国投瑞银基金调整旗下持有中国神华相关基金估值方法

中国经济网北京8月8日讯 今日，国投瑞银基金管理有限公司发布关于旗下基金估值调整的公告。

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13号）的有关规定，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与相关基金托管人协商一致，自2025年8月7日起，本公司以AMAC行业指数作为计算依据，对旗下证券投资基金（交易型开放式指数证券投资基金除外）持有的停牌股票中国神华（代码：601088）采用“指数收益法”进行估值调整。

本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。

根据中国神华A股2025年二季报显示，国投瑞银旗下仅有两只基金持有该股，分别为国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)A、国投瑞银中证港股通央企红利指数型发起式证券投资基金A，持股数量分别为32.64万股和9000股。

（责任编辑：康博）