人保福欣3个月定开债券迎来本次为人保福欣3个月定期开放债券型证券投资基金2023年度第一次分红，10月10日除权

转自：第一财经

10月9日，中国人保（601319.SH）资产管理有限公司发布关于人保福欣3个月定期开放债券型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来本次为人保福欣3个月定期开放债券型证券投资基金2023年度第一次分红，收益分配基准日为9月22日。

根据公告披露，人保福欣3个月定开债券A（009517.OF）基准日净值为1.0475元，可分红总额为129,658,788.59元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.416元；人保福欣3个月定开债券C（009518.OF）基准日净值为1.0457元，可分红总额为484.57元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.416元。

与此同时，上述基金的权益登记日为10月10日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为10月10日，现金红利发放日为10月11日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2023年10月10日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2023年10月11日直接计入其基金账户，2023年10月12日起投资者可以查询、赎回。

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灵犀