【读财报】券商资管系债基绩优榜：天风证券资管、财通资管等表现较佳

查股网 2024-05-31 10:45 天风证券(601162)个股分析

债券基金一般追求相对稳定的收益。新华财经和面包财经研究员梳理了券商资管的公募债基业绩，5只2023年以前成立的债基自成立以来年化收益率超过5%（初始基金口径，下同），表现较佳。

典型案例包括天风六个月滚动持有A、财通资管鸿睿12个月A、长江可转债A等。

天风六个月滚动持有A：年化收益率5.35%

天风六个月滚动持有成立于2021年9月，由天风证券天泽1号集合资产管理计划转型而来。基金经理为王圳杰，基金管理人为天风资管，最新规模约为23.24亿元，业绩比较基准为中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*20%。

该基金长期表现较佳。截至2024年5月29日数据显示，天风六个月滚动持有A成立2年多累计收益率为15.04%，跑赢业绩比较基准超过8个百分点，同类排名17/549。该基金成立以来年化收益率达到5.35%。天风六个月滚动持有A今年以来净值上涨2.2%，跑赢业绩比较基准超过1个百分点。

图1：天风六个月滚动A成立以来回报率

公开资料显示，天风六个月滚动持有为混合债券型基金。该基金为契约型开放式，对于每份集合计划份额，设定6个月的滚动运作期。

根据财报，天风六个月滚动持有2024年一季度末主要持仓中期票据，前五大重仓债券包括“21国开08”、“22象屿MTN002”等。

截至2024年一季度末，天风六个月滚动持有累计实现利润1.04亿元。其中2024年一季度，天风六个月滚动持有共实现利润2663.83万元。

财通资管鸿睿12个月A：成立以来跑赢业绩基准逾20个百分点

截至5月24日数据显示，财通资管鸿睿12个月A 成立以来年化收益率达到5.61%，同类排名19/350。

公开资料显示，财通资管鸿睿12个月A成立于2018年8月，基金管理人为财通证券资管，基金经理为马航、陈希希。

该基金为混合债券型基金，年管理费率为0.7%。财通资管鸿睿12个月A成立5年多累计收益率为37.22%，跑赢业绩比较基准超过20个百分点。

图2：财通资管鸿睿12个月A成立以来回报率

2024年一季报显示，该基金主要持仓企业短期融资券，前五大重仓债券包括“23农发10”、“24国开05”等。财通资管鸿睿12个月 A今年以来净值上涨1.14%。

长江可转债A：年化收益率6.97% 业绩波动较大

截至5月29日数据显示，长江可转债A成立以来年化收益率达到6.97%，收益率居前。该基金今年以来净值上涨2.58%。

图3：长江可转债A成立以来回报率

公开资料显示，长江可转债A成立于2018年12月，基金管理人为长江资管，基金经理为漆志伟，年管理费率为1%。

长江可转债A为可转换债券型基金。2024年一季报显示，该基金主要持仓可转债（可交换债），前五大重仓债券包括“23国债16”、“中金转债”等。

截至5月29日，长江可转债A成立5年多累计收益率为44.22%，跑赢业绩比较基准超过5个百分点。该基金业绩波动较大，2021年长江可转债A收益率达到24.92%，2022年该基金净值回撤10.68%。

除了上述3只产品，成立以来年化收益率超过5%的债基还包括东方红聚利A、中信证券增利一年定开A。

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