中国中铁计划发行30亿科技创新可续期公司债券

观点网讯：8月12日，中国中铁股份有限公司发布公告，宣布2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第三期）的发行计划。

中国中铁此次债券发行规模不超过30亿元，分为两个品种，品种一基础期限为5年，品种二基础期限为10年。债券的信用等级为AAA，由联合资信评定。利率形式为固定利率，单利按年计息，不计复利。债券的起息日定于2024年8月15日，每年付息一次，到期一次性偿还本金及利息。

发行对象限定为专业投资者中的机构投资者，发行方式为网下面向机构投资者询价配售。申购和配售的最低申购单位为10000手，即1000万元，配售原则将根据网下询价结果进行。

中国中铁作为发行人，牵头主承销商及簿记管理人为中信证券股份有限公司，联席主承销商包括中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司和平安证券股份有限公司。重要日期方面，T-2日即8月12日刊登募集说明书和发行公告，T-1日即8月13日询价确定并公告票面利率，T日即8月14日为发行首日和认购起始日，T+1日即8月15日为认购截止日并公告发行结果。