王府井3.3亿元闲置募集资金购买结构性存款 期限39天和76天

观点网讯：9月18日，王府井集团股份有限公司公告，公司使用暂时闲置募集资金合计33,000万元购买结构性存款，受托方为华夏银行光华支行与北京银行北洼路支行，两款产品均为保本浮动收益型。

本次现金管理中，投向华夏银行光华支行的产品金额为13,000万元，产品期限39天，预计年化收益率为1%或1.71%或1.74%；投向北京银行北洼路支行的产品金额为20,000万元，期限76天，预计年化收益率为1%或1.63%。

公告显示，资金来源为暂时闲置的募集资金。该事项已经公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交股东会审议。

2025年12月3日，董事会同意公司使用总额不超过15.2亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，资金可循环使用。

募集资金使用进度方面，截至2026年半年度，补充合并后存续公司的流动资金及偿还债务项目累计投入100%。

门店数字化转型与信息系统改造升级项目累计投入43.79%，门店优化改造项目累计投入7.00%，分别预计2027年12月和2028年12月达到预定可使用状态。

最近12个月，公司募集资金现金管理中结构性存款实际投入45.6亿元，实际收益2,339.11万元；普通大额存单实际投入13亿元，实际收益421.05万元；合计实际收益2,760.16万元，尚未收回本金合计14.5亿元。

截至本公告披露日，现金管理总投资额度15.2亿元中已使用14.5亿元，尚未使用7,000万元。

公告披露，公司于2021年12月向16家投资者非公开发行约1.55亿股A股，每股发行价格24.11元，募集资金总额37.43亿元，扣除发行费用后净额37.17亿元。

公告同时称，截至2026年6月30日，公司资产负债率为48.48%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，本次现金管理不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

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