伊利股份完成发行165亿两期超短期融资券 利率低至1.71%

观点网讯：7月5日，内蒙古伊利实业集团股份有限公司发布公告，披露了2024年度第十五、十六期超短期融资券的发行结果。

公告显示，伊利股份股东大会于2023年5月18日审议通过了增加50亿元的多品种债务融资工具（DFI）发行规模，使得总额度不超过400亿元。注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。公司计划发行的产品包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据以及绿色债务融资工具等。

第十五期超短期融资券的简称为“24伊利实业SCP015”，代码为012482037，期限为79天。该期融资券于2024年7月3日起息，预计在2024年9月20日兑付。计划发行总额为60亿元，实际发行总额同样为60亿元，发行利率为1.72%，发行价格为100元/百元面值。

中信银行股份有限公司担任该期融资券的簿记管理人及主承销商。

第十六期超短期融资券的简称为“24伊利实业SCP016”，代码为012482046，期限为83天。该期融资券从2024年7月4日起息，预计在2024年9月25日兑付。计划发行总额为105亿元，实际发行总额为105亿元，发行利率为1.71%，发行价格同样为100元/百元面值。

兴业银行股份有限公司担任该期融资券的簿记管理人及主承销商，同时平安银行股份有限公司作为联席承销商参与发行。