2023年业绩预计最多亏50亿元！ST世茂新房销售大幅下滑

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1月30日，ST世茂股价收报1.12元/股，跌幅为1.75%。1月29日晚间，公司披露的业绩预告显示，预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-50.1亿元到-33.4亿元。

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业绩大幅下降

根据ST世茂2023年业绩预告，公司基于谨慎性原则，对报告期末存在减值迹象的资产进行了减值测试，并对可能发生损失的资产计提了减值。其中，存货减值损失预计为17.05亿元到25.57亿元，投资性房地产公允价值变动损失预计为7.84亿元到11.76亿元。报告期内，公司对持有破产子公司的长期股权投资等计提了减值准备约17.78亿元。

ST世茂公告显示，2023年1-12月，公司无新增房地产储备项目。2023年1-12月，公司房地产新开工面积约5.5万平方米，同比下降91%；竣工面积约108.3万平方米，同比增长91%；销售签约面积约41.8万平方米，同比下降40%；销售签约金额约70.6亿元，同比下降23%。

值得注意的是，由于存在实际回购显著低于此前披露的回购资金总额下限，ST世茂收到上海证监局的行政监管措施决定书。

公告显示，ST世茂于2023年12月11日收到上海证监局下发的《关于对上海世茂股份有限公司采取责令改正行政监管措施的决定》。经查，公司存在以下违规事项：2023年7月6日，公司发布《关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》称，本次回购期限为期三个月，回购资金总额不低于1亿元（含），不超过2亿元。2023年9月27日，公司发布《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（临 2023-084）称，截至2023年9月26日，公司本次回购期限届满，回购金额5003.12万元。回购金额显著低于回购报告书约定的回购资金总额之下限。

此外，上交所下发《关于对上海世茂股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》，对ST世茂及时任董事长许荣茂予以监管警示，并要求公司及董事、监事和高级管理人员采取有效措施对相关违规事项进行整改，切实提高公司信息披露和规范运作水平。公告称，上市公司实施股份回购，对公司股东权益和公司股票交易都将产生较大影响，市场和投资者将对此形成相应预期。但公司未按已披露的股份回购方案实施回购，实际执行情况与披露的回购计划存在较大差异，与投资者及市场预期不符。

债务未能按期支付

债务方面，ST世茂1月9日晚间披露未能按期支付债务的公告显示，截至本公告日，公司新增公开市场债务4.83亿元未能按期支付，上海世茂股份有限公司2021年度第一期中期票据应于2023年12月30日（因节假日顺延至2024年1月2日）兑付本息807.64万元；上海世茂股份有限公司2021年度第二期中期票据应于2023年12月30日（因节假日顺延至2024年1月2日）兑付本息662.95万元；上海世茂股份有限公司2020年度第一期中期票据应于2024年1月9日兑付本息46854万元。截至公告日，公司及子公司公开市场债务累计26.52亿元本息未能按期支付。

对于未能按期支付的原因，ST世茂称，2022年至今，公司销售情况大幅度下滑的形势没有好转，2023年1-12月销售签约额仅70.6亿元，较2021年同比下降约75%，较2022年同比下降约23%。此外，公司融资渠道收窄、受限的局面也未改观，仍面临流动性紧张的问题。

对于后续应对措施，ST世茂称，公司将积极与上述债务相关持有人协商妥善的解决方案。

具体看，关于上海世茂股份有限公司2019年度第一期中期票据（简称“19沪世茂MTN001”）、上海世茂股份有限公司2020年度第一期中期票据（简称“20沪世茂 MTN001”）、上海世茂股份有限公司2021年度第一期中期票据（简称“21沪世茂 MTN001”）、上海世茂股份有限公司2021年度第二期中期票据（简称“21沪世茂 MTN002”）、2020年度第二期定向债务融资工具（简称“20沪世茂PPN002”），公司已提请存续期管理机构公告召开持有人会议，会议召开日为2023年12月25日，表决截止日为12月28日，议案概要主要包括“存续银行间债务融资工具份额置换”和“调整本息兑付安排”这两项议案。截至会议表决结束，“19沪世茂MTN001”、“21沪MTN002”出席的持有人份额未达《募集说明书》规定的会议召开条件，会议未形成有效决议。“20沪世茂MTN001”、“21沪世茂MTN001”、“20沪世茂PPN002”的前述两项议案未获得持有人的表决通过。

关于“中信信托-南京世茂希尔顿酒店资产支持专项计划”，公司已提请存续期管理机构公告召开持有人会议，会议召开日为2023年12月29日，提议初始议案包括“关于暂不宣告债权提前到期的议案”和“关于宣布债权提前到期的议案”，截至2023年12月28日18:00，出席的持有人份额未达《计划说明书》规定的会议召开条件，会议未召集成功。管理人将与未提供参会回执的资产支持证券持有人进一步沟通，并根据沟通结果延期召开会议。公司将在政府相关部门及金融监管机构的指导下，按照市场化、法制化原则，持续与债权人开展沟通协商，在避免对企业生产经营产生较大影响、不损害债权人利益的情况下采取调整兑付方案、展期还款、票据置换等多元化债务化解方式，打磨和实施方案，全力加快推进方案成型，认真负责地配合主承销商的工作，落实投资者保护机制。

审读：任明杰 编辑：张 楠于红波

签发：孙 宏