中信重工机械股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用√不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:中信重工机械股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：武汉琦主管会计工作负责人：王青春会计机构负责人：刘晓艳
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：中信重工机械股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
■本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：武汉琦主管会计工作负责人：王青春会计机构负责人：刘晓艳
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：中信重工机械股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：武汉琦主管会计工作负责人：王青春会计机构负责人：刘晓艳
母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:中信重工机械股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：武汉琦主管会计工作负责人：王青春会计机构负责人：刘晓艳
母公司利润表
2023年1—3月
编制单位：中信重工机械股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：武汉琦主管会计工作负责人：王青春会计机构负责人：刘晓艳
母公司现金流量表
2023年1—3月
编制单位：中信重工机械股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：武汉琦主管会计工作负责人：王青春会计机构负责人：刘晓艳
(一)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告
中信重工机械股份有限公司董事会
2023年4月25日
证券代码：601608证券简称：中信重工公告编号：临2023-028
中信重工机械股份有限公司
关于计提资产减值准备及核销资产的公告
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一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述
根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确反映公司截至2023年第一季度末的资产状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对2023年第一季度可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试，计提各类资产减值准备3,682.73万元，同时对部分应收账款和其他应收款进行核销342.12万元。
二、本次计提资产减值准备及核销资产的具体情况
（一）计提资产减值准备及核销资产明细
1.计提资产减值准备明细
（1）应收票据按照整个存续期的预期信用损失，转回减值准备81.58万元。公司应收票据均因销售商品、提供劳务等日常经营活动产生，所持有的商业承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因承兑人违约而产生重大损失，按预期信用损失率0.5%计提减值准备。
（2）应收账款根据不同组合预期信用损失率共计提应收账款减值准备3,392.18万元。公司对应收账款按照不同信用风险特征划分为5个组合，根据不同信用风险特征组合的历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息调整得出预期信用损失率。
（3）其他应收款按照未来12个月内或整个存续期的预期信用损失率，共计提其他应收款减值准备338.61万元。
（4）合同资产按照整个存续期的预期信用损失，计提合同资产减值准备33.52万元。
2.核销的部分应收账款和其他应收款明细
2023年第一季度，公司共计核销应收账款341.01万元。本次核销应收账款的主要原因是：公司采取多方面措施，预计应收款项无法收回，对上述款项予以核销。
2023年第一季度，公司共计核销其他应收款1.11万元。本次核销其他应收款的主要原因是：对方公司经营异常，预计其他应收款项无法收回，对上述款项予以核销。
（二）计提减值准备及核销资产对公司的影响
2023年第一季度，公司因上述事项计提减值准备共计3,682.73万元，计提减值准备预计将减少公司2023年第一季度合并利润总额3,682.73万元。公司本次予以核销的341.01万元应收账款和1.11万元其他应收款，对公司本期损益均不构成重大影响。目前，公司经营管理情况正常，财务状况稳健，流动性较充足，本次计提减值准备及核销资产后能够更加真实、公允地反映公司的财务状况。
本次计提资产减值准备及核销资产未经审计，最终会计处理及对公司2023年度利润的影响以年度审计结果为准。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2023年4月26日
证券代码：601608证券简称：中信重工公告编号：临2023-026
中信重工机械股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
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中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”）于2023年4月25日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第二十一次会议。本次会议由董事长武汉琦先生召集和主持，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一致通过了如下决议：
一、审议通过了《公司关于2023年第一季度报告的议案》
详见《中信重工2023年第一季度报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司关于向全资子公司提供担保预计的议案》
详见《中信重工关于向全资子公司提供担保预计的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案出具了同意的独立意见，详见《中信重工独立董事关于公司为全资子公司提供担保事项的独立意见》。
三、审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》
详见《中信重工关于修订〈公司章程〉的公告》《中信重工公司章程（2023年4月修订稿）》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、上网公告附件
1.《中信重工独立董事关于公司为全资子公司提供担保事项的独立意见》
2.《中信重工公司章程（2023年4月修订稿）》
七、备查文件
《中信重工第五届董事会第二十一次会议决议》
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2023年4月26日
证券代码：601608证券简称：中信重工公告编号：临2023-027
中信重工机械股份有限公司
第五届监事会第十五次会议
决议公告
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中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”）于2023年4月25日以现场结合通讯表决方式召开第五届监事会第十五次会议。本次会议由监事会主席刘宝扬先生召集和主持，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会监事审议，一致通过了如下决议：
一、审议通过了《公司关于2023年第一季度报告的议案》
详见《中信重工2023年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司关于向全资子公司提供担保预计的议案》
详见《中信重工关于向全资子公司提供担保预计的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《中信重工第五届监事会第十五次会议决议》
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
监事会
2023年4月26日
证券代码：601608证券简称：中信重工公告编号：临2023-029
中信重工机械股份有限公司
关于向全资子公司提供担保预计的公告
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重要内容提示：
●被担保人：中重建筑安装工程有限责任公司（以下简称“建安公司”）为中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”）全资子公司，不属于关联担保。
●担保金额：向银行申请综合授信或占用银行授信额度办理非融资性保函及提供连带责任保证担保，合计最高额不超过1,000万元人民币，担保期限至该授信项下相关业务全额结清。
●截至本公告日，公司不存在对外担保逾期情况。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
根据实际业务发展需要，公司拟对全资子公司建安公司向银行申请综合授信或占用银行授信额度办理非融资性保函及汇率衍生交易业务提供连带责任保证担保，合计最高额不超过1,000万元人民币，担保期限至该授信项下相关业务全额结清。
（二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
关于本次担保预计事项，公司已于2023年4月25日召开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《公司关于向全资子公司提供担保预计的议案》，根据相关规则及《公司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议。
（三）担保预计基本情况
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注：上表中，公司对中信重工工程技术有限责任公司的担保预计已经公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人情况
公司名称：洛阳中重建筑安装工程有限责任公司
成立时间：1999年02月09日
注册地：洛阳市涧西区建设路206号
统一社会信用代码：914103007126657727
主要办公地点：洛阳市涧西区建设路206号
法定代表人：李奇峰
注册资本：5,000万元人民币
主营业务：建筑工程施工总承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；建筑机电安装工程专业承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包贰级（以上凭有效资质证经营）；铝合金及塑钢门窗制作与安装；工业防腐；工业炉设计、制造与安装；道路普通货物运输(凭有效许可证经营)；建筑设备租赁；砼及砼构件的销售；技术咨询服务。
截至2022年12月31日（经审计），建安公司总资产24,869.00万元，总负债18,055.08万元，净资产6,813.92万元。2022年营业收入36,043.38万元，净利润1,139.97万元。
截至2023年3月31日（未经审计），建安公司总资产16,982.33万元，总负债9,839.75万元，净资产7,142.58万元。2023年1-3月营业收入6,975.62万元，净利润165.22万元。
（二）被担保人与公司的关系
建安公司为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。
三、担保协议及反担保协议的主要内容
上述担保尚需与金融机构协商后签署担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在上述预计范围内，实际发生时以签订的相关协议为准。
四、担保的必要性和合理性
根据建安公司业务开展需要，客户一般要求签约项目提供投标保函、预付款保函、履约保函、质量保函等保函，确保签约项目的顺利履约及服务。中信重工为建安公司开具分离式保函并占用中信重工的银行授信额度，主要是为了促进建安公司开拓市场获取更多订单，保障建安公司已签约项目的顺利履约及服务。
被担保人建安公司系公司全资子公司，公司对其具有经营管理、财务等方面的实际控制权，公司能做到有效的监督和管控，风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
五、董事会意见
公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《公司关于向全资子公司提供担保预计的议案》，公司董事会认为被担保方系公司全资子公司，公司对其具有经营管理、财务等方面的实际控制权，公司能做到有效的监督和管控，风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意该担保预计事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司及其控股子公司对外担保总额（包含已审议批准的预计担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为131,400.00万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的17.21%；其中，对控股子公司提供的担保预计额度为111,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的14.54%。
公司及其控股子公司累计对外担保余额为15,402.22万元人民币，累计对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的2.02%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人的担保，无逾期担保。
七、上网公告文件
《中信重工独立董事关于公司为全资子公司提供担保事项的独立意见》
八、备查文件
1.《中信重工第五届董事会第二十一次会议决议》
2.《中信重工第五届监事会第十五次会议决议》
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2023年4月26日
证券代码：601608证券简称：中信重工公告编号：临2023-030
中信重工机械股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
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中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）于2023年4月25日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》，现将有关内容公告如下：
一、《公司章程》修订原因
为贯彻落实公司战略发展规划，满足业务拓展和生产经营需要，并根据《河南省市场监督管理局关于开展市场主体经营范围登记规范化工作的通知》等文件要求，现按照《经营范围登记规范表述目录（试行）》的规范要求对现行有效的《公司章程》的经营范围进行修订。
二、《公司章程》修订情况
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除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。该事项尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
《中信重工第五届董事会第二十一次会议决议》
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2023年4月26日
证券代码：601608证券简称：中信重工