重庆水务集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
证券代码：601158证券简称：重庆水务公告编号：2024-028
债券代码：163228债券简称：20渝水01
债券代码：188048债券简称：21渝水01
重庆水务集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2024年6月12日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：重庆水务集团股份有限公司董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年6月12日9点30分
召开地点：重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年6月12日
至2024年6月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过，并于2024年5月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。
2、登记手续：
（1）符合出席股东大会条件的法人股东请持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
（2）社会公众股股东请持股东账户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书（样本请见附件1）及委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。
3、登记时间：
（1）现场登记：
6月7日上午：9:00一12:00；下午：2:30一5:00。
（2）异地股东可以信函或电子邮件方式登记。信函及电子邮件请确保于2024年6月7日17时前到达公司董事会办公室，信封或电子邮件上请注明“参加2024年第三次临时股东大会”字样，并提供规定的有效证件复印件。
4、登记地点：重庆市渝中区龙家湾1号重庆水务集团股份有限公司董事会办公室邮政编码：400015
5、出席会议时请出示相关证件原件。
六、其他事项
1、联系地址：重庆市渝中区龙家湾1号重庆水务董事会办公室
2、联系人：周先生
3、联系电话：023-63860827
4、与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会
2024年5月28日
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆水务集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月12日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601158证券简称：重庆水务公告编号：临2024-029
债券代码：163228债券简称：20渝水01
债券代码：188048债券简称：21渝水01
重庆水务集团股份有限公司关于申请
注册发行资产支持商业票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为拓宽公司融资渠道、盘活存量资产、优化债务结构，重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）申请注册发行不超过人民币5亿元（含）资产支持商业票据（以下简称ABCP）。本次拟申请注册发行资产支持商业票据尚需提交公司股东大会审议。现将本次申请注册发行资产支持商业票据的相关事宜说明如下：
一、本次拟申请注册发行资产支持商业票据的基本情况
（一）资产支持商业票据概述
公司拟将公司及子公司基于供水业务合同享有的收费收益权作为基础资产，由信托机构进行受让后，通过信托机构设立财产权信托，信托以向合格投资者发行资产支持商业票据的方式募集资金，以募集资金作为购买基础资产的购买价款，信托期限不超过36个月（含）。
（二）资产支持商业票据基本情况
1.发行规模
本次拟发行的资产支持商业票据规模不超过人民币5亿元（含）。具体发行规模根据在交易商协会最终注册的金额、资金需求和市场情况确定。
2.基础资产
公司及子公司基于供水业务合同享有的部分收费收益权。
3.发行方式
根据实际资金需求情况，公司在注册有效期内可以视情况选择一次发行或分期发行，也可以选择滚动发行。
4.发行对象
本次ABCP的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
5.发行期限
信托期限内可以滚动发行，单期发行不超过1年（含）。
6.发行利率
优先级资产支持商业票据的预期收益率视市场询价情况而定，次级资产支持商业票据不设预期收益率。
7.资金用途
包括但不限于补充流动资金、研发投入、偿还债务以及交易商协会认可的其他用途等。
8.增信措施
就资产支持商业票据注册通知书项下的各期资产支持商业票据，公司对信托账户内的资金不足以支付根据《信托合同》应付的税费、费用、报酬以及优先级资产支持商业票据的应付利息和全部未偿本金的差额部分，承担差额支付义务。
9.本次发行决议的有效期
关于本次发行事宜的决议自股东大会审议通过之日起生效并在各期信托存续期及清算完毕前持续有效。
10.其他
最终方案以交易商协会同意/审核为准。
（三）资产支持商业票据的授权事项
为提高注册发行ABCP相关工作的效率，特提请公司股东大会授权公司董事会并同意董事会转授权公司经理层全权办理ABCP注册、发行及存续期间的一切相关事宜，该等授权事宜包括但不限于：
1.根据相关法律、法规和公司股东大会决议，结合公司和市场的实际情况，制定及调整ABCP的具体发行方案，包括但不限于发行规模、发行期限、发行方式、发行时机、分期发行额度、发行利率及其确定方式、募集资金用途、承销方式、还本付息的期限和方式、增信措施等与注册发行有关的一切事宜；
2.聘请承销机构及其他中介机构办理ABCP的注册、发行及其他有关事宜；
3.办理与本次ABCP注册、发行及上市流通相关的其他事宜；
4.以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、董事会审议情况
2024年5月27日公司召开了第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《重庆水务集团股份有限公司关于申请注册发行资产支持商业票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币5亿元（含）资产支持商业票据，并同意提请公司股东大会授权公司董事会并同意董事会转授权公司经理层全权办理资产支持商业票据注册、发行及存续期间的一切相关事宜（详见公司于同日披露的《重庆水务集团股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议公告》（临2024-027））。
本次公司申请注册发行资产支持商业票据的事宜尚需提交公司股东大会审议。
三、发行资产支持商业票据对公司的影响
本次发行ABCP有助于拓宽公司融资渠道、盘活存量资产，也有利于优化债务结构，满足公司资金需求，不会对公司日常经营产生重大影响。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司
2024年5月28日
证券代码：601158证券简称：重庆水务公告编号：临2024-027
债券代码：163228债券简称：20渝水01
债券代码：188048债券简称：21渝水01
重庆水务集团股份有限公司
第五届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●黄嘉頴董事因工作安排原因无法亲自出席，委托郑如彬董事长代为出席会议。
重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十八次会议于2024年5月27日在公司11楼会议室以现场加视频方式召开。本次会议的通知已于2024年5月22日送达全体董事和监事。会议由董事长郑如彬先生主持，公司在任董事7人，现场和视频参会的董事6人，黄嘉頴董事因工作安排原因无法亲自出席，委托董事长郑如彬先生代为出席会议，付朝清董事、代伟董事、傅达清董事、石慧董事出席现场会议，张智董事以视频方式出席。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议并表决通过以下议案：
一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于申请注册发行资产支持商业票据的议案》
同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币5亿元（含）资产支持商业票据，并同意提请公司股东大会授权公司董事会并同意董事会转授权公司经理层全权办理资产支持商业票据注册、发行及存续期间的一切相关事宜。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本次公司拟申请注册发行资产支持商业票据的事宜尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会
2024年5月28日