广西绿城水务股份有限公司

　　第一节重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2024年3月25日，公司召开第五届董事会第十次会议审议通过了公司2023年度利润分配预案:公司拟以2023年12月31日的总股本数882,973,077股为基数，按每10股派0.26元（含税）向全体股东派发现金股利共计22,957,301.00元，其余未分配利润1,966,779,712.33元转以后年度分配；本年度不实施资本公积转增股本。在批准2023年度利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　第二节公司基本情况

　　1公司简介

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　（一）公司所处行业基本情况

　　公司主要从事自来水的生产和销售、生活污水处理业务。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及国家统计局公布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“水的生产和供应业”中的“自来水生产和供应（D4610）”和“污水处理及其再生利用（D4620）”。水务行业作为基础民生行业，市场需求稳定，对经济周期波动敏感性较低，属于弱周期性行业。同时，受历史沿革、管网铺设范围有限等因素影响，行业区域性明显。

　　近年来，城镇化进程的加快、国家环保政策的颁布和人们对水务行业重要性的认识不断加深，极大促进了水务行业的快速发展。目前，水务行业已进入成熟阶段，呈现整体平稳、缓慢上升的态势。供水方面，国内城镇化进程推动了城市用水人口增长，城市生活用水成为供水行业需求的重要来源。根据《2022年城乡建设统计年鉴》，2022年我国用水总量5998.2亿立方米，较2021年增加78.0亿立方米，其中生活用水、工业用水、农业用水分别占15.10%、16.14%、63.04%。2022年，我国城市用水人口增至5.61亿人，较2021年增加0.05亿人；城市供水总量674.41亿立方米，较2021年增长0.16%。污水处理方面，虽然国内污水处理行业起步较晚，但随着城镇污水处理设施建设力度持续加大，污水处理行业需求量快速增长。2022年，全国城市和县城污水排放量753.90亿立方米，较2021年增长2.59%，其中城市污水排放量638.97亿立方米，占比84.76%；生活污水占全国污水排放总量的60%以上。供水和污水处理需求的增加推动我国水务行业整体产能的提升，2022年，我国城镇供水能力达5.22亿立方米/日，较2021年增长5.75%，全国城镇污水处理能力2.99亿立方米/日，较2021年增长7.36%。

　　多年来，公司紧跟行业和城市发展步伐，大力推进南宁市水务基础设施建设，不断延伸服务区域和业务范围，通过下辖的8个自来水生产单位和15个污水处理单位，在南宁市中心城区及武鸣区提供供水与污水处理一体化服务，在南宁市下辖横州市、宾阳县、马山县、上林县建成区域开展污水处理业务，供水和污水处理业务在南宁市占有绝对的市场地位，生产能力与规模均居广西水务行业首位。

　　（二）行业法律法规及政策情况

　　1.供水方面

　　目前，我国城市和县城的供水普及率均已处于较高水平，但城镇供水管网老旧、漏损率较高问题仍较为突出，农村供水保障水平仍有较大提升空间，行业政策主要向供水管网改造、建设和农村供水高质量发展方向倾斜。中共中央、国务院《国家水网建设规划纲要》明确，要加快构建国家水网主骨架，建设骨干输排水通道，实施重大引调水工程建设，完善区域水资源配置体系，形成国家水网总体格局；水利部《关于加快推动农村供水高质量发展的指导意见》指出，到2035年，农村供水工程体系、良性运行的管护机制进一步完善，基本实现农村供水现代化。

　　随着国家政策陆续颁布，地方也纷纷下发相关政策文件，自治区政府《广西加快县城基础设施改造建设推进以县城为重要载体的城镇化建设实施方案（2023~2025年）》要求，加快推进县城供水管网更新改造，到2025年，基本完成县城在用老旧供水管网更新改造。

　　2.污水处理方面

　　近年来，环保监管趋严，城镇环境污染防治工作力度不断加大，环境治理成效显著，但农村污水处理能力与城镇相比仍较低，为此，国家陆续出台相关政策，主要在提升农村污水处理能力、巩固黑臭水体治理成果、强化排污口监管3个方面。农业农村部《关于落实党中央国务院2023年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》要求，要统筹推进农村生活污水和垃圾治理。推动农村生活污水治理与改厕有机衔接，因地制宜探索集中处理、管网截污、分散处置、生态治污等技术模式；国家《关于进一步做好黑臭水体整治环境保护工作的通知》、《农村黑臭水体治理工作指南》要求，深化城市黑臭水体整治省级环境保护行动，分步推进县城黑臭水体整治；《环境基础设施建设水平提升行动（2023一2025年）》提出，到2025年，环境基础设施处理处置能力和水平显著提升，新增污水处理能力1200万立方米/日，新增和改造污水收集管网4.5万公里，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1000万立方米/日；生态环境部印发《入河入海排污口监督管理技术指南整治总则》，指导各地开展入河入海排污口整治，有效管控入河入海污染物排放，保护和改善水环境质量。

　　此外，国家发展改革委相继发布《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》和《基础设施和公用事业特许经营管理办法（修订征求意见稿）》，明确了PPP发展新机制，即政府和社会资本合作（PPP）应聚焦使用者付费项目，并全部采取特许经营模式，优先选择民营企业参与，明确收费渠道和方式，项目经营收入能够覆盖建设投资和运营成本，不因采用PPP模式额外新增地方财政未来支出责任。

　　3报告期内公司从事的业务情况

　　3.1主要业务

　　公司主要从事自来水生产供应及生活污水处理业务，在南宁市政府及其下辖宾阳县、马山县、上林县、横州市及武鸣区政府授予的特许经营区域范围内负责供水和污水处理设施的投资建设（不包括雨水排放设施）、运营管理及维护。其中，公司在南宁市中心城区（包括各城区、南宁国家高新技术产业开发区、南宁经济技术开发区、南宁青秀山风景名胜旅游区、南宁市相思湖新区及中国-东盟经济园区）及武鸣区提供供水与污水处理一体化服务，即在从事供水业务的同时也开展污水处理业务；在南宁市下辖横州市、宾阳县、马山县、上林县建成区域开展污水处理业务。

　　（1）供水业务：公司生产的自来水通过供水管网输送并销售予用户，自来水用户包括城市居民用户、工商业用户及其他用户。公司在南宁市中心城区及武鸣区开展供水业务，下属8个自来水生产单位，分别为陈村水厂、三津水厂、河南水厂、中尧水厂、西郊水厂、凌铁水厂、东盟分公司、武鸣供水公司，设计供水能力为207万立方米/日。

　　（2）污水处理业务：公司通过污水管网收集污水并输送至污水处理厂进行集中处理，然后将符合国家排放标准的尾水排放至自然水体。公司在南宁市中心城区及其下辖宾阳县、马山县、上林县、横州市及武鸣区建成区域开展污水处理业务，下属15个污水处理单位，分别为江南水质净化厂、埌东水质净化厂、三塘水质净化厂、五象水质净化厂、物流园水质净化厂、朝阳溪水质净化厂、那平江水质净化厂、茅桥水质净化厂、仙葫水质净化厂、武鸣城南水质净化厂以及武鸣污水处理分公司、宾阳县污水处理分公司、横州市污水处理分公司、上林县污水处理分公司、马山县污水处理分公司。报告期内，宾阳县污水处理厂水质提标及二期工程、武鸣污水处理厂二期工程、仙葫水质净化厂一期工程竣工投产，新增污水处理能力12万立方米/日。2024年1月，武鸣城南水质净化厂竣工投产，新增污水处理能力2.5万立方米/日，公司设计污水处理能力提升至184万立方米/日。

　　（3）工程施工业务：公司下属全资子公司一南宁水建的主营业务为水务工程项目的施工业务。

　　（4）检测业务：

　　①报告期内，为满足企业经营发展的需要，公司结合实际，将下属水质检测中心改制设立为广西绿城检测服务有限公司。2023年9月，检测公司完成工商变更登记手续，成为公司下属全资子公司，主营业务为水质检验检测服务。

　　②公司下属全资子公司一流量仪表的主营业务为对水表及流量仪表、自动化仪表的维修、检定、校准等。

　　与供水和污水处理业务相比，工程施工、水质检验检测和水表维修检定业务对公司的收入和利润贡献占比较低。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

　　3.2经营模式

　　自公司设立以来，即通过特许经营模式投资建设并运营管理供水及污水处理设施，开展供水和污水处理业务。在南宁市城区及下辖武鸣区，公司实行一体化运营供水与污水处理业务，根据政府核准的供水价格和污水处理费价格一并向用水户收取供水费和代征污水处理费，收取的供水费和代征的污水处理费以用户端安装的水表所计量的用户使用自来水量（即公司售水量）计算，代征的污水处理费需足额上缴当地财政局。公司在南宁市城区及南宁市下辖横州市、宾阳县、马山县、上林县及武鸣区的污水处理业务收入则通过向当地政府收取污水处理服务费的方式实现，当地政府按结算污水处理量和污水处理服务费价格标准，按月向公司计付污水处理服务费。

　　4公司主要会计数据和财务指标

　　4.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　4.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用√不适用

　　5股东情况

　　5.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

　　单位:股

　　■

　　5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　■

　　5.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　■

　　5.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

　　□适用√不适用

　　6公司债券情况

　　√适用□不适用

　　6.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:亿元币种:人民币

　　■

　　6.2报告期内债券的付息兑付情况

　　■

　　6.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用√不适用

　　6.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用□不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　第三节重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司完成售水量50,640.75万立方米，同比增长0.17%，实现供水业务收入80,321.40万元，同比增长0.67%，占主营业务收入34.80%；完成污水处理量56,308.02万立方米，同比增长4.52%，实现污水处理业务收入148,587.36万元，同比增长4.94%，占主营业务收入64.38%；工程施工业务收入1,553.32万元，同比增长5.02%，占主营业务收入0.67%；检测业务收入331.05万元，同比下降22.86%，占主营业务收入0.15%。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用√不适用

　　证券代码：601368证券简称：绿城水务公告编号：2024-011

　　广西绿城水务股份有限公司关于

　　2023年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.026元（含税）

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●本次利润分配方案尚待本公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　一、利润分配方案内容

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）2023年期末可供股东分配的利润为人民币1,989,737,013.33元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

　　以公司2023年12月31日的总股本数882,973,077股为基数，按每10股派0.26元（含税）向全体股东派发现金股利共计22,957,301.00元，其余未分配利润1,966,779,712.33元转以后年度分配；本年度不实施资本公积转增股本。在批准2023年度利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年3月25日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》（2024-009）。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年3月25日召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，监事会认为，公司2023年度利润分配预案，充分考虑了公司生产经营实际，预案的制定符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护股东的利益。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长远发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广西绿城水务股份有限公司董事会

　　2024年3月27日

　　证券代码：601368证券简称：绿城水务公告编号：2024-013

　　广西绿城水务股份有限公司

　　关于2023年度计提资产减值准备的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、公允地反映广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况与2023年度的经营成果，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内存在可能发生减值迹象的资产计提了减值准备，并经公司第五届董事会第十次会议审议通过，现将相关情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备的资产范围和金额

　　公司以预期信用损失为基础，对各类资产进行减值测试并确认减值损失。经测试公司本期共计提资产减值损失金额为44,564,840.03元，具体情况如下：

　　单位：元

　　■

　　二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

　　（一）应收账款和合同资产坏账损失的确认标准及计提方法

　　对于应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　当单项金融资产或合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款和合同资产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

　　1、应收票据

　　（1）应收票据组合1：银行承兑汇票

　　（2）应收票据组合2：商业承兑汇票

　　2、应收账款

　　（1）应收账款组合1：合并范围内关联方款项

　　（2）应收账款组合2：2015年3月1日（含2015年3月1日）后的污水处理业务客户的应收款项

　　（3）应收账款组合3：供水与2015年3月1日（含2015年3月1日）前的污水处理业务客户的应收款项

　　（4）应收账款组合4：工程施工业务客户的应收款项

　　（5）应收账款组合5：检测业务客户的应收款项

　　3、合同资产

　　（1）合同资产组合1：工程施工

　　（2）合同资产组合2：其他

　　对于划分为组合的应收账款、合同资产，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　（二）其他应收款坏账损失的确认标准及计提方法

　　公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

　　（1）其他应收款组合1：合并范围内关联方

　　（2）其他应收款组合2：应收政府及事业单位的各类押金、代垫款、保证金及备用金

　　（3）其他应收款组合3：应收其他款项

　　对划分为组合的其他应收款，公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备将导致公司2023年度利润总额减少44,564,840.03元。本次计提资产减值准备已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

　　本次计提资产减值准备事项，真实、公允地反映了公司的财务状况及2023年度的经营成果，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　特此公告。

　　广西绿城水务股份有限公司董事会

　　2024年3月27日

　　证券代码：601368证券简称：绿城水务公告编号：2024-010

　　广西绿城水务股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2024年3月25日在广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519会议室召开，本次会议以现场方式进行。会议应出席监事3人，现场出席监事3人。本次会议由监事会主席黄洪莲女士召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过《公司2023年度监事会工作报告》

　　同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议并通过《公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　3、审议并通过《公司2023年度利润分配预案》

　　监事会认为：董事会制订的2023年度利润分配预案，充分考虑了公司生产经营实际，预案的制定符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护股东的长远利益。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　4、审议并通过《公司2023年年度报告及其摘要》

　　监事会认为：《公司2023年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定；报告真实、准确地反映了公司2023年度的经营成果和财务状况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　5、审议并通过《公司2023年度内部控制评价报告》

　　监事会认为：公司已建立一套完整的内部控制体系和内部控制制度并持续完善，且能得到有效的执行，运作规范。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、审议并通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项，真实、公允地反映了公司的财务状况及2023年度的经营成果，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广西绿城水务股份有限公司监事会

　　2024年3月27日

　　证券代码：601368证券简称：绿城水务公告编号：2024-009

　　广西绿城水务股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2024年3月25日在广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519会议室召开，本次会议以现场方式进行。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长黄东海先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司2023年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《公司2023年度利润分配预案》

　　本次利润分配预案具体内容以及监事会对该事项出具的意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司关于公司2023年度利润分配预案的公告》、《广西绿城水务股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。

　　公司审计委员会认为，公司2023年年度报告全面总结并真实反映了公司全年生产经营情况及财务状况，同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　公司审计委员会认为，公司2023年度内部控制评价范围涵盖了公司及其子公司的主要业务和事项，在全面评价的基础上重点关注了高风险领域，真实、客观地反映了公司内部控制实际情况，同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过《公司2023年度对会计师事务所履职情况评估报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司2023年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过《公司董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　10、审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况专项意见的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　11、审议通过《关于2024年公司融资拟向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　同意公司2024年度向包括但不限于中国农业发展银行南宁分行、中国建设银行股份有限公司南宁江南支行等金融机构申请最高额不超过人民币5,440,100万元的综合授信总额度（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准）并在该授信额度内开展融资工作；授信期限为自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止；授信品种包括但不限于固定资产贷款、流动资金贷款、并购贷款、融资租赁（委托贷款）、理财直投等。综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司实际资金需求及银行贷款条件，在综合授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内授信额度可循环使用，并可根据公司的资金需求在上述综合授信总额度及金融机构间调剂使用。授权董事长全权代表公司签署在上述综合授信额度内融资的各种法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　12、审议通过《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》

　　同意公司2024年度预计日常关联交易总额为13,177万元。本次预计关联交易具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司2024年度预计日常关联交易公告》。

　　公司独立董事专门会议审议通过了本议案，认为公司2024年度预计日常关联交易事项均为公司正常业务往来，符合公司业务特点，交易遵循公平、公正原则，不存在损害公司及关联股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　本议案涉及关联交易，关联董事黄东海先生、魏金先生、陈春丽女士、周柏建先生、蒋俊海先生、阮静女士回避表决，由其余3名非关联董事表决。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　13、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　14、审议通过《关于召开公司2023年度股东大会的议案》

　　同意公司召开2023年年度股东大会，会议时间、地点等具体事宜将另行发出通知公告。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广西绿城水务股份有限公司董事会

　　2024年3月27日

　　证券代码：601368证券简称：绿城水务公告编号：2024-012

　　广西绿城水务股份有限公司2024年度预计日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司2024年度预计日常关联交易无需提交股东大会审议。

　　●本次预计日常关联交易均为正常业务往来，交易遵循公平、公正的原则，不会损害公司及非关联股东的利益。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2024年3月25日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度预计日常关联交易的议案》，6名关联董事已全部回避表决，由其余3名非关联董事一致审议通过，决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定。

　　公司独立董事专门会议审议通过了本议案，认为公司2024年度预计日常关联交易事项均为公司正常业务往来，符合公司业务特点，交易遵循公平、公正原则，不存在损害公司及关联股东利益的情形。

　　（二）2023年日常关联交易情况

　　单位：万元

　　■

　　（三）2024年日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　注：日常关联交易在总额范围内，公司及子公司根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂（包括不同关联交易类别间的调剂）。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）南宁建宁水务投资集团有限责任公司（以下简称“建宁集团”）

　　1、基本情况：建宁集团成立于2004年8月29日，法定代表人为黄东海，注册资本为20.53亿元人民币，住所为南宁市江南区星光大道17号南宁国际经贸大厦第3层，经营范围包括：一般项目：资产整合收购；国有资产管理；排水设施、内河整治项目和水利项目的投资、建设；排水设施和内河的运营管理；生活垃圾、园林绿化垃圾、医疗废弃物、危险废弃物、污泥等其它固体废弃物分类、收集、运输、处理、处置及资源循环利用项目的投资、建设和运营（凭资质证、许可证经营）；水务仪表检测和技术服务；房地产开发和经营（凭资质证经营）；土地、房屋、机械设备的租赁服务。

　　2、关联关系：建宁集团是公司的控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3第（一）款的关联关系情形。

　　（二）广西金水建设开发有限公司（以下简称“金水公司”）

　　1、基本情况：金水公司成立于2001年02月28日，法定代表人为周坚毅，注册资本为15.72亿元人民币，住所为南宁市青秀区竹江路2号，经营范围包括：水环境综合整治项目的投资、建设及运营管理；水利、市政项目的投资、建设；环保项目的投资、建设及运营管理；固废填埋（不含危险废弃物）、垃圾压缩与转运、沼气发电、污水深度处理、污泥处理及技术开发、技术转让、技术服务；房地产开发经营。

　　2、关联关系：金水公司是建宁集团的控股子公司，建宁集团持股74.62%，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3第（二）款的关联关系情形。

　　（三）广西万丰房地产开发有限公司及其下属控股子公司

　　1、基本情况：万丰地产成立于1993年04月01日，法定代表人为黄世光，注册资本为2.62亿元人民币，住所为南宁市竹溪南路8号新新家园秀山闲情E栋2楼，经营范围包括：房地产开发壹级（凭资质证经营）；兼营：销售建筑装饰材料（除危险化学品及木材）及设备、金属材料。

　　2、关联关系：万丰地产是建宁集团的全资子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3第（二）款的关联关系情形。

　　（四）南宁市排水有限责任公司（以下简称“排水公司”）

　　1、基本情况：排水公司成立于1998年07月20日，法定代表人为路佳，注册资本为5.26亿元人民币，住所为南宁市滨湖路80号，经营范围包括：一般项目：市政设施管理；防洪除涝设施管理；水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；水污染治理；环境保护监测；智能水务系统开发；以自有资金从事投资活动。

　　2、关联关系：排水公司是建宁集团的全资子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3第（二）款的关联关系情形。

　　（五）南宁建宁康恒环保科技有限责任公司（以下简称“康恒环保”）

　　1、基本情况：康恒环保成立于2020年02月24日，法定代表人为陈学文，注册资本为2亿元人民币，住所为南宁市西乡塘区双定镇义平村咘元坡65号，经营范围包括：对垃圾焚烧发电项目、污泥处理项目、有机垃圾处理项目的投资、建设、运营、维护；电力生产、供应（凭许可证经营）；废水处理及再生利用；固体废物治理；餐厨废弃物及废弃油脂的回收、处理；污泥处理；炉渣销售；油脂加工及销售（除危险化学品等国家有专项规定外）；货物道路运输（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）；城市垃圾收集、运输、处理服务（凭许可审批部门批准项目经营）。

　　2、关联关系：康恒环保是建宁集团的控股子公司，建宁集团持股51%，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3第（二）款的关联关系情形。

　　（六）南宁建宁中环洁城市服务有限责任公司（以下简称“中环洁公司”）

　　1、基本情况：中环洁公司成立于2021年11月11日，法定代表人为刘金虎，注册资本为3300万元人民币，住所为中国（广西）自由贸易试验区南宁片区五象大道683号天誉花园6组团2、3号楼（第3层综合体），经营范围包括：许可项目：建设工程施工；城市生活垃圾经营性服务；市政设施管理；城乡市容管理；城市绿化管理；城市公园管理等。

　　2、关联关系：中环洁公司是建宁集团的控股子公司，建宁集团持股51%，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3第（二）款的关联关系情形。

　　（七）广西上善若水发展有限公司（以下简称“上善若水”）

　　1、基本情况：上善若水成立于2018年4月28日，法定代表人为吴家勇，注册资本为5,555.56万元，住所为南宁市青秀区凤岭南路55号凤祥名居3、4、5号裙楼5楼501号办公室，经营范围包括：许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；检验检测服务；环保咨询服务；环境保护监测等。

　　2、关联关系：上善若水持有公司股份占比5.89%，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3第（四）款的关联关系情形。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　1、房屋土地租赁：公司及下属全资子公司南宁市武鸣供水有限责任公司（以下简称“武鸣供水”）、南宁市流量仪表检测有限责任公司（以下简称“流量仪表”）向建宁集团租赁房屋及土地，用于满足办公及生产经营需要，交易价格在参考评估价格的基础上，经双方协商确定。

　　2、出租房屋土地：(1)公司向建宁集团出租房屋，用于其办公需要；(2)公司向金水公司出租土地，用于其粪便污水处理项目。以上事项交易价格均在参考评估价格的基础上，经双方协商确定。

　　3、水表安装服务：公司下属全资子公司南宁市水建工程有限公司为建宁集团、金水公司、万丰地产及其下属控股子公司、排水公司、康恒环保、中环洁公司提供水表安装服务，交易价格按照广西工程造价相关计价办法及标准确定。

　　4、采购原水：公司向建宁集团购买原水，用于下属陈村水厂、西郊水厂、中尧水厂、河南水厂、凌铁水厂5座自来水厂生产所需，交易价格根据第三方审计机构对公司原取水成本的审定结果，由双方协商确定。

　　5、接受物业管理服务：万丰地产下属全资子公司一一广西万好智慧物业服务有限公司为公司及下属全资子公司武鸣供水提供物业管理服务，交易价格参照市场价格，由双方协商确定。

　　6、补水服务：公司为排水公司提供补水服务，从邕江取水后，向亭子冲流域补水。交易价格按照南宁市政府或其下属部门批复的补水费用标准确定。

　　7、购买污泥处置服务：公司向康恒环保购买污泥处置服务，交易价格参考市场价格，经双方协商确定。

　　8、购买在线运维服务：上善若水为公司上林县污水处理分公司、马山县污水处理分公司、横州市污水处理分公司、宾阳县污水处理分公司提供自动监控设施社会化运行维护服务，交易价格参考市场价格，经双方协商确定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与各关联方的交易事项均为正常业务往来，交易遵循公平、公正的原则，不会损害公司及非关联股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果均无不利影响。

　　特此公告。

　　广西绿城水务股份有限公司董事会

　　2024年3月27日

　　●报备文件

　　（一）公司第五届董事会第十次会议决议

　　（二）广西绿城水务股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审查意见

　　公司代码：601368公司简称：绿城水务