金陵饭店股份有限公司

公司代码：601007 公司简称：金陵饭店

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2022年末总股本3.9亿股为基数，每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共计3,900万元，剩余未分配利润转存以后年度分配。公司2022年度不进行资本公积金转增股本。本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）旅游业整体概况

2022年旅游行业景气度下探，国内旅游市场整体疲软。据文旅部统计数据显示，全年国内旅游总人次25.30亿，同比下降约两成；国内旅游收入2.04万亿元，同比下降30%，为近三年以来最低水平。2023年一系列扩内需促消费政策、有序恢复出入境的市场预期等，为旅游市场的持续复苏增添动力。根据中国旅游研究院研究预测，2023年国内旅游人数约45.5亿人次，同比增长约80%，恢复至2019年的76%；实现国内旅游收入约4万亿元，同比增长约95%，恢复至2019年的71%；全年出入境游客人数有望超9000万人次，同比翻一番。

（二）酒店行业概况

过去三年，酒店住宿业经历了剧烈冲击，行业可持续发展面临巨大挑战，同时也蕴含着新的商业机会。从需求侧看，国内旅游人数、旅游收入、人均旅游消费等市场关键指标较之前显著下降，酒店住宿消费在客群分类、风格偏好以及场景体验等多方面都呈现出多元化、差异化的特点。从供给侧看，根据中国饭店协会发布的《2022年中国酒店业发展报告》，2022年中国大陆地区一共拥有住宿设施总数为36.1万家，较2020年减少了8.6万家，其中酒店住宿业较2020年减少了2.7万家。随着行业加速出清，酒店连锁化率进一步提升至35%。同时行业分化加剧，酒店品牌与市场集中度不断提高。

（三）公司从事的业务情况

公司以酒店经营与管理为核心主业，涵盖酒店物资贸易、物业管理、房屋租赁、食品研发与销售、旅游资源开发等多元化协同业务。

（1）酒店经营与管理

公司酒店经营与管理业务主要包含直营与受托管理两种经营模式。酒店直营是指公司运营自有或向第三方租赁的酒店物业，由公司获取酒店运营产生的各项经营收入并承担运营产生的成本费用，收入来源于客房、餐饮服务、配套服务等。酒店受托管理是指公司与酒店业主签署管理合同，公司输出酒店品牌、管理模式和管理人员，向受托管理酒店收取管理费等。

公司自营酒店项目包括位于南京新街口CBD的五星级酒店“南京金陵饭店”、集超五星级酒店、国际5A智能写字楼、会议展览、精品商业于一体的高端综合体“亚太商务楼”、位于江苏省盱眙县天泉湖旅游度假区的五星级标准会议度假酒店“天泉湖金陵山庄”以及位于北京市望京CBD的金陵精选旗舰酒店一北京金陵饭店。

公司通过受托管理、租赁经营、特许经营、收购参股、战略联盟等模式，培育品牌集群，聚力项目拓展，加速连锁扩张。

（2）协同业务

公司以酒店主业为核心，不断探索延伸酒店主业的上下游产业链，形成了以酒店物资贸易、物业管理、房屋租赁、食品研发与销售、旅游资源开发等多元化协同产业链的战略布局。

苏糖公司主要业务为中外名酒、饮料等商品的经销业务，目前已拥有茅台、五粮液等500多个品种酒水在江苏地区的经销权，成为江苏省内高中档酒类品牌的主导运营商。报告期内，苏糖公司实现营业收入78,031.35万元，同比增长10.35%。

汇德物业公司是专业深耕于高端商办楼宇的物业管理和运营服务公司，创建了国际标准五星级酒店管家式物业服务新模式；汇德物业公司子公司碧波物业主要聚焦机关、大型企业集团办公楼宇的物管项目。截至2022年底在管以及签约商业项目11个，在管面积近百万方，包括亚太商务楼、熊猫万谷金融科技大厦等包含5A甲级写字楼在内的高端商业综合体，江苏省高科技投资大厦、舜天研发中心等企业集团办公楼宇、机关行政及配套物业。报告期内，物业管理板块实现营业收入6,798.07万元，碧波物业管理的中通服智慧大厦项目获评“江苏省省级示范物管项目”。

食品科技公司主要从事金陵食品研发、经营与销售。该公司以“核心工艺、科技创新、品牌赋能、规模运营”为发展思路，依托金陵品牌的影响力和在餐饮消费市场的经验积累，通过标准化、规模化生产将金陵饭店经典美食菜肴推向市场。该公司紧跟食品市场消费趋势，强调菜品风味还原度，面向大众消费、商务节礼和酒店餐饮需求，近年着力打造公司特色预制菜品、面点、卤菜产品等系列。报告期内，食品科技公司实现营业收入3,160.86万元，同比增长21.04%。

旅游发展公司在江苏盱眙县投资开发了“金陵天泉湖旅游生态园”，目前已开发了五星级标准会议度假酒店金陵山庄和养生度假精品公寓。报告期内，旅游发展公司实现营业务收入1,980万元。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见本公司 2022 年度报告“三、管理层讨论与分析”之“（一）经营情况讨论与分析”

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2023-005号

金陵饭店股份有限公司

关于2022年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每10股派发现金红利人民币1元（含税），资本公积金不转增股本。

● 此次利润分配方案以2022年末总股本39,000万股为基数。

根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》（2022 年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》的相关规定，并综合考虑公司未来发展规划及资金需求，经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，拟定2022年利润分配预案情况如下：

一、2022年度可供分配利润情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司归属于上市公司股东的净利润为4,162.35万元；母公司净利润2,973.88万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照母公司2022年净利润10%提取法定公积金297.39万元，加上以往年度母公司滚存未分配利润59,753.59万元，减去派发2021年度现金红利3,120万元，2022年末可供全体股东分配的利润为59,310.08万元，资本公积余额32,045.76万元。

二、2022年度利润分配预案

公司拟定2022年度利润分配预案为：以2022年末总股本39,000万股为基数，每10股派发现金红利人民币1元（含税），共计3,900万元，剩余未分配利润转存以后年度分配。2022年度不进行资本公积金转增股本。本次现金分红比例占2022年度归属于母公司所有者的净利润比例为93.21%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案需提交公司股东大会审议。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2023年3月29日，公司第七届董事会第十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，同意本次利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司2022年度利润分配预案符合法律、法规以及其他规范性文件的要求，符合《公司章程》等规定；该预案充分考虑了公司经营情况、资金需求以及未来发展战略，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司持续、健康发展。同意该预案并将该预案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司2022年度利润分配预案结合了公司发展战略、未来的资金需求等因素，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，履行了相关决策程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配预案。

四、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金计划等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2023-006号

金陵饭店股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第七届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控制审计机构的议案》，拟续聘信永中和为公司2023年度财务和内控审计机构。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1,495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业的上市公司审计客户家数为1家。

2.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险，符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所截止2022年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

（二）项目成员信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：殷明先生，1998年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公司审计，2013年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。

拟担任独立复核合伙人：贺春海先生，2001年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字注册会计师：沙曙东女士，1995年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司和新三板公司审计，2013年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司和新三板公司超过5家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

2022年度审计费用33万元，其中财务审计费用30万元（含税），内部控制审计费用3万元（含税）。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和单位工作量收费标准确定。2023年由股东大会授权经营层根据2023年度审计工作量，并参考上一年度费用标准，决定2023年度审计费用。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对拟续聘的会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行充分调研和审查，认为信永中和具备上市公司年度审计所需的从业资质和经验，在为公司提供审计服务过程中，坚持独立、客观、公正的原则，能较好地完成公司2022年度财务报告的审计工作，出具的审计报告客观、公允，未发现该所与公司之间存在可能影响其独立性的情形，审计报表能够充分反映公司的财务状况及经营成果，审计结论符合公司实际情况，具有能够为上市公司提供审计工作的专业能力和丰富经验，能够满足公司未来审计工作的要求。同意续聘信永中和为2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期各一年，并同意提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事事先审阅了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控制审计机构的议案》，经审议，发表独立意见如下：信永中和能够按照中国注册会计师审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，相关工作人员具备公司审计业务所需的业务素质和专业水平，同意续聘信永中和为公司2023年年度财务审计机构及内控审计机构。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2023年3月29日召开第七届董事会第十六次会议审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控制审计机构的议案》，会议应到董事9名，实到董事9名，该议案9票同意、0票弃权、0票反对。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2023-003号

金陵饭店股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2023年3月29日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长李茜女士主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致通过了以下议案：

一、审议通过了公司《关于2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了公司《关于2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了公司《关于2022年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2022年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

四、审议通过了公司《关于2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了公司《关于2022年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司归属于上市公司股东的净利润为4,162.35万元；母公司净利润2,973.88万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照母公司2022年净利润10%提取法定公积金297.39万元，加上以往年度母公司滚存未分配利润59,753.59万元，减去派发2021年度现金红利3,120万元，2022年末可供全体股东分配的利润为59,310.08万元，资本公积余额32,045.76万元。

综合考虑公司全体股东的利益诉求及公司自身战略发展的需要，公司2022年度利润分配预案为：以2022年末总股本39,000万股为基数，每10股派发现金红利人民币1元（含税），共计3,900万元，剩余未分配利润转存以后年度分配。2022年度不进行资本公积金转增股本。

全体独立董事发表独立意见并同意该议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的议案》

同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，聘期一年；并提请股东大会授权经营层根据2023年度财务审计工作量且参考上一年度费用标准，决定其2023年度财务审计费用。

公司全体独立董事对本议案予以事前认可，并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控制审计机构的议案》

同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控制审计机构，聘期一年；并提请股东大会授权经营层根据2023年度内控审计工作量且参考上一年度费用标准，决定其2023年度内控审计费用。

公司全体独立董事对本议案予以事前认可，并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了公司《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

全体独立董事发表独立意见并同意该议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了公司《关于2022年度ESG报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金陵饭店股份有限公司2022年度ESG报告》。

十、审议通过了公司《关于2023年度日常关联交易预计情况的议案》

公司全体独立董事对本议案予以事前认可，并发表了同意的独立意见。

公司关联董事陈建伟先生、刘涛先生回避了对该议案的表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了公司《关于2023年度内部审计计划的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了公司《关于2022年计提信用和资产减值准备的议案》

全体独立董事发表独立意见并同意该议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《关于2022年董事、高级管理人员的薪酬议案》

董事长李茜女士回避对本人薪酬的表决，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

其他高级管理人员薪酬表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

全体独立董事发表独立意见并同意该议案。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金陵饭店股份有限公司2022年度报告》。

十四、审议通过了公司《关于召开2022年年度股东大会的议案》

会议具体时间另行通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述第二至第七项、第十项、第十三项议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2023-004号

金陵饭店股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2023年3月29日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席王长明先生主持，公司监事列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，会议通过了以下议案：

一、审议通过了公司《2022年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了公司《2022年年度报告及摘要》

公司监事会根据《证券法》相关规定的要求，对董事会编制的公司2022年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见，监事会认为：

（1）公司2022年年度报告的编制和审议程序，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

（3）公司监事会在提出审核意见前，未发现参与公司2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会认为公司2022年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了公司《2022年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了公司《2022年度利润分配预案》

监事会认为：《公司2022年度利润分配预案》充分考虑了公司经营情况、资金需求以及未来发展战略，有利于公司的长远稳健发展，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，同意将《公司2022年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了公司《2022年度内部控制评价报告》

监事会认为：报告期内，公司已根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定积极完善了公司日常运营各个环节的内部控制制度，保证公司各项业务的高效运行，公司内部控制组织机构完整、设置科学，内部控制体系健全、执行有效。经审阅，对公司《2022年度内部控制评价报告》无异议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计情况的议案》

监事会认为：公司预计的2023年度日常关联交易定价公允，审议程序合法，符合公司及全体股东利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了公司《2023年度内部审计计划》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了公司《关于2022年计提信用和资产减值准备的议案》

监事会认为：按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公司本次计提资产减值损失符合公司资产实际情况和相关政策规定，真实公允地反映了公司实际财务状况及资产价值。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述第一至第六项、第八项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司监事会

2023年3月31日

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2023-007号

金陵饭店股份有限公司

关于2023年度日常关联交易预计情况的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

● 公司日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023年3月29日，公司召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计情况的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，关联董事陈建伟先生、刘涛先生回避了表决。

公司独立董事对2023年度日常关联交易预计情况事前认可并发表了独立意见: 相关日常关联交易事项是依据公司经营实际情况做出的决定，符合公司长期发展战略，对于公司的经营发展是必要的、有利的；有关协议签订遵循了一般商业原则，以市场价格及政府指导价作为定价依据，关联交易价格公允、合理；协议的内容及决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，符合包括中小投资者在内的全体股东整体利益；未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。全体独立董事一致同意本议案。

上述事项尚需获得股东大会批准，关联股东南京金陵饭店集团有限公司（以下简称“金陵饭店集团”）在股东大会上将回避对本项议案的表决。

（二）前次日常关联交易预计和执行情况

2022年度经公司股东大会审议批准的日常关联交易预计总额2,722万元，实际发生额为3,485.77万元。具体如下：

单位：万元

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二、本次日常关联交易预计金额和类别

2023年度公司预计与关联方发生的日常关联交易总额为4525万元，具体如下：

单位：万元

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关联方基本情况

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三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容

1.收取关联方综合服务费

2002年12月20日，本公司筹委会与金陵饭店集团签订了《综合服务协议》，同意金陵饭店集团向本公司提供生活服务（含宿舍、就餐）、仓储等，本公司向金陵饭店集团提供水、电、汽、煤气、公共设施等服务，同时对双方提供服务的收费标准进行了规定。该协议自本公司成立之日起生效。公司董事会确认上述《综合服务协议》持续有效并继续履行。

2.关联方使用“金陵”商标

本公司成立时，金陵饭店集团将与经营性资产相关的注册商标均无偿转入本公司。鉴于历史原因和现实状况，金陵饭店集团下属全资企业金陵大厦、湖滨金陵饭店在本公司成立后需要继续使用“金陵”商标（注册证号为771871和778929）。2002年12月20日，本公司筹委会与金陵饭店集团签署《注册商标使用许可协议》，允许金陵饭店集团及其全资、控股企业在现有使用范围内无偿使用以上商标，期限自2002年12月30日起为期十年，协议期满后由双方协商续签事项。2002年12月28日全体股东投票表决通过上述协议；2003年1月1日本公司与金陵饭店集团对上述协议进行了确认；双方于2013年1月1日、2016年1月1日、2019年1月1日、2022年1月1日续签协议，将上述商标使用许可期限续延至2024年12月31日。

3.向关联方支付土地租赁费

（1）2002年12月，本公司筹委会和金陵饭店集团签订了《土地租赁协议》，公司向金陵饭店集团租赁10,356.28平方米土地，年租金总额202万元，租赁年限为20年。2022年12月，公司与金陵饭店集团续签土地租赁协议，依据第三方评估结果，经协商确定首年租金为392.74万元，租金每两年增长3%，租赁期限为5年，租赁期满后双方将续签土地租赁协议。

（2）2007年1月8日，本公司控股子公司南京新金陵饭店有限公司与金陵饭店集团签订《土地租赁协议》，向金陵饭店集团租赁位于南京市鼓楼区金陵饭店北侧面积为8,622.5平方米的地块，年租金总额315万元，租赁期限为20年。租赁期满后双方将续签土地租赁协议。

（3）2016年3月25日，本公司控股子公司南京世界贸易有限公司与金陵饭店集团签订《土地租赁协议》，向金陵饭店集团租赁世贸楼所占土地面积2377.06平方米，年租金总额272.77万元，租赁期限为20年。租赁期满后双方将续签土地租赁协议。

（二）关联交易的定价原则

本公司在与各方进行关联交易时，严格按照市场经营规则进行。日常关联交易的价格制定，如有国家或地方定价的，参照该定价并结合服务的具体情况制定收费标准；没有国家或地方定价的，参照当地可比的市场价格确定收费标准。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是为了充分利用关联方的资源，降低公司营运成本，同时有利于公司经营业务的健康开展，以确保公司经济效益的提高，不会对公司的独立性产生较大影响；关联交易协议体现了“公开、公平、公正”的原则，以市场价格及政府指导价作为定价依据，交易价格公允合理，符合公司及全体股东的整体利益。

五、备查文件目录

1. 公司第七届董事会第十六次会议决议；

2. 公司第七届监事会第八次会议决议；

3. 经独立董事签字确认的独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2023-008号

金陵饭店股份有限公司

关于计提2022年度信用和资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确反映公司截至2022年末的资产状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行检查和减值测试，拟计提各类资产减值准备2,035.57万元。

截至2022年12月31日，计提信用减值损失5,972,524.52元，计提资产减值损失 14,383,158.2元，上述减值损失共计20,355,682.72元，具体情况如下：

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二、本次计提信用减值损失及资产减值损失的相关说明

（一）信用减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

经测试，本期计提信用减值损失5,972,524.52元，其中应收账款坏账损失为5,293,076.94元，其他应收款坏账损失为679,447.58元，具体明细如下：

1. 本报告期计提、收回或转回应收账款坏账准备情况

单位：元

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注：单项计提坏账准备的应收账款主要为：

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2. 本报告期计提、收回或转回的其他应收账款坏账准备情况

单位：元

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（二）资产减值损失

公司按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。经测试，本期计提存货跌价准备金额为14,383,158.2元，转回8,571,381.02元。

单位：元

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库存商品计提说明：主要为公司控股子公司江苏苏糖糖酒食品有限公司（以下简称“苏糖公司”）的酒类商品以及公司子公司江苏金陵食品科技有限公司（以下简称“食品科技公司”）的食品。苏糖公司在对存货进行全面盘点的基础上，对不同货品因产品更新迭代等原因，其可变现净值低于账面价值的，本期计提库存商品跌价准备14,275,750.55元，本期转回8,571,381.02元；食品科技公司计提临期商品跌价准备107,407.65元。

三、对公司财务状况的影响

本次已计提信用和资产减值准备共20,355,682.72元，减少公司2022年度合并报表利润总额20,355,682.72元。本次计提信用和资产减值准备符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次计提资产减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。

四、本次计提信用和资产减值准备的决策程序

本次计提2022年度信用和资产减值准备经2023年3月29日公司第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第八次会议审议通过。

五、董事会对本次计提资产减值准备的说明

本次信用和资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》的规定，本次计提信用和资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映了截至2022年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司本次计提信用和资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；本次计提信用和资产减值准备事项决策程序规范，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

七、监事会意见

监事会认为：按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，上述计提信用和资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，真实公允地反映了公司实际财务状况及资产价值。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2023年3月31日