三角轮胎股份有限公司
证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2026-005
三角轮胎股份有限公司
委托理财额度公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 基本情况
■
● 已履行的审议程序：公司第七届董事会第十七次会议审议通过《关于公司自有资金现金管理的议案》，无需提交股东会审议。
● 特别风险提示：金融市场受宏观经济等因素影响，理财收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
长期以来，三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）经营稳健，流动资金和银行存款较为充足。在保持资本保值增值方面，公司一直本着稳健、谨慎的操作原则，自有资金目前主要以活期存款、定期存款、大额存单等银行存款方式（非委托理财）进行管理，在保证公司资金安全性的前提下，兼顾流动性和资金收益。
为进一步提高资金使用效率和收益性，公司在确保生产经营资金需求和资金安全的前提下，除上述银行存款方式外，董事会授权公司董事长在30亿元额度范围内，对自有资金委托理财事项进行审批。
（二）投资额度
30亿元额度范围内的资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不得超过投资额度。
（三）资金来源
自有资金。
（四）投资方式
董事会授权董事长在30亿元额度范围内，对自有资金委托理财事项进行审批；同时授权公司财务负责人和董事会秘书（或董事长指定的其他人员）具体负责办理实施委托理财事项并签署相关文件。
公司将按照相关规定严格控制风险，购买具有合法经营资格的金融机构销售的符合中国证监会和上海证券交易所规定的理财产品。
（五）投资期限
本次授权的有效期自2026年5月1日至2027年4月30日。
二、审议程序
2026年4月28日，公司第七届董事会第十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决情况，审议通过《关于公司自有资金现金管理的议案》，该事项无需提交股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
公司对委托理财进行严格的风险控制，评估理财产品的风险和公司自身的风险承受能力，根据自身的风险评估情况认购相应风险等级或更低风险等级的理财产品，以确保资金链运营安全，符合公司内部资金管理要求。
公司财务部门负责开设并管理理财相关账户，负责委托理财相关的资金调入调出管理；在投资期间，建立并完善理财产品台账，跟踪理财产品存续期的进展、盈亏状况、安全状况、其他重大事项，以及到期投资资金和收益及时、足额到账。一旦出现异常情况将及时向公司管理层报告，以便立即采取有效措施，避免或减少公司损失。
公司计划购买的理财产品属于具有合法经营资格的金融机构销售的符合中国证监会和上海证券交易所规定的理财产品，风险低，但金融市场受宏观经济等因素影响，购买理财产品可能存在流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险、提前终止风险及其他风险，理财产品的收益率将产生波动，短期理财收益具有不确定性。
四、投资对公司的影响
截至2025年12月31日，公司资产负债率为28.35%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司运营健康，在确保资金链运营安全的前提下，通过对暂时闲置资金的适度理财提高资金使用效率，获得一定的投资收益，是合理的经营方式，也能为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用暂时闲置资金进行委托理财，不会影响公司日常资金周转，亦不会影响公司主营业务的发展。
根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，公司将委托理财产品在资产负债表中“其他流动资产”或“交易性金融资产”项目列报，持有期间的收益计入利润表中“投资收益”项目，公允价值变动计入利润表中“公允价值变动收益”项目。
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2026-006
三角轮胎股份有限公司
关于子公司对外提供应收账款保理
服务暨关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本公告涉及的日常关联交易事项无需提交股东会审议
● 公司不存在对关联人形成较大的依赖
一、日常关联交易基本情况
三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司三角（青岛）商业保理有限公司（以下简称“三角保理”）主要经营电子债权凭证相应的无追索权应收账款保理等业务。本公司控股股东三角集团有限公司（以下简称“三角集团”）根据自身经营需要，向第三方开具电子债权凭证；第三方存在向三角保理提前融资变现该电子债权凭证的需求。
根据合规要求及业务需要，三角保理不向三角集团提供其作为电子债权凭证持有人相应的应收账款保理服务；对于第三方持有的以三角集团为最终付款人的电子债权凭证，三角保理拟提供滚动额度不超过8,000万元人民币（以下简称“保理额度”）的保理服务。
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2026年4月28日召开第七届董事会第十七次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决情况，审议通过了《关于子公司对外提供应收账款保理服务暨关联交易额度的议案》，关联董事丁木、林小彬、单国玲回避表决。该议案无需提交公司股东会审议。
公司独立董事召开专门会议，审议通过《关于子公司对外提供应收账款保理服务暨关联交易额度的议案》，同意提交董事会审议。独立董事认为：该业务属于公司与控股股东之间正常的经营性资金往来，有利于提高公司资金使用效率，增强综合竞争能力，并支持三角保理的业务拓展。该业务经由独立董事专门会议事前审议，履行了合规审查与独立性评估，有效落实了关于规范与控股股东资金往来的相关制度要求；交易公平合理，程序合规，不存在影响公司独立性、通过关联交易操纵利润和损害公司及非关联股东利益的情形；不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
1、2025年度三角保理与三角集团有关的电子债权凭证保理业务
自2025年4月25日至2026年4月28日，三角保理对于第三方持有的以三角集团为最终付款人的电子债权凭证，提供保理服务的滚动额度不超过5,000万元人民币。截至2025年12月31日，三角保理向第三方承兑的三角集团应付账款合计金额1,513.88万元，其中未到期金额1,351.01万元。
2、公司2025年度其他日常关联交易情况：
单位：万元人民币
■
注：公司与三角集团有限公司及其控制的其他公司“2025年实际发生金额”共计3,579.99万元，2024-2025年度合计7,244.02万元，符合公司与三角集团签署的《日常关联交易协议》，即2024-2026年日常关联交易总额约为人民币1.5亿元且每年的交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的0.5%。
（三）本次日常关联交易预计额度和类别
三角保理主要经营电子债权凭证相应的无追索权应收账款保理等业务。上述电子债权凭证系指债务人基于真实交易背景，依托于青岛闪收付信息技术有限公司运营维护的系统平台，就应付账款做出的付款承诺。电子债权凭证持有人（即债权人）可通过平台将电子债权凭证记载之债权全部或部分转让，三角保理可对电子债权凭证持有人提供全部或者部分保理并收取利息等费用，最终付款方（即电子债权凭证债务人）就前述债权在承诺付款日前向三角保理足额支付相应的款项。
本公司控股股东三角集团有限公司根据自身经营需要，通过上述平台向第三方开具电子债权凭证；第三方存在向三角保理提前融资变现该电子债权凭证的需求。
根据合规要求及业务需要，三角保理不向三角集团提供其作为电子债权凭证持有人相应的应收账款保理服务；对于第三方持有的以三角集团为最终付款人的电子债权凭证，三角保理拟提供滚动额度不超过8,000万元人民币（以下简称“保理额度”）的保理服务。该保理额度有效期自本次董事会审议通过之日（2026年4月28日）起至次年董事会通过新的额度止，在有效期内可以循环使用，任一时点余额不超过8,000万元人民币。
二、关联人介绍和关联关系
三角集团有限公司
统一社会信用代码：91371000166709570L
成立日期：1997年09月26日
法定代表人：丁木
注册资本：46,880万元人民币
住所：威海市青岛中路56号
股东：威海新太投资有限公司、威海新阳投资有限公司、威海金石投资股份有限公司
主营业务：通用设备制造、维修，土地使用权、住房租赁，成品油零售。
主要财务数据：
单位：万元人民币
■
注：2025年度数据未经审计
三角集团为公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项规定的关联人情形。
三角集团依法有效存续，财务状况良好，与公司发生的关联交易等执行情况良好，具备良好履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
基于第三方可能以其持有的三角集团作为最终付款方（债务人）的电子债权凭证向三角保理申请保理融资，三角保理因向第三方提供保理服务，与作为债务人的三角集团形成了债权债务关系，三角集团将就前述债权在承诺付款日前向三角保理足额支付相应的款项。
公司仅就间接保理给予一定的关联债权债务额度，不存在三角保理向三角集团直接提供保理融资，签署保理协议并收取利息等费用的情况。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
该业务属于公司与控股股东之间正常的经营性资金往来，有利于提高公司资金使用效率，并支持三角保理的业务拓展。该业务经由独立董事专门会议、董事会会议审议通过，有效落实了关于规范与关联方资金往来的相关制度要求；交易公平合理，程序合规，不存在影响公司独立性、通过关联交易操纵利润和损害公司及非关联股东利益的情形；不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2026-007
三角轮胎股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘请公司2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，本议案需提交股东会审议。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1,799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业（制造业）上市公司审计客户家数为255家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（（2023）苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：许保如先生，2001年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司3家。
拟签字注册会计师：王萍女士，2006年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司3家。
拟担任质量复核合伙人：潘素娇女士，2005年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过7家。
2、诚信记录
本次拟安排的项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
本次拟安排的项目质量复核合伙人因海能未来技术集团股份有限公司2024年年报审计项目，于2026年1月30日被中国证券监督管理委员会北京监管局给予监督管理措施。除此之外，近三年（最近三个完整自然年度及当年）无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和及本次拟安排的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司2025年度审计费用90万元，其中财务审计费用70万元，内控审计费用20万元。公司提请股东会授权公司董事长与信永中和签署审计服务协议，并根据公司业务规模、会计师事务所的实际工作量合理确定2026年度审计费用，预计与2025年度无较大差异。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对信永中和在公司2025年度审计过程中的履职情况进行监督，对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，为保证公司审计工作的持续性和稳定性，建议续聘信永中和为公司2026年度外部审计机构，负责公司年度财务报表审计和内部控制审计相关工作，聘期一年。提请股东会授权公司董事长与信永中和签署审计服务协议，并根据公司业务规模、会计师事务所的实际工作量合理确定2026年度审计费用，预计与2025年度的费用（90万元）无较大差异。
（二）董事会的审议和表决情况
公司第七届董事会第十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表和内部控制的审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2026-008
三角轮胎股份有限公司
2025年第四季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》要求，三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第四季度主要经营数据公告如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品的价格变动情况
2025年第四季度，公司轮胎产品的销售价格同比下降3.60%，环比下降1.64%。
（二）主要原材料的价格变动情况
2025年第四季度，公司的主要原材料天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、炭黑的综合采购价格同比下降10.73%，环比上涨0.68%。
三、需要说明的其他事项
本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。
以上经营数据信息主要来源于公司2025年第四季度财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2026-009
三角轮胎股份有限公司
2026年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》要求，三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）现将2026年第一季度主要经营数据公告如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
■
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品的价格变动情况
2026年第一季度，公司轮胎产品的销售价格同比下降4.25%，环比下降0.32%。
（二）主要原材料的价格变动情况
2026年第一季度，公司的主要原材料天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、炭黑的综合采购价格同比下降9.63%，环比上涨1.76%。
三、需要说明的其他事项
本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。
以上经营数据信息主要来源于公司2026年第一季度财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2026-010
三角轮胎股份有限公司
关于召开2025年年度暨
2026年一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2026年5月11日（星期一）10:00-11:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2026年4月29日（星期三）至5月8日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（jqgc@triangle.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月29日发布公司2025年年度报告、2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度、2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月11日（星期一）10:00-11:00举行2025年年度暨2026年一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度、2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2026年5月11日（星期一）10:00-11:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
总经理：林小彬先生
董事会秘书兼财务负责人：钟丹芳女士
独立董事：赵磊先生、张居忠先生、王贞洁女士
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2026年5月11日（星期一）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年4月29日（星期三）至5月8日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（jqgc@triangle.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：于元忠先生
电话：0631-5305527
邮箱：jqgc@triangle.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：601163 证券简称：三角轮胎
三角轮胎股份有限公司
2025年度可持续发展报告摘要
第一节重要提示
1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。
2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。
3、北京商道融绿咨询有限公司为可持续发展报告全文出具了独立审验声明。
第二节报告基本情况
1、基本信息
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2、可持续发展治理体系
（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为 可持续发展战略委员会 □否
（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为 年度 □否
（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为 可持续发展战略委员会下设商业行为监管委员会，以及公司治理与规范运作工作组、法务工作组、能源及环保工作组、技术及运营工作组、营销工作组、采购及供应链工作组、人力资源及工会工作组等七个专项工作组，分别围绕各自职责领域负责相关可持续发展议题的管理，推动公司可持续发展战略落地执行。同时，公司设立合规管理部作为可持续发展战略委员会的常设机构，负责协调和推动各工作组开展可持续发展管理工作，保障可持续发展管理体系高效运转，组织和监督各业务领域按法规要求进行业务审核和整改，定期、不定期评估内部业务运行和相关材料审核等，监督整改并督促做好相关证明材料的管理工作，确保合规运行有效。 □否
3、利益相关方沟通
公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
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4、双重重要性评估结果
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注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号--可持续发展报告(试行)》规定的议题，科技伦理、平等对待中小企业不适用公司，生态系统和生物多样性保护、循环经济、水资源利用对公司不具有重要性，以上议题均在可持续发展报告中予以说明。