【中原金股】中原证券研究所月度金股组合（2024年11月）—2024年11月1日-11月30日

查股网 2024-11-01 07:31 中原证券(601375)个股分析

（来源：中原证券研究所）

月度金股

中原证券研究所月度金股组合（2024年11月）

—2024年11月1日-11月30日

分析师：刘智

登记编码：S0730520110001

投资要点：

2024年10月份月度金股组合运行回顾。2024年10月份上证指数下跌10.74%，沪深300指数下跌12.57%，创业板指下跌15.98%；2024年10月份月度金股组合收益率为-8.8%，跑赢沪深300指数3.77个百分点，跑赢创业板指7.18个百分点。

2024年11月份策略观点。中央政治局会议释放重磅信号，四季度宏观调控预期显著增强。央行、金融监管总局、证监会同时推出多项重磅政策，财政部、发改委多措并举，经济有望企稳回升。美国制造业PMI略超出预期，上周初请失业金人数超出预期，11月降息25个基点概率增强。随着国内宏观调控、促增长政策持续落地推进，市场有望企稳反弹，建议关注芯片、家电、消费、新能源、有色等板块。

2024年11月份月度金股组合标的推荐

基于对市场大势和行业的研判，我们推荐的2024年11月份月度金股组合标的：301358.SZ湖南裕能、002648.SZ卫星化学、688777.SH中控技术、688111.SH金山办公、601555.SH东吴证券、688303.SH大全能源、300415.SZ伊之密、002179.SZ中航光电、002714.SZ牧原股份、688041.SH海光信息。

风险提示：(1)大盘走势表现不及预期；(2)公司业绩不及预期；(3)过往业绩不代表未来表现；(4)本组合所依据的市场预期与市场实际运行情况不一致的风险；(5)本组合所依据的市场预期以月为运行周期；（6）不排除本组合内个股股价发生大幅波动。

1.2024年10月份中原证券月度金股组合运行回顾

2024年10月份上证指数下跌10.74%，沪深300指数下跌12.57%，创业板指下跌15.98%。

2024年10月的中原证券研究所月度金股组合为：300750.SZ宁德时代、002648.SZ卫星化学、000568.SZ泸州老窖、301269.SZ华大九天、688111.SH金山办公、603108.SH润达医疗、600109.SH国金证券、601865.SH福莱特、300850.SZ新强联、688608.SH恒玄科技。2024年10月份月度金股组合收益率为-8.8%，跑赢沪深300指数3.77个百分点，跑赢创业板指7.18个百分点。

截止2024年10月31日收盘，2024年中原证券研究所月度金股组合累计收益率为-3.15%，同期沪深300指数上涨13.56%，跑输沪深300指数16.71个百分点;同期创业板指上涨14.58%，跑输创业板指17.73个百分点。

2.2024年11月份中原证券策略观点

中央政治局会议释放重磅信号，四季度宏观调控预期显著增强。央行、金融监管总局、证监会同时推出多项重磅政策，财政部、发改委多措并举，经济有望企稳回升。美国制造业PMI略超出预期，上周初请失业金人数超出预期，11月降息25个基点概率增强。随着国内宏观调控、促增长政策持续落地推进，市场有望企稳反弹，建议关注芯片、家电、消费、新能源、有色等板块。

3.2024年11月份中原证券月度金股组合标的推荐

基于对市场大势和行业的研判，我们推荐的2024年11月月度金股组合如下：

301358.SZ湖南裕能、002648.SZ卫星化学、688777.SH中控技术、688111.SH金山办公、601555.SH东吴证券、688303.SH大全能源、300415.SZ伊之密、002179.SZ中航光电、002714.SZ牧原股份、688041.SH海光信息。

2024年11月“十大金股组合”标的推荐逻辑

湖南裕能 301358.SZ

公司深度绑定战略客户,与宁德时代、比亚迪等建立了长期稳定合作，坚持“资源-前驱体-正极材料-循环回收”一体化发展思路，LFP市占率30%，连续4年稳居行业第1。

卫星化学 002648.SZ

国内C2和C3轻烃裂解龙头，新建项目陆续投产，成长空间大。

中控技术 688777.SH

海外业务加速推进，同时受益国内企业系统跟新换代趋势。

金山办公 688111.SH

国产办公软件龙头，具有较强的业绩稳定性，积极布局AI应用，受益于国产化大趋势

东吴证券 601555.SH

破净优质中小券商，与板块平均估值差距大。

大全能源 688303.SH

多晶硅行业进入深度亏损状态，行业面临去产能契机。

伊之密300415.SZ

国内注塑机和压铸机龙头企业，下游需求好转注塑机行业有望迎来周期复苏，大型压铸机受益新能源汽车发展不断渗透，公司进入龙头企业一汽、长安的压铸机供应链有望跟随龙头一起成长。

中航光电 002179.SZ

国内特种连接器龙头，坚定向“全球一流”互连方案供应商迈进。未来将加大战略新兴产业拓展，打造“第二增长曲线”。三季报业绩有边际改善。

牧原股份 002714.SZ

公司前三季度业绩扭亏为盈，猪价震荡回调，预计Q4供需双增，公司成本进一步下降，业绩有望继续增长。

海光信息 688041.SH

国内CPU+GPGPU高端处理器领先企业，有望受益信创市场需求复苏及算力升级趋势。

免责申明：

1、研究所金股组合主要为机构投资及公司投资顾问提供研究参考；

2、金股组合为组合类研究成果，不构成个股投资建议；

3、金股组合研究成果，仅供当期参考，且不具有择时性，也不构成投资建议。

4.风险提示

（1）大盘走势表现不及预期；

（2）公司业绩不达预期；

（3）过往业绩不代表未来表现；

（4）本组合所依据的市场预期与市场实际运行情况不一致的风险；

（5）本组合所依据的市场预期以月为运行周期，不排除组合内个股在月内基本面发生重大变化，出现大幅波动；

（6）金股以组合方式运行，不排除组合内个股股价发生大幅波动，导致对组合收益贡献为负。

风险提示

证券分析师承诺：

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券分析师执业资格，本人任职符合监管机构相关合规要求。本人基于认真审慎的职业态度、专业严谨的研究方法与分析逻辑，独立、客观的制作本报告。本报告准确的反映了本人的研究观点，本人对报告内容和观点负责，保证报告信息来源合法合规。

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