陕西建设机械股份有限公司
证券代码：600984证券简称：建设机械
陕西建设机械股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人杨宏军、主管会计工作负责人杨娟及会计机构负责人（会计主管人员）程欣保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1、报表变动幅度超过30%科目的原因分析。
（1）资产负债表
单位：元币种：人民币
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原因分析：①合同资产的变动，主要系公司本期未结算的道路工程施工增加所致；②一年内到期的非流动资产的变动，主要系公司本期融资租赁保证金减少所致；③使用权资产的变动，主要系公司本期融资租赁资产到期所致；④其他非流动资产的变动，主要系公司本期预付基建及固定资产款所致；⑤应付票据的变动，主要系公司本期票据融资减少所致；⑥应付职工薪酬的变动，主要系公司本期发放去年年底工资及奖金所致；⑦长期借款的变动，主要系公司本期外部融资增加所致；⑧递延收益的变动，主要系公司本期与资产相关的政府补助增加所致；⑨其他综合收益的变动，主要系公司本期外币折算差额减少所致；⑩未分配利润的变动，主要系公司本期净利润减少所致。
（2）利润表
单位：元币种：人民币
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原因分析：①利息收入的变动，主要系公司本期货币资金减少所致；②信用减值损失的变动，主要系公司本期收回陈欠应收账款增加所致；③资产减值损失的变动，主要系公司本期合同资产减值损失增加所致；④资产处置收益的变动，主要系公司本期处置固定资产损失减少所致；⑤营业外收入的变动，主要系公司本期非流动资产报废利得、违约金、罚款收入、政府补助增加所致；⑥所得税费用的变动，主要系公司本期利润减少及递延所得税资产增加所致。
（3）现金流量表
单位：元币种：人民币
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原因分析：①收到的税费返还变动，主要系公司本期收到的税收返还减少所致；②收到的其他与经营活动有关的现金变动，主要系公司本期企业间往来减少所致；③支付的各项税费变动，主要系公司本期支付企业所得税减少所致；④经营活动产生的现金流量净额变动，主要系公司本期购买商品、接受劳务支付的现金、支付付现费用及企业间往来减少所致；⑤处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额变动，主要系公司本期处置固定资产增加所致；⑥购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金变动，主要系公司本期购建固定资产减少所致；⑦投资活动产生的现金流量净额变动，主要系公司本期购建固定资产减少所致；⑧取得借款收到的现金变动，主要系公司本期借入资金减少所致；⑨收到其他与筹资活动有关的现金变动，主要系公司本期收到的售后租回融款以及融资租赁保证金减少所致；⑩支付的其他与筹资活动有关的现金变动，主要系公司本期支付融资租赁保证金及售后回租款项减少所致；⑾筹资活动产生的现金流量净额变动，主要系公司本期收到的售后租回融款以及融资租赁保证金减少所致；⑿现金及现金等价物净增加额变动，主要系公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金大于筹资活动产生的现金流量净额所致。
2、经中国证监会审核批准，公司2020年4月非公开发行股票，发行的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元，发行对象不超过10名特定投资者，本次非公开发行股票数量不超过165,558,692股（含165,558,692股）。本次非公开发行募集的资金主要用于投资工程租赁设备扩容建设项目。
截止2020年4月14日，本次非公开发行A股股票特定认购对象（共10名）定向配售认购资金已全部到位，具体情况如下：本次认购的价格为10.82元/股，发行对象以货币资金认购股票数量合计为139,163,401股，认购资金总额为人民币1,505,747,998.82元,扣除本次股票发行费用（不含税）47,953,558.03元后，本次非公开发行股票所募集的资金净额为1,457,794,440.80元。上述资金已全部存入本次非公开发行股票所指定的募集资金专户，2020年4月15日，希格码会计师事务所出具了《关于陕西建设机械股份有限公司非公开发行A股股票资金到位情况验证报告》（希会验字（2020）0016号）和《陕西建设机械股份有限公司验资报告》（希会验字（2020）0017号）。详情参见公司2020年4月25日发布的《公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2020-031）。
截止2023年9月22日,日，公司2020年非公开发行股票募投项目已建设完毕项目累计投入资金1,457,861,298.00元。募集资金使用情况及余额如下：
币种：人民币单位：元
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鉴于公司2020年非公开发行股票募投项目已实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，公司将2020年非公开发行股票募投项目结项后募集资金专户中节余的1,869.93万元（全部为利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部用于永久性补充公司流动资金，用于日常经营活动。本次将节余募集资金永久补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。（公告编号：2023-045）
截至2023年10月9日，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续，公司分别与北京银行股份有限公司西安分行、广发银行股份有限公司西安分行、交通银行股份有限公司陕西省分行、西安银行股份有限公司城南支行、浙商银行股份有限公司西安分行签署的《非公开发行募集资金三方监管协议》相应终止；同时，公司、庞源租赁及兴业证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、南京银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行签署的《非公开发行募集资金四方监管协议》也相应终止。（公告编号：2023-047）
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:陕西建设机械股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：杨宏军主管会计工作负责人：杨娟会计机构负责人：程欣
合并利润表
2023年1一9月
编制单位：陕西建设机械股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：杨宏军主管会计工作负责人：杨娟会计机构负责人：程欣
合并现金流量表
2023年1一9月
编制单位：陕西建设机械股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：杨宏军主管会计工作负责人：杨娟会计机构负责人：程欣
（三）2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2023年10月26日