中国中铁发行25亿公司债 优化债务结构增强资金实力

观点网讯：4月22日，中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”）宣布，面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期），发行规模不超过25亿元人民币。此次债券发行是中国中铁在资本市场的又一次重要融资活动，旨在进一步优化公司债务结构，增强资金实力。

中国中铁股份有限公司，作为国内领先的综合建设集团，董事长陈文健领导的公司总部位于北京市丰台区南四环西路128号院1号楼918。此次发行的债券注册规模不超过500亿元，其中第二期发行规模不超过25亿元，显示出公司对资本市场的深度参与和对资金需求的审慎规划。

债券分为两个品种，品种一基础期限为3年，可延长1个周期（3年），品种二基础期限为5年，可延长1个周期（5年）。票面金额及发行价格为100元/张，按面值平价发行，信用等级为AAA。

发行相关日期安排紧密，4月18日刊登募集说明书、发行公告、评级报告；4月21日进行网下询价，确定票面利率，并公告票面利率；4月22日为网下认购起始日；4月23日为网下认购截止日，并刊登发行结果公告，发行结束。品种一的利率区间为1.60%-2.60%，品种二的利率区间为1.80%-2.80%。

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