九州通医药集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：600998证券简称：九州通公告编号：临2023-139

　　九州通医药集团股份有限公司

　　第六届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年12月19日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“九州通”或“公司”）召开第六届董事会第二次会议，本次会议以现场结合通讯的方式召开，根据公司《董事会议事规则》的相关规定，会议通知已于2023年12月13日以电话、邮件、微信等方式通知全体董事。本次会议应到董事11人，实到11人，会议由董事长刘长云主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

　　经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

　　一、《关于2024年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》

　　为满足公司业务发展需要，充分利用财务杠杆为公司业务发展提供资金支持，2024年度公司及下属企业在风险可控的前提下，拟向银行等金融机构或其他机构申请总额不超过682.51亿元等值人民币的综合授信额度（注：2023年度经股东大会批准的授信计划额度为636.91亿元）。本次向金融机构或其他机构申请综合授信额度主要是为保证公司及下属企业项目建设、日常生产经营和流动资金周转的需要，有利于拓宽融资渠道，降低融资成本。上述拟申请的综合授信计划额度不等于公司及下属企业实际使用的融资金额，具体申请融资金额将视公司及下属企业运营资金的实际需求而定，以各银行或其他机构与公司及下属企业实际发生的融资金额为准。具体如下：

　　单位:万元

　　■

　　注：上述资产负债率为70%以上的下属子公司（第2-73号被担保人）的综合授信额度为260.06亿元；资产负债率为70%以下的下属子公司（第74-121号被担保人）的综合授信额度为92.45亿元。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、《关于2024年度公司及下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案》

　　为满足公司日常经营需要，公司及下属企业2024年度拟向银行等金融机构和其他机构申请授信或办理其他业务，在此过程中，可能要求申请人以外的第三方提供担保。为此，在公司或下属企业向银行等金融机构和其他机构申请授信或开展其他业务时，公司将根据银行等金融机构和其他机构的要求由集团内其他企业分别或共同提供担保（截至2023年11月30日，公司对外担保总额为253.17亿元，详见公告：临2023-138），担保事项包括但不限于公司及下属企业的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；担保金额连续12个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；担保金额连续12个月内累计计算超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5,000.00万元以上的担保等。上述担保可在全资子公司或控股子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）。

　　公司2024年度预计担保主要用于公司及下属企业该年度的生产经营需要，风险可控。被担保人包括但不限于拟向银行等金融机构和其他机构申请授信或办理其他业务的下属企业（含授权期限内新设立子公司）。为提高授信或其他业务办理效率，现提请董事会和股东大会同意公司及其下属企业为集团各公司分别或共同提供担保，并授权各担保公司在集团资金统一管控的前提下，与银行等金融机构或其他机构及被担保方协商后确定关于担保的具体事项，包括：

　　（1）担保形式、担保金额、担保期限等；

　　（2）各公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件等。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　详见公司同日披露的《九州通关于2024年度预计担保及授权的公告》（临：2023-141）。

　　三、《关于公司申请注册发行直接债务融资工具及相关事宜的议案》

　　经审议，董事会同意公司在不超过人民币80亿元（余额）的范围内发行直接债务融资工具，注册发行种类包括但不限于中国境内市场的超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、定向债务融资工具、债权融资计划等，或者上述品种的组合，在注册有效期内分期择机发行，募集资金将用于满足公司生产经营需要，调整债务结构，偿还有息负债，补充流动资金及（或）项目投资等。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　详见公司同日披露的《九州通关于申请注册发行直接债务融资工具及相关事宜公告》（临：2023-142）。

　　四、《关于公司2024年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案》

　　经审议，董事会同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币25亿元（余额）的临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性较好的理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（一般不超过3个月）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　详见公司同日披露的《九州通关于2024年使用临时闲置资金委托理财预计的公告》（临：2023-143）。

　　五、《关于公司增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

　　因公司业务经营范围拓展的需要，依照企业经营范围登记管理的规范性要求，公司拟增加“药用辅料销售”的经营范围。同时，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款，《公司章程》最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　详见公司同日披露的《九州通关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（临：2023-144）。

　　六、《关于公司修订部分专门委员会实施细则的议案》

　　为贯彻落实中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的重要作用，提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，公司拟对《九州通董事会财务与审计委员会实施细则》《九州通董事会提名与薪酬考核委员会实施细则》《九州通董事会战略与投资委员会实施细则》及《九州通环境、社会及治理委员会实施细则》相关条款进行修订。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露《九州通财务与审计委员会实施细则》《九州通提名与薪酬考核委员会实施细则》等相关制度。

　　七、《关于公司召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于2024年1月5日（星期五）下午14:00召开公司2024年第一次临时股东大会，审议相关议案。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露的《九州通关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（临：2023-145）。

　　备查文件：公司第六届董事会第二次会议决议

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2023年12月20日

　　证券代码：600998证券简称：九州通公告编号：临2023-143

　　九州通医药集团股份有限公司

　　关于2024年度使用临时闲置资金委托理财预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财产品类型：安全性高、流动性好的保本型理财产品；

　　●委托理财金额：预计不超过人民币25亿元（余额）；

　　●委托理财产品期限：单个理财产品的投资期限不超过12个月（一般不超过3个月）；

　　●履行的审议程序：九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案》已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议；

　　●特别风险提示：公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的保本型理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险等，委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加临时闲置资金收益，符合公司和全体股东的利益。

　　（二）委托理财额度及期限

　　公司拟使用不超过人民币25亿元（余额）的临时闲置资金进行短期理财，单个理财产品的投资期限不超过12个月（一般不超过3个月）。

　　（三）资金来源

　　2024年购买委托理财产品的资金来源为公司（含控股子公司）临时闲置的自有资金。

　　（四）投资方式

　　公司拟购买的安全性高、流动性好的保本型理财产品受托方为银行等合格的金融机构，受托方与公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系，不构成关联交易。

　　二、审议程序

　　公司于2023年12月19日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案》，同意公司使用不超过人民币25亿元（余额）的临时闲置资金进行短期理财，单个理财产品的投资期限不超过12个月（一般不超过3个月）。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）委托理财的风险分析

　　公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的保本型理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险等，委托理财的实际收益存在不确定性。

　　（二）委托理财的风控措施

　　1、公司为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险，根据公司实际情况制定了《九州通委托理财管理制度》等风险管理制度及流程。

　　2、根据公司内部资金管理规定，公司进行委托理财，应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

　　3、公司资金管理总部指定专人负责对短期理财产品进行管理。第一，建立健全台账和会计账目，做好资金使用的财务核算工作；第二，定期跟踪委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况。

　　4、公司通过与银行等合格金融机构的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　6、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

　　四、对公司的影响

　　公司使用临时闲置自有资金进行委托理财业务，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转，也不影响公司主营业务的正常开展。公司通过适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2023年12月20日

　　证券代码：600998证券简称：九州通公告编号：临2023-144

　　九州通医药集团股份有限公司

　　关于增加经营范围暨修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年12月19日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》；因公司业务经营范围拓展的需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，公司拟在原经营范围基础上增加“药用辅料销售”。同时根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》相关条款，主要修订情况如下：

　　■

　　本次经营范围的变更及《公司章程》相关条款的修订尚需提交公司股东大会审议批准，并以市场监督管理部门最终核准结果为准。

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2023年12月20日

　　证券代码：600998证券简称：九州通公告编号：临2023-140

　　九州通医药集团股份有限公司

　　第六届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年12月19日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“九州通”或“公司”）召开第六届监事会第二次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年12月13日以电话、邮件、微信等方式通知全体监事。本次会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席许应政先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

　　经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

　　一、《关于2024年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》

　　为满足公司业务发展需要，充分利用财务杠杆为公司业务发展提供资金支持，2024年度公司及下属企业在风险可控的前提下，拟向银行等金融机构或其他机构申请总额不超过682.51亿元等值人民币的综合授信额度（注：2023年度经股东大会批准的授信计划额度为636.91亿元）。本次向金融机构或其他机构申请综合授信额度主要是为保证公司及下属企业项目建设、日常生产经营和流动资金周转的需要，有利于拓宽融资渠道，降低融资成本。上述拟申请的综合授信计划额度不等于公司及下属企业实际使用的融资金额，具体申请融资金额将视公司及下属企业运营资金的实际需求而定，以各银行或其他机构与公司及下属企业实际发生的融资金额为准。具体如下：

　　单位:万元

　　■

　　注：上述资产负债率为70%以上的下属子公司（第2-73号被担保人）的综合授信额度为260.06亿元；资产负债率为70%以下的下属子公司（第74-121号被担保人）的综合授信额度为92.45亿元。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、《关于2024年度公司及下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案》

　　为满足公司日常经营需要，公司及下属企业2024年度拟向银行等金融机构和其他机构申请授信或办理其他业务，在此过程中，可能要求申请人以外的第三方提供担保。为此，在公司或下属企业向银行等金融机构和其他机构申请授信或开展其他业务时，公司将根据银行等金融机构和其他机构的要求由集团内其他企业分别或共同提供担保（截至2023年11月30日，公司对外担保总额为253.17亿元，详见公告：临2023-138），担保事项包括但不限于公司及下属企业的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；担保金额连续12个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；担保金额连续12个月内累计计算超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5,000.00万元以上的担保等。上述担保可在全资子公司或控股子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）。

　　公司2024年度预计担保主要用于公司及下属企业该年度的生产经营需要，风险可控。被担保人包括但不限于拟向银行等金融机构和其他机构申请授信或办理其他业务的下属企业（含授权期限内新设立子公司）。为提高授信或其他业务办理效率，现提请监事会和股东大会同意公司及其下属企业为集团各公司分别或共同提供担保，并授权各担保公司在集团资金统一管控的前提下，与银行等金融机构或其他机构及被担保方协商后确定关于担保的具体事项，包括：

　　（1）担保形式、担保金额、担保期限等；

　　（2）各公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件等。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　详见公司同日披露的《九州通关于2024年度预计担保及授权的公告》（临：2023-141）。

　　三、《关于公司申请注册发行直接债务融资工具及相关事宜的议案》

　　经审议，监事会同意公司在不超过人民币80亿元（余额）的范围内发行直接债务融资工具，注册发行种类包括但不限于中国境内市场的超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、定向债务融资工具、债权融资计划等，或者上述品种的组合，在注册有效期内分期择机发行，募集资金将用于满足公司生产经营需要，调整债务结构，偿还有息负债，补充流动资金及（或）项目投资等。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　详见公司同日披露的《九州通关于申请注册发行直接债务融资工具及相关事宜公告》（临：2023-142）。

　　四、《关于公司2024年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案》

　　经审议，监事会同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币25亿元（余额）的临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性较好的理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（一般不超过3个月）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　详见公司同日披露的《九州通关于2024年使用临时闲置资金委托理财预计的公告》（临：2023-143）。

　　备查文件：公司第六届监事会第二次会议决议

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司监事会

　　2023年12月20日

　　证券代码：600998证券简称：九州通公告编号：临2023-142

　　九州通医药集团股份有限公司关于申请注册发行

　　直接债务融资工具及相关事宜的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年12月19日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司申请注册发行直接债务融资工具及相关事宜的议案》，公司拟在不超过人民币80亿元（余额）的范围内发行直接债务融资工具，所筹资金用于补充公司流动资金及偿还公司债务，具体方案及授权事宜如下：

　　一、本次注册发行种类及注册发行主要条款

　　（一）注册发行种类

　　注册发行种类为直接债务融资工具，包括但不限于中国境内市场的超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、定向债务融资工具、债权融资计划等，或者上述品种的组合。

　　（二）注册发行时间

　　可一次或多次注册发行，且可为若干种类。

　　（三）发行方式

　　授权董事会（或任何两位董事）根据市场情况，于发行时确定。

　　（四）发行利率

　　授权董事会（或任何两位董事）根据市场情况，于发行时通过合理合规的方式确定。

　　（五）期限与品种

　　授权董事会（或任何两位董事）根据公司资金需求确定发行的期限与品种。

　　（六）募集资金用途

　　预计发行直接债务融资工具的募集资金将用于满足公司生产经营需要，调整债务结构，偿还有息负债，补充流动资金及（或）项目投资等用途。授权董事会（或任何两位董事）于申请及发行时根据公司资金需求确定。

　　（七）决议有效期

　　自股东大会批准之日起36个月内有效。

　　每次发行直接债务融资工具的规模、期限、利率、发行方式等相关发行条款需遵守相关规则的规定。

　　二、授权事宜

　　自本公司股东大会批准之日起，在本公司已获准注册的直接债务融资工具注册有效期内，授予董事会或任何两位董事一般及无条件授权，根据公司特定需要以及其他市场条件，全权处理与上述事项的相关事宜，包括但不限于：

　　（一）在可发行的额度范围内，决定公司注册发行的直接债务融资工具的具体品种，包括但不限于中国境内市场的超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、定向债务融资工具、债权融资计划等，或者上述品种的组合；

　　（二）在上述募集资金用途范围内根据公司具体需要决定募集资金的具体用途；

　　（三）根据公司生产经营、资本支出的需要以及市场条件，决定每次发行的直接债务融资工具的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于确定每次实际发行的直接债务融资工具金额、利率、期限、发行时间、发行对象、发行方式、发行配售安排等；

　　（四）根据发行直接债务融资工具的实际需要，委任各中介机构，包括但不限于主承销商、评级机构、律师事务所、会计师事务所等，并谈判、签署及修订相关合同或协议，以及签署与每次发行、登记、上市相关的所有必要文件，并代表公司向相关监管部门办理每次直接债务融资工具的申请、注册或备案等所有必要手续；

　　（五）办理与发行直接债务融资工具相关、且上述未提及到的其他事项。

　　三、决策程序

　　公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司申请注册发行直接债务融资工具及相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　四、对公司的影响

　　公司申请注册发行直接债务融资工具有助于优化公司债务结构、降低公司融资成本，促进公司经营业务发展，对公司的正常生产经营有积极影响，不会损害公司及股东的利益，符合公司发展规划。

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2023年12月20日

　　证券代码：600998证券简称：九州通公告编号：2023-145

　　九州通医药集团股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2024年1月5日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年1月5日14点00分

　　召开地点：武汉市汉阳区龙兴西街5号九州通总部大厦会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年1月5日

　　至2024年1月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案中，议案1至议案5已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，相关内容详见公司于2023年12月20日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、特别决议议案：议案5

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）法人股股东持法人股东账户卡（持股凭证）、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书和出席人身份证办理登记；

　　（二）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记；

　　（三）股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。上述登记资料应于2024年1月4日17:00前到达公司董事会秘书处；

　　（四）登记时间：2024年1月4日上午8:30-11:00，下午14:00-17:00；

　　（五）登记地点：武汉市汉阳区龙兴西街5号公司总部大厦46楼董事会秘书处。

　　六、其他事项

　　（一）出席会议人员食宿和交通费自理。

　　（二）通讯地址：武汉市汉阳区龙兴西街5号公司总部大厦46楼董事会秘书处。

　　（三）公司联系电话：027-84683017，传真：027-84451256，电子信箱：jztdmc@jztey.com，邮编：430051。

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2023年12月20日

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　授权委托书

　　九州通医药集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月5日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600998证券简称：九州通公告编号：临2023-141

　　九州通医药集团股份有限公司

　　关于2024年度预计担保及授权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人包括九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“九州通集团”）及下属企业，不存在关联担保；

　　●预计担保金额及已实际提供的担保余额：2024年公司及下属企业拟向银行等金融机构和其他机构申请总额不超过682.51亿元等值人民币的综合授信或办理其他业务，在此过程中，可能要求申请人以外的第三方提供担保，公司拟根据银行等金融机构和其他机构的实际需要由集团内其他企业分别或共同提供担保。截至2023年11月30日，公司及下属企业担保余额为253.17亿元（详见公告：临2023-138），主要为对控股子公司（含全资子公司）及其下属企业的担保，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控；

　　●本次担保是否有反担保：有；

　　●对外担保逾期的累计数量：无；

　　●特别风险提示：公司2024年资产负债率超过70%的下属企业拟向银行等金融机构和其他机构申请总额不超过260.06亿元等值人民币的综合授信或办理其他业务，预计产生的担保总额将超过公司最近一期经审计净资产的50%，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保预计情况概述

　　（一）本次担保事项履行的内部决策程序

　　为满足公司业务发展需要，充分利用财务杠杆为公司业务发展提供资金支持，保证公司及下属企业项目建设、日常生产经营和流动资金周转的需要，同时拓宽融资渠道，降低融资成本，公司已于2023年12月19日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于2024年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》及《关于2024年度公司及下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案》（该议案尚需提交公司股东大会审议）；2024年公司及下属企业拟向银行等金融机构和其他机构申请总额不超过682.51亿元等值人民币的综合授信或办理其他业务（具体申请融资金额将视公司及下属企业运营资金的实际需求而定，以各银行与公司及下属企业实际发生的融资金额为准）；在此过程中，可能要求申请人以外的第三方提供担保，公司拟根据银行等金融机构和其他机构的实际需要由集团内其他企业分别或共同提供担保。

　　九州通集团及下属企业2024年度拟为包括但不限于北京九州通医药有限公司、上海九州通医药有限公司等120家公司及其下属公司向银行等金融机构和其他机构申请综合授信额度提供担保，担保可在全资子公司或控股子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）。

　　（二）担保预计基本情况

　　公司2024年度预计担保主要用于公司及下属企业该年度的生产经营需要，风险可控。被担保人包括但不限于拟向银行等金融机构和其他机构申请授信或办理其他业务的下属企业（含授权期限内新设立子公司），在担保预计额度内发生具体担保事项时，公司将按月汇总披露公司及其下属公司实际发生的担保情况。

　　担保预计情况见下表：

　　单位:万元

　　■

　　注：上述资产负债率为70%以上的下属子公司（第2-73号被担保人）的综合授信额度为260.06亿元；资产负债率为70%以下的下属子公司（第74-121号被担保人）的综合授信额度为92.45亿元。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）公司将在提供担保前采取必要措施核查被担保人的资信状况及偿还债务能力，并在担保期限内持续关注被担保人的经营状况，审慎判断担保事项是否存在逾期的风险。被担保人的名称、统一社会信用代码、成立时间、注册地点、法定代表人、注册资本、经营范围、最近一期财务报表的资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等，详见附件《被担保人基本情况表》。

　　（二）被担保人主要为公司控股子公司（含全资子公司）及其下属企业，不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情况。

　　三、担保的必要性和合理性

　　预计2024年担保事项主要为对控股子公司（含全资子公司）及其下属企业的担保，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次担保符合公司下属控股子公司的日常经营的需要，有利于公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。

　　四、董事会意见

　　董事会认为公司对外担保风险可控，可以保障公司正常的经营需要，有利于公司的长期发展，同意公司及其下属企业为集团各公司分别或共同提供担保，并授权各担保公司在集团资金统一管控的前提下，与银行等金融机构或其他机构及被担保方协商后确定关于担保的具体事项。2024年预计担保事项中提供反担保的，董事会认为可以保障上市公司利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2023年11月30日，公司对控股子公司（含全资子公司）及其下属企业提供的担保余额为2,531,694.50万元，占公司最近一期（截至2023年6月30日）经审计净资产的86.96%。

　　公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

　　担保对象主要为公司控股子公司（含全资子公司）及其下属企业，公司拥有被担保方的控制权，且被担保方经营状况良好，其融资款项纳入集团统一管控，因此公司对外担保风险可控。

　　公司无逾期担保金额。

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2023年12月20日

　　●报备文件

　　1、公司第六届董事会第二次会议决议；

　　2、被担保人2023年9月30日的财务报表（主要为单体报表）；

　　3、被担保人营业执照复印件。

　　单位：万元

　　■

　　注：上述财务数据口径主要为子公司单体报表数据,被担保人为最近一期资产负债率超过70%的子公司。