唐山港集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用√不适用
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
2024年1-9月，公司完成货物吞吐量1.74亿吨，其中，矿石完成9,507.56万吨，煤炭完成4,266.44万吨，钢材完成1,365.93万吨，砂石完成1,278.94万吨，其他货种完成995.85万吨。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：唐山港集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：马喜平主管会计工作负责人：曹栋会计机构负责人：耿威
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：唐山港集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：马喜平主管会计工作负责人：曹栋会计机构负责人：耿威
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：唐山港集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：马喜平主管会计工作负责人：曹栋会计机构负责人：耿威
母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：唐山港集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：马喜平主管会计工作负责人：曹栋会计机构负责人：耿威
母公司利润表
2024年1一9月
编制单位：唐山港集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：马喜平主管会计工作负责人：曹栋会计机构负责人：耿威
母公司现金流量表
2024年1一9月
编制单位：唐山港集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：马喜平主管会计工作负责人：曹栋会计机构负责人：耿威
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告。
唐山港集团股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：601000证券简称：唐山港公告编号：临2024-042
唐山港集团股份有限公司
八届五次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）八届五次董事会会议于2024年10月29日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2024年10月24日以电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长马喜平先生召集并主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》
董事会同意报出公司2024年第三季度报告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过并同意提交公司八届五次董事会审议。
本议案内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司2024年第三季度报告》。
（二）审议通过了《关于与河北港口集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王建国先生回避表决。
本议案已经公司独立董事2024年第四次专门会议事前审议通过并同意提交公司八届五次董事会审议。
本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于与河北港口集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。
（三）审议通过了《关于提议召开2024年第二次临时股东大会的议案》
董事会定于2024年11月14日召开公司2024年第二次临时股东大会审议相关议案，股权登记日为2024年11月7日。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董事会
2024年10月30日
证券代码：601000证券简称：唐山港公告编号：临2024-043
唐山港集团股份有限公司
八届四次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）八届四次监事会会议于2024年10月29日以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年10月24日以电子邮件和书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席郑国强先生召集并主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于审核公司2024年第三季度报告的议案》
监事会认为，公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2024年第三季度生产经营情况和财务状况；在审议公司《2024年第三季度报告》并提出本审核意见前，未发现参与公司《2024年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于与河北港口集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
监事会认为，河北港口集团财务有限公司具备相应的资质，本次公司与河北港口集团财务有限公司续签《金融服务协议》，符合公司日常经营发展的需要，有利于优化公司财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，且交易定价公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
监事会
2024年10月30日
证券代码：601000证券简称：唐山港公告编号：临2024-044
唐山港集团股份有限公司
关于与河北港口集团财务有限公司
续签《金融服务协议》暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次关联交易为公司（含控股及以上子公司）与河北港口集团财务有限公司续签《金融服务协议》，协议期限自2025年1月1日至2027年12月31日，由财务公司向公司提供存贷款、资金结算等服务。
●本次关联交易事项已经公司八届五次董事会及八届四次监事会审议通过，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
●本次关联交易事项有利于优化公司财务管理、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，交易均在遵循公平合理定价原则下进行的，不会损害公司和股东尤其是中小股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会对公司的独立性造成影响。
一、关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）与河北港口集团财务有限公司（以下简称财务公司）于2023年11月签署《金融服务协议》，该协议将于2024年12月31日到期。公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，财务公司为公司提供存贷款、资金结算等服务，协议期限为三年。截至本公告披露日，公司间接控股股东河北港口集团有限公司持有财务公司60%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该财务公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。
截至2024年9月30日，公司与上述关联人发生日最高存款余额（包括应收利息扣除手续费）为46.90亿元，未超过股东大会授权额度。
（二）关联交易履行的审议程序
公司于2024年10月29日召开八届五次董事会，审议通过《关于与河北港口集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，关联董事王建国先生回避表决，非关联董事8票同意，0票反对，0票弃权。本次关联交易事项尚需提交股东大会批准，关联股东唐山港口实业集团有限公司、河北港口集团（天津）投资管理有限公司将在股东大会上对相关议案回避表决。该议案已经公司独立董事2024年第四次专门会议事前审议通过并同意提交公司八届五次董事会审议。
公司于2024年10月29日召开八届四次监事会，审议通过《关于与河北港口集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，5票同意，0票反对，0票弃权。
二、关联方介绍
（一）与上市公司的关联关系
公司间接控股股东河北港口集团有限公司持有财务公司60%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，财务公司为公司关联方。
（二）关联方的基本情况
关联方名称：河北港口集团财务有限公司
统一社会信用代码：911303003081659608
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：郭西锟
注册资本：壹拾伍亿元整
成立时间：2014年07月10日
经营范围：许可该机构经营中国银行业监督管理委员会（现为国家金融监督管理总局）依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准（金融许可证有效期限以许可证为准)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2024年9月30日，财务公司资产总额为162.91亿元，净资产为18.16亿元，实现营业收入2.72亿元，净利润0.57亿元。
公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立于财务公司。财务公司资信状况良好，未被列为失信被执行人。
三、关联交易主要内容
公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，协议的主要内容为：
（一）协议签署方
甲方：唐山港集团股份有限公司乙方：河北港口集团财务有限公司
（二）服务内容
1.存款服务
2.贷款服务
3.其他金融服务
3.1乙方根据甲方的指令为甲方提供付款或收款的结算服务，以及与结算服务相关的辅助业务；
3.2乙方另将根据甲方的指令提供委托贷款、票据贴现、财务顾问、信用鉴证及相关的咨询代理等其他乙方可根据适用法律、法规提供的金融服务。
（三）定价原则
财务公司与公司遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展及共赢的原则合作，通过业务合作达成共同发展，实现合作双方利益最大化。
每项相关金融服务的条件需(就公司的利益而言)不逊于任何向公司提供金融服务的商业银行(包括但不限于中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行及交通银行)(以下简称“相关商业银行”)向公司提供同类或类似服务的条件,亦不逊于财务公司向河北港口集团及其下属企业和单位（除公司及其控股及以上子公司外）提供同类或类似服务的条件。
（四）交易限额
■
（五）协议的履行及风险控制
1.协议项下的任何交易需履行信息披露义务，则财务公司应配合公司依照相关法律、行政法规及公司章程进行披露。
2.财务公司负责保障公司存放资金的安全，严格按照中国银保监会（现为国家金融监督管理总局）颁布的企业集团财务公司风险监测指标规范运作，资产负债比例、流动性比例等主要监管指标符合中国银保监会以及其他有关法律、行政法规的规定。财务公司应配合公司制定以保障存放资金安全性为目标的风险处置预案、定期向公司提供年度审计报告，并根据公司需要提供其他会计报表，定期向公司反馈经营状况及财务状况。
3.根据《企业集团财务公司管理办法》中规定，集团母公司承担财务公司风险防范和化解的主体责任，建立有效的风险隔离机制，防止风险通过财务公司外溢；集团母公司及财务公司控股股东应当在必要时向财务公司补充资本。
4.公司向财务公司提出授信申请，财务公司将视实际情况，基于风险可控的原则，在符合有关法律、行政法规的前提下逐笔审核发放。
5.财务公司将根据相关管理制度并结合公司的资金和信用状况向公司提供授信额度，同时可以要求公司提供相应的担保。
（六）协议有效期限及终止
本协议经甲乙双方签字盖章并经甲方股东大会审议通过后，自2025年1月1日起生效，至2027年12月31日终止。
（七）争议解决
协议适用中华人民共和国境内法律。协议项下的任何争议，由公司、财务公司双方协商解决；协商不成，提交公司所在地人民法院裁决。
四、关联交易的目的和对公司的影响
河北港口集团财务有限公司成立于2014年7月，是经中国银保监会（现为国家金融监督管理总局）批准成立的非银行金融机构，以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的，为企业集团成员单位提供金融服务。财务公司为公司提供存贷款、资金结算等服务，有利于优化公司财务管理、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，双方有较好的商业互信和合作基础，较好地满足公司的金融服务需求。财务公司向公司提供的各类金融服务均遵循公平合理的定价原则，不会损害公司和股东尤其是中小股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会对公司的独立性造成影响。
五、该关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2024年10月29日召开八届五次董事会，审议通过《关于与河北港口集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，关联董事王建国先生回避表决，非关联董事8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司独立董事2024年第四次专门会议于2024年10月29日以通讯表决方式召开，会议审议通过《关于与河北港口集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权。会议认为：经核查，公司与河北港口集团财务有限公司续签《金融服务协议》，符合公司日常经营发展需要。河北港口集团财务有限公司具备相应的业务资质，其基本财务指标符合监管机构的规定。本次关联交易价格公允，交易的实施不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。《金融服务协议》的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定。因此，同意将该议案提交公司八届五次董事会审议。
（三）监事会审议情况
公司于2024年10月29日召开八届四次监事会，审议通过《关于与河北港口集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，5票同意，0票反对，0票弃权。监事会认为，河北港口集团财务有限公司具备相应的资质，本次公司与河北港口集团财务有限公司续签《金融服务协议》，符合公司日常经营发展的需要，有利于优化公司财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，且交易定价公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：601000证券简称：唐山港公告编号：2024-045
唐山港集团股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2024年11月14日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年11月14日14点00分
召开地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年11月14日
至2024年11月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2024年10月29日召开的八届五次董事会和八届四次监事会会议审议通过，具体内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第1项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：第1项议案
应回避表决的关联股东名称：唐山港口实业集团有限公司、河北港口集团（天津）投资管理有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件）和股东账户卡办理登记手续。
法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。
2.异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
3.登记时间：2024年11月8日（9:00-11:30，14:00-17:00）。
六、其他事项
1.会议联系方式
联系人：姚志华
联系电话（传真）：0315-2916409
通讯地址：河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦董事会秘书办公室
邮政编码：063611
2.会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司董事会
2024年10月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
唐山港集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月14日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：2024年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601000证券简称：唐山港公告编号：临2024-046
唐山港集团股份有限公司
关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2024年11月21日(星期四)下午16:00-17:00
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：上证路演中心网络互动
●投资者可于2024年11月14日(星期四)至11月20日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱tspgc@china.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）已于2024年10月30日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月21日下午16:00-17:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年11月21日下午16:00-17:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
总经理：李建振
独立董事：肖翔
财务总监：曹栋
董事会秘书：高磊
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年11月21日下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年11月14日(星期四)至11月20日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱tspgc@china.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会秘书办公室
电话：0315-2916409
邮箱：tspgc@china.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董事会
2024年10月30日
证券代码：601000证券简称：唐山港
唐山港集团股份有限公司