青岛港国际股份有限公司
公司代码：601298公司简称：青岛港
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3未出席董事情况
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1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。
第二节公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位:股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用
证券简称：青岛港证券代码：601298公告编号：临2024-041
青岛港国际股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2024年8月29日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省青岛市市北区港极路7号山东港口大厦2315会议室召开。会议通知及会议材料已按照《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定及时以书面方式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实际出席董事9人（其中，以通讯参会方式出席4人，非独立董事朱涛因其他公务安排，已委托独立董事黎国浩代为出席并表决)，缺席董事0人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
本次会议由公司副董事长主持，公司全体监事、高级管理人员及有关部门负责人列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司2024年中期业绩公告的议案》
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
（二）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司2024年半年度报告的议案》
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
相关内容请详见与本公告同时刊登的公司2024年半年度报告及其摘要。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
（三）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临2024-043）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
（四）审议通过《关于山东港口集团财务有限责任公司持续风险评估报告的议案》
关联董事苏建光、李武成、张保华、崔亮、王芙玲均已回避表决。
表决情况：4票同意；0票反对；0票弃权。
相关内容请详见与本公告同时刊登的《山东港口集团财务有限责任公司持续风险评估报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议及第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
（五）审议通过《关于变更青岛港国际股份有限公司公司秘书的议案》
经全体董事审议，同意公司委任孙洪梅女士为唯一公司秘书。
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
（六）审议通过《关于修订〈青岛港国际股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
青岛港国际股份有限公司董事会
2024年8月30日
●报备文件
青岛港国际股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议
青岛港国际股份有限公司第四届董事会审计委员会第十五次会议决议
青岛港国际股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议
证券简称：青岛港证券代码：601298公告编号：临2024-042
青岛港国际股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2024年8月29日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省青岛市市北区港极路7号山东港口大厦2315会议室召开。会议通知及会议材料已按照《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定及时以书面方式送达全体监事。本次会议应到监事6人，实际出席监事6人（其中，以通讯参会方式出席2人），缺席监事0人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
经公司监事会过半数监事共同推举，本次会议由监事王亚平主持，公司董事会秘书、有关部门负责人及证券事务代表列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司2024年半年度报告的议案》
公司监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；2024年半年度报告的编制内容和格式符合有关法律、法规要求，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与2024年半年度报告编制及审核的人员在监事会审议前有违反保密规定的行为。
表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。
相关内容请详见与本公告同时刊登的公司2024年半年度报告及其摘要。
（二）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。
相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临2024-043）。
特此公告。
青岛港国际股份有限公司监事会
2024年8月30日
●报备文件
青岛港国际股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议
证券简称：青岛港证券代码：601298公告编号：临2024-043
青岛港国际股份有限公司
2024年上半年募集资金存放与实际
使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告﹝2022﹞15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发字﹝2023﹞193号）等有关规定，现将青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“青岛港”）首次公开发行A股股票募集资金2024年上半年存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
根据公司于2018年12月14日收到的中国证券监督管理委员会《关于核准青岛港国际股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2018﹞1839号文），公司获准首次公开发行人民币普通股A股454,376,000股，每股发行价格为人民币4.61元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币2,094,673,360元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币115,743,592元后，募集资金净额共计人民币1,978,929,768元（以下简称“A股募集资金”），上述资金于2019年1月15日到账，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2019)第0026号验资报告。
截至2024年6月30日，公司本年度使用A股募集资金人民币63,385,371元，累计使用A股募集资金总额人民币1,843,353,560元，尚未使用A股募集资金余额人民币135,576,208元。A股募集资金存放专项账户余额人民币213,340,085元，与尚未使用的A股募集资金余额的差异为人民币77,763,877元，为尚未到期而未返还至A股募集资金存放专项账户的结构性存款人民币80,000,000元与收到的银行利息（已扣除银行手续费用）人民币157,763,877元之差（对闲置募集资金进行现金管理情况参见附表1）。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《青岛港国际股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，公司对A股募集资金实行专户存储，截至2024年6月30日，尚未使用的A股募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币万元
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注：因资金使用完毕，青岛银行股份有限公司港口支行、中信银行股份有限公司青岛分行、中国银行股份有限公司青岛市分行账号均已注销。
2019年1月，公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及交通银行股份有限公司青岛市北第三支行、中信银行股份有限公司青岛分行、青岛银行股份有限公司港口支行、中国银行股份有限公司青岛市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020年7月，公司与保荐机构中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司青岛分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，将原协议中专户的用途由“董家口港区综合物流堆场一期项目”改为“青岛港设备购置项目”。2021年10月，公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及交通银行股份有限公司青岛市北第三支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与公司全资子公司青岛港通用码头有限公司（原名称为大唐青岛港务有限公司，以下简称“通用码头”）、保荐机构中信证券股份有限公司、交通银行股份有限公司青岛市北第三支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，将原募集资金投资项目“董家口港区港投通用泊位及配套北二突堤后方堆场项目”的预计剩余募集资金全部投入到新募集资金投资项目“董家口港区大唐码头二期工程项目”。上述三方及四方监管协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异，协议各方均能按照协议约定严格履行相关职责。
三、上半年募集资金的实际使用情况
2024年上半年，公司A股募集资金实际使用情况详见“附表1：A股募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司募集资金投资项目（简称“募投项目”）于2024年上半年未发生变更，以前年度募投项目变更详见“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在违规存放、使用、管理及披露的情形。
附表1：A股募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
青岛港国际股份有限公司董事会
2024年8月30日
附表1：A股募集资金使用情况对照表：
金额单位：人民币万元
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附表1：A股募集资金使用情况对照表（续）：
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注(a)：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注(b)：“本年度实现的效益”计算的口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注释1：募集资金投入进度超出100%，系因实际募集资金投入金额包含了募集资金现金管理利息收入。
注释2：根据《青岛港国际股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》，董家口港区港投通用泊位及配套北二突堤后方堆场项目的预期内部收益率为10.2%（税后）。该项目已于2023年达到预定可使用状态，截止2024年6月末内部收益率为10.3%（税后），达到预期效益，剩余募集资金将在工程结算审计完成后继续支付工程尾款。
注释3：根据《青岛港国际股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》，青岛港港区智能化升级项目的预期内部收益率为14.5%（税后）。该项目已于2022年达到预定可使用状态，截止2024年6月末内部收益率为15.9%（税后），达到预期效益。
注释4：根据《青岛港国际股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》，青岛港设备购置项目的预期内部收益率为15.8%（税后）。该项目已于2023年达到预定可使用状态，截止2024年6月末内部收益率为17.4%（税后），达到预期效益。
注释5：根据《青岛港国际股份有限公司关于变更部分A股募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2021-017），董家口港区大唐码头二期工程项目的预期内部收益率为10.9%（税后）。该项目已于2023年达到预定可使用状态，截止2024年6月末内部收益率为11.1%（税后），达到预期效益，剩余募集资金将在工程结算审计完成后继续支付工程尾款。
注释6：2024年上半年公司闲置募集资金现金管理情况列示如下：
金额单位：人民币万元
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附表2：变更募集资金投资项目情况表：
金额单位：人民币万元
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附表2：变更募集资金投资项目情况表（续）：
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