仍为钱愁，ST世茂债务规模已超90亿元

尽管已通过多种渠道回笼资金，但ST世茂（600823）的债务规模仍在持续扩大。

10月31日晚间该公司披露关于未能按期支付债务的公告，公司及子公司本月新增公开市场债务9.68亿元未能按期支付。此外，公司及子公司非公开市场的银行和非银金融机构债务本月新增4.71亿元未能按期支付，本月降低4.63亿元负债，完成展期0.49亿元。

截至2023年10月30日，ST世茂及子公司公开市场债务、非公开市场的银行和非银金融机构债务规模已累计达91.02亿元未能按期支付。

而此前在9月28日晚该公司公布的债务情况显示，彼时公司及子公司公开市场债务、非公开市场的银行和非银金融机构债务累计未能按期支付额度为81.75亿元。

ST世茂称，2022年至今，公司销售情况大幅度下滑的形势没有好转，2023年1-9月销售签约额仅59亿元，较2021年同比下降约76%，较2022年同比下降约14%。此外，公司融资渠道收窄、受限的局面也未改观，公司仍面临流动性紧张的问题。

三季度ST世茂业绩在此前亏损的基础上业绩再度大幅下滑。

近日ST世茂披露三季报显示，今年第三季度该公司实现营业收入11.59亿元，同比增长25.28%；净利润亏损19.37亿元，同比下降5910.87%；扣非净利润亏损8353.63万元，同比下降76.90%。前三季度，ST世茂营收共计33.94亿元，同比下降24.65%；净利润亏损21.26亿元，同比下降458.6%；扣非净利润亏损2.01亿元，同比增长49.3%。截至报告期末，该公司经营活动产生的现金流量净额2.65亿元，同比下降80.36%。

而据ST世茂公告，今年1-9月，该公司房地产新开工面积约5.5万平方米，同比下降85%；竣工面积约70.4万平方米，同比增长55%；销售签约面积约35万平方米，同比下降36%；销售签约金额约59亿元，同比下降14%。公司出租房地产的建筑面积约172万平方米，取得租赁收入约9.0亿元，综合出租率约为85%。

为盘活资产，ST世茂也作出了相应努力。

9月28日晚该公司就发布公告称，旗下控股子公司珠海海新企业管理有限公司拟将其持有的珠海世茂新领域房地产开发有限公司51%股权转让，股权转让对价合计39.1亿元。

而据不完全统计，从2021年至今，ST世茂已处置了旗下包括香港维港汇项目股权、黄浦路229号地块、广州亚运城股权、上海外滩茂悦大酒店等近20处资产。

就在近日有市场消息称，世茂集团主席、世茂股份实控人许荣茂将位于西澳大利亚的养牛场投资组合推向市场。该项投资组合农场面积达290万公顷，已接近欧洲国家比利时的陆地面积，要价约2.5亿澳币，约合人民币11.67亿元。不过上述资产处置与解决上市公司流动性压力是否存在关联尚未可知。

债务压力陡增、业绩连续下行背景下，ST世茂股价也持续不振，近月来连续处于“1元股”行列，截至10月31日收盘报1.29元/股。

就在今年5月该公司股价报出连续跌停之时，ST世茂公告控股股东峰盈国际有限公司或其一致行动人上海伯拉企业管理有限公司拟自2023年5月31日起至2024年5月30日，通过集中竞价交易系统增持上市公司股票，拟增持金额不低于人民币1亿元（含），且不超过人民币2亿元（含），增持价格不高于人民币1.8元/股。

而就在10月24日晚间，ST世茂公告披露增持进展。自2023年5月31日至2023年10月24日，峰盈国际及其一致行动人上海伯拉已通过上海证券交易所竞价交易系统增持公司股份1670万股，占公司总股本的0.45%，增持金额为2028.01万元。

对于目前的债务压力，ST世茂在31日晚间公告中也提及后续应对措施称，公司积极与上述债务相关金融机构/证券持有人协商妥善的解决方案。关于“19 沪世茂 MTN001”、“20 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN001”、“21 沪世茂 MTN002”、“20 沪世茂 PPN002 ”、“希尔顿 01”的后续安排将与有关各方商讨包括展期、票据置换等多元化债务化解方案，并召开持有人会议，保障和维护投资者合法权益。

关于非公开市场的银行及非银金融机构借款，将持续与债权人友好协商，通过合理展期的方式以保持各项融资平稳有序。今年初至今已完成合计20.11亿元的债务展期，前述未能到期偿还的银行和非银金融机构债务中，有约21.32亿元的债务已与金融机构达成初步展期方案，将尽快推进落实。

不过该公司也坦言，公司因阶段性资金紧张导致未能如期偿还债务，会面临支付违约金、罚息等额外费用以及银行账户被冻结，抵押资产被查封等风险，可能会对公司经营产生一定影响。

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