订的具体合同为准。
五、董事会意见
董事会认为，本次融资额度和预计担保额度是根据公司及全资、控股子公司日常经营和业务发展资金需求评估设定，符合公司实际情况和整体利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定；被担保对象资信情况和经营状况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、对外担保累计金额
截至本公告披露日，除上述担保额度外，公司对控股子公司提供的担保总额为0.78亿元，占最近一期经审计净资产的36.64%，实际发生的借款余额为0.60亿元；公司及子公司对外担保总额为10.04亿元（除为控股子公司提供担保外，主要为前期因出售房地产、矿产业务、园林业务子公司股权，导致的原合并范围内担保事项转变为对外担保，已与相关方约定了提供质押担保等保障措施），占最近一期经审计净资产的469.69%，上述对外担保总额中实际发生的借款余额为3.78亿元。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2024年4月27日
证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2024-017
济南高新发展股份有限公司
关于公司及子公司2024年度拟向控股股东
及关联方申请借款额度暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 公司及子公司2024年度拟向公司控股股东济南高新城市建设发展有限公司（简称“高新城建”）及其一致行动人和关联方申请不超过10亿元人民币（或等值外币）的借款额度，借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平及控股股东和关联方实际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定。
● 本次关联交易事项已经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
公司于2024年4月26日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过《关于审议公司及子公司2024年度拟向控股股东及关联方借款暨关联交易的议案》，同意公司及子公司2024年度拟向控股股东高新城建及其一致行动人和关联方申请不超过10亿元人民币（或等值外币）的借款额度，借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平及控股股东和关联方实际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定。上述借款额度期限为自该事项经股东大会审议通过之日起至下一年同类型议案经股东大会审议通过前一日止。同时，董事会提请股东大会在上述借款额度范围内，授权董事长或其指定的授权代表负责实施相关借款事项。
高新城建及其一致行动人合计持有公司股份255,878,689股，占总股本的28.92%，为公司控股股东，本次公司拟向高新城建及其一致行动人和关联方申请借款额度事项构成关联交易。独立董事对本次关联交易进行了事前审核，本次交易已经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，关联董事回避表决，尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
一、主要交易方基本情况
高新城建，统一社会信用代码：91370100069005571Q；法定代表人：朱前；注册资本：20,000万元，其中济南高新技术产业开发区管理委员会国有资产监督管理委员会办公室持有其80%股权，济南齐鲁软件园发展中心有限公司持有其20%股权；成立日期：2013年5月24日；住所：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼；经营范围：建筑工程项目的规划设计、投资建设、经营；市政基础设施项目的规划设计、投资建设、经营；土地规划、整理、开发；项目管理；投资咨询服务；房地产开发经营；自有房屋租赁；建筑材料、普通机械设备的销售；物业管理及咨询服务。
高新城建及其一致行动人合计持有公司股份255,878,689股，占公司总股本的28.92%，为公司控股股东。
截至2023年12月31日，高新城建总资产1,718,450.00万元，净资产140,134.68万元；2023年实现营业收入6,822.37万元，净利润-12,179.10万元。（未经审计）
二、本次交易的定价政策
借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平及控股股东和关联方实际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定，交易遵循客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、本次交易对公司的影响
公司及子公司向控股股东及关联方申请借款额度有利于合理控制资金成本，满足公司业务发展资金需求，符合公司和股东的利益。本次关联交易事项不会对公司的独立性产生影响。
四、本次关联交易履行的程序
独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核，全体独立董事一致同意并发表意见：本次交易对方为公司控股股东和关联方，构成关联交易；公司向控股股东和关联方申请借款额度，有利于满足公司业务发展资金需求，符合公司和股东的利益；本次董事会会议召集程序合法、合规，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们认可此次关联交易并同意提交董事会审议。
公司第十一届董事会第十二次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议公司及子公司2024年度拟向控股股东及关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事王成东先生、贾为先生、吴宝健先生、孙英才先生回避表决。该事项尚需提交股东大会审议，高新城建及其一致行动人将回避表决。
五、历史关联交易情况
1.经第十届董事会第四十三次临时会议审议通过，公司全资子公司山东永安房地产开发有限公司（简称“永安房地产”）与王光杰三人达成和解，王光杰三人同意永安房地产和关联方山东济高汇恒产业园开发有限公司采取以房抵债和现金支付方式偿还债务。具体内容详见公司于2023年6月1日、6月3日披露的《关于因债务和解形成关联交易的公告》、《关于因债务和解形成关联交易的补充公告》。
2.经公司第十一届董事会第四次临时会议审议通过，济南高新生物科技有限公司（简称“济高生物”）对济南济高健康产业投资合伙企业（有限合伙）（简称“济高健康产业投资”）减少认缴出资额2,950万元，减资完成后，济高生物认缴出资额将由5,000万元减少至2,050万元，持股比例将由50%降至29.08%。具体内容详见公司于2023年8月8日披露的《关于拟对产业投资合伙企业减资暨关联交易的公告》。
3.公司全资子公司山东济高云泰实业投资有限公司将持有的济南济高生态环境有限公司100%股权转让给高新盛和，本次股权转让后，前期公司为黄山济高生态农业科技发展有限公司的担保将被动形成关联担保。具体内容详见公司于2023年12月11日披露的《关于因转让子公司股权被动形成关联担保的公告》。
4.公司全资子公司济高生物与相关方签署《股权转让协议之补充协议》、《股权质押协议之补充协议》等，西陇科学（维权）股份有限公司（简称“西陇科学”）将在其持有的山东艾克韦生物技术有限公司（简称“艾克韦生物”）9%股权转让后，西陇科学、济南新丽景生物科技合伙企业（有限合伙）、张国宁分别将其持有的艾克韦生物4.7801%、5%、4%股权质押给济高生物并将该部分股权对应的除收益权、处置权（因西陇科学未达成业绩承诺补偿导致的处置除外)之外的所有权利(包括但不限于提案权、表决权等)无条件不可撒销地委托给济高生物代为行使。具体内容详见公司于2023年12月29日披露的《关于签署股权转让协议相关补充协议暨关联交易的公告》。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2024年4月27日
证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2024-014
济南高新发展股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 根据中华人民共和国财政部（简称“财政部”）《企业会计准则解释第16号》（财会【2022】31号，简称“《解释第16号》”）规定和要求，公司对会计政策进行变更和调整，无需提交公司董事会和股东大会审议，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
一、本次会计政策变更概述
1.会计政策变更原因及变更日期
2022年11月30日，财政部发布了《解释第16号》，规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容，自2023年1月1日起施行。根据上述会计准则解释，公司进行相应的会计政策变更，并根据文件规定的日期开始执行。本项会计政策变更对公司报告期内财务报表未产生重大影响。
2.变更前后采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次变更后，公司将执行财政部颁布的《解释第16号》相关规定，除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的《解释第16号》变更相应的会计政策，无需提交董事会和股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
因执行该项会计处理规定，本公司追溯调整了2022年1月1日合并财务报表，相关调整对公司2022年1月1日合并财务报表中股东权益的影响金额为17,057.19元，其中未分配利润为8,699.17元，少数股东权益影响金额为8,358.02元。同时，公司对2022年度财务报表相关项目追溯调整如下：
单位：元
■
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2024年4月27日
证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2024-011
济南高新发展股份有限公司
第十一届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第十一届监事会第六次会议于2024年4月26日上午11点，在中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1616会议室，以现场方式召开，会议通知和材料于2024年4月16日以电子通讯方式发出。应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名。公司董事会秘书、财务总监列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召集人、主持人为公司监事会主席刘洋先生。
经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于审议2023年年度监事会报告的议案》；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于审议2023年年度财务决算报告的议案》；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于审议2023年年度利润分配及公积金转增股本的议案》；
监事会认为：鉴于公司2023年末母公司未分配利润余额为负，不具备实施利润分配的条件，董事会提出的2023年度利润分配和资本公积金转增股本方案符合相关利润分配政策，符合公司经营发展的实际情况；董事会决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东的利益的情形。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于审议2023年度内部控制评价报告的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于审议公司2023年度计提资产减值准备的议案》；
公司对截至2023年12月31日的各类资产进行了全面清查，通过分析、评估，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产进行减值测试并计提相应的减值准备，计提信用减值损失、资产减值损失等共计9,201.64万元。
监事会认为：本次计提资产减值准备系基于会计谨慎性的原则，符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，依据充分，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果；公司董事会审议本次计提资产减值准备议案的决策程序合法，不存在损害公司及全体股东利益的情况。具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于审议公司2023年年度报告及摘要的议案》；
经审核，监事会认为：
1、公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的要求与规定；
2、公司2023年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《关于审议山东艾克韦生物技术有限公司2023年度承诺事项实现情况的议案》；
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山东艾克韦生物技术有限公司（简称“艾克韦生物”）2023年实现归属于母公司的净利润为3,755.74万元，2023年投入研发费用增加归母净利润430.65万元，2023年度完成承诺净利润为4,186.39万元，2022-2023年累计实现业绩承诺15,395.61万元，完成整体业绩承诺的81.03%。根据《股权转让协议》等约定，将在2022-2024年业绩承诺期满后，视艾克韦生物业绩累计完成情况，确定相关承诺方是否就差额部分一次性以现金方式进行补偿。受行业需求影响，相关检测业务收入下降，导致当年完成率为66.45%，在业绩承诺期结束后兑现超额业绩奖励时，将根据协议约定扣减相应金额。艾克韦生物2021年下半年对非政府机构及非国有控制的企事业单位的新增应收账款为19,222,053.50元，截至2023年12月31日，上述应收账款收回18,895,768.50元，应收账款回收率为98.30%，已完成本期应收账款考核。具体内容详见公司同日披露的《关于山东艾克韦生物技术有限公司2023年度相关业绩等承诺事项实现情况的公告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过《关于审议公司2024年第一季度报告的议案》。
经审核，监事会认为：
1、公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的要求与规定；
2、公司2024年第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
3、在提出本意见前，未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
议案一、二、三、四、五、六尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
监事会
2024年4月27日
证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2024-012
济南高新发展股份有限公司
关于公司2023年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 鉴于母公司2023年末未分配利润余额为负，不具备实施利润分配的条件，本年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
● 该事项已经公司第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、公司2023年度利润分配方案的内容
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润为-95,101,251.47元，截至2023年12月31日，母公司报表中未分配利润为-1,354,996,467.67元。根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，2023年末母公司未分配利润余额为负，不具备实施利润分配的条件，本年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
二、公司2023年度拟不进行利润分配的原因
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关法规、《公司章程》《未来三年（2023一2025年）股东回报规划》相关规定，进行现金分红的条件为：年度盈利且累计未分配利润大于零；按要求足额预留法定公积金、盈余公积金；满足公司正常生产经营的资金需求，且无重大投资计划或重大现金支出计划等事项。2023年末公司母公司未分配利润为负，不具备实施利润分配的条件，本年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。该方案已经公司第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第六次会议审议通过。
三、履行的决策程序
（一）董事会会议的审议情况
公司于2024年4月26日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过《关于审议2023年年度利润分配及公积金转增股本的议案》，董事会认为：因母公司期末未分配利润为负数，不具备实施利润分配的条件，公司2023年度不进行利润分配和资本公积金转增股本，该方案符合相关利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意该方案并提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2024年4月26日召开第十一届监事会第六次会议，审议通过《关于审议2023年年度利润分配及公积金转增股本的议案》，监事会认为：鉴于公司2023年末母公司未分配利润余额为负，不具备实施利润分配的条件，董事会提出的2023年度利润分配和资本公积金转增股本方案符合相关利润分配政策，符合公司经营发展的实际情况；董事会决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东的利益的情形。
四、相关风险提示
本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2024年4月27日
证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2024-015
济南高新发展股份有限公司
关于山东艾克韦生物技术有限公司
2023年度相关业绩等承诺事项实现情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司于2024年4月26日召开第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于审议山东艾克韦生物技术有限公司2023年度承诺事项实现情况的议案》，相关情况如下：
一、基本情况
为打造生命健康主业，驱动公司高质量发展，经公司第十届董事会第二十三次临时会议、2021年第四次临时股东大会审议通过，公司全资子公司济南高新生物科技有限公司（原名“济南高新实业发展有限公司”，简称“济高生物”）出资22,865万元、济南高新财金投资有限公司出资13,920万元、济南高新盛和发展有限公司出资13,615万元，收购西陇科学股份有限公司（简称“西陇科学”）持有的山东艾克韦生物技术有限公司（简称“艾克韦生物”或“标的公司”）60%股权，同时，西陇科学将其持有的剩余股权表决权委托济高生物代为行使，本次收购完成后，艾克韦生物纳入公司合并范围。西陇科学对艾克韦生物2022-2024年税后净利润做出承诺，张国宁对截至2021年6月30日对非政府机构及非国有控制的企事业单位的大额应收账款清收，和2021年下半年及2022-2024年新增对非政府机构及非国有控制的企事业单位的应收账款清收等事项做出承诺。具体内容详见公司分别于2021年12月3日、12月8日、12月11日披露的相关公告。
二、相关承诺事项情况
根据公司与相关方签署的《股权转让协议》及出具的《承诺函》等文件，相关承诺事项情况如下：
（一）业绩承诺及补偿
根据《股权转让协议》，西陇科学承诺标的公司2022年经审计的税后净利润不低于4,900
万元；2023年经审计的税后净利润不低于6,300万元；2024年经审计的税后净利润不低于7,800万元；标的公司2022-2024年累计实现经审计后的税后净利润不低于1.9亿元。前述净利润是指艾克韦生物经审计机构审计后的归属于母公司股东的净利润。
如标的公司未完成业绩承诺，则西陇科学就差额部分于业绩承诺期满后一次性以现金方式进行补偿。业绩补偿金额的计算方法为：业绩补偿金额=（业绩承诺期间三个年度承诺税后净利润总额-业绩承诺期内三个年度实际经审计税后净利润总额）×贰倍×持有的标的公司股权比例。
业绩承诺期内，标的公司每年实际用以投入研发费用的50%，且在不超过500万的额度内，在计算承诺净利润完成情况时，在实际实现的经审计税后净利润基础上予以加回。
业绩承诺期结束后，如标的公司累计实际的净利润超过业绩承诺合计金额，对标的公司核心人员进行业绩奖励，若期间任一年度未能实现该年度所承诺税后净利润的80%，即使三年累计净利润承诺已实现，应扣减总奖励金额的三分之一，若有两个年度均未能实现该年度所承诺税后净利润的80%，即使三年累计净利润承诺已实现，应扣减总奖励金额的三分之二。
（二）应收账款考核及补偿
张国宁承诺协助艾克韦生物收回2021年下半年及未来三年即2022年、2023年和2024年新增的应收账款（对政府机构及事业单位的应收账款除外），自应收账款形成之日起账期不超过24个月，至24个月末应收账款回收率不低于百分之九十。
三、相关承诺实现情况
（一）业绩承诺实现情况
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，艾克韦生物2023年实现归属于母公司的净利润为3,755.74万元，2023年投入研发费用增加归母净利润430.65万元，2023年度完成承诺净利润为4,186.39万元，2022-2023年累计实现业绩承诺15,395.61万元，完成整体业绩承诺的81.03%。根据《股权转让协议》等约定，将在2022-2024年业绩承诺期满后，视艾克韦生物业绩累计完成情况，确定相关承诺方是否就差额部分一次性以现金方式进行补偿。
受行业需求影响，相关检测业务收入下降，当年完成率为66.45%，在业绩承诺期结束后兑现超额业绩奖励时，将根据协议约定扣减相应金额，具体为：若期间任一年度未能实现该年度所承诺税后净利润的80%，即使三年累计净利润承诺已实现，将扣减总奖励金额的三分之一，若有两个年度均未能实现该年度所承诺税后净利润的80%，即使三年累计净利润承诺已实现，将扣减总奖励金额的三分之二。
（二）应收账款考核实现情况
艾克韦生物2021年下半年对非政府机构及非国有控制的企事业单位的新增应收账款为19,222,053.50元，截至2023年12月31日，上述应收账款收回18,895,768.50元，应收账款回收率为98.30%，已完成本期应收账款考核。
公司将继续聚焦生命健康主业，持续关注艾克韦生物的生产经营情况，进一步加强管理，督促艾克韦管理团队多举措应对市场变化，加大研发资源投入，保持产品和技术创新，积极进行产品迭代和前瞻性布局，不断提升其盈利水平，确保相关业绩等承诺的实现。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2024年4月27日