上海临港拟发行2024年度第一期超短融 规模10亿

观点网讯：2月19日，上海临港控股股份有限公司发布2024年度第一期超短期融资券募集说明书。

观点新媒体获悉，本期债务融资工具发行金额为10亿元，期限261天，本期债务融资工具按面值发行，利率通过集中簿记建档方式确定。

另外，上海临港本次注册的超短期融资券募集资金60亿元，其中20亿元拟用于偿还发行人到期债务融资工具，30亿元拟用于偿还银行借款，10亿元拟用于补充日常营运过程中的流动资金需求，本次募集资金将由公司统一管理与使用，统一偿还。

截至本募集说明书签署之日，上海临港待偿还债务融资余额为86.70亿元，其中公司债36.70亿元，中期票据20亿元，超短期融资券30亿元。