中银证券：“优势制造股票A”年内净值下跌17.1%，重仓AI板块

查股网 2024-07-18 07:30 中银证券(601696)个股分析

编者按：近期发布的《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》指出，全面加强基金公司投研能力建设，丰富公募基金可投资产类别和投资组合，从规模导向向投资者回报导向转变。

截至2024年7月16日，中银证券优势制造股票A年内净值下跌17.1%，跑输业绩比较基准逾8个百分点。成立3年，该基金净值累计下跌22.97%。

该基金部分一季度末重仓股年内股价下跌超过30%，包括新益昌、虹软科技等。

面包财经梳理公开资料显示，中银证券在管的10只产品成立以来净值累计下跌超过20%，使投资者利益深度受损。

优势制造股票A：成立3年净值下跌22.97%

中银证券优势制造股票成立于2021年7月，基金投资目标为：本基金主要投资于优势制造主题相关的上市公司，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。基金业绩比较基准为：申银万国制造业指数收益率*85%+中债综合全价指数收益率*15%。

Choice数据显示，截至2024年7月16日，中银证券优势制造股票A年内净值下跌17.1%，跑输业绩比较基准逾8个百分点，同类排名靠后。

从长期业绩表现来看，中银证券优势制造股票A成立3年净值累计下跌22.97%。

百奥泰、绿的谐波等新重仓股跌幅显著

中银证券优势制造股票的现任基金经理为张丽新，自2023年2月开始任职该产品的基金经理。

2024年一季度末，中银证券优势制造股票股票持仓占基金总资产的比例为92.79%。其中，前十大重仓股占基金资产净值的比例为33.14%。

股票投资组合中，中银证券优势制造股票重点投资在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业，占基金资产净值比例分别达到64.24%、18.56%。

2024年一季度末，基金重仓股包括百奥泰、中际旭创、中微公司等企业。分析发现，该基金的重仓股换仓较为频繁，2024年一季度末重仓股中半数以上为首次重仓。

截至2024年7月16日收盘，新益昌、虹软科技等股票年初以来跌幅超过30%，一季度新重仓的百奥泰、绿的谐波等股票二季度以来跌幅超过30%。

基金经理在一季报中表示：“本产品结合优势制造主题基金特点，综合考虑2024年经济发展趋势，仍选择侧重投资受益于AI与ChatGPT发展带来变量预期的TMT方向、自主可控的高端制造方向、偏重成长加修复方向的新能源和医药方向为主，同时增加一些周期方面的配置。”

中银证券：10只基金成立以来跌超20%

根据不完全统计，截至2024年7月16日（下同），中银证券在管的10只公募产品（初始基金口径）成立以来净值累计下跌超过20%。

其中，中银证券精选行业股票A 年内净值下跌11.88%，成立以来净值累计下跌59.88%。该基金近两年规模持续下滑，基金经理为林博程。

中银证券优选行业龙头混合A成立以来净值累计下跌54.12%，年初至今净值下跌11.17%。

2024年3月，证监会《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》指出，提升投资者长期回报。督促行业机构强化服务理念，持续优化投资者服务，严格落实投资者适当性制度，健全投资者保护机制，切实提高投资者获得感和满意度，持续维护好社会公众对行业的信任与信心。

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