成都银行股份有限公司
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2本公司第八届董事会第六次会议于2024年10月29日审议通过《关于成都银行股份有限公司2024年第三季度报告的议案》。本次会议应出席有表决权董事11名，徐登义、何维忠、马晓峰、陈存泰4名董事现场出席，郭令海、甘犁、邵赤平、樊斌4名董事通过视频连线方式参加会议。董事长王晖先生因公务原因无法出席会议，委托副董事长何维忠先生代为出席、主持会议并行使表决权。董事王永强先生因公务原因无法出席会议，委托副董事长何维忠先生代为出席并行使表决权。独立董事宋朝学先生因公务原因无法出席会议，委托独立董事樊斌先生代为出席并行使表决权。
1.3公司法定代表人、董事长王晖，行长徐登义，财务部门负责人吴聪敏保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
1.4本公司第三季度财务报表未经审计。
1.5本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明为母公司数据外，均为合并报表数据，货币单位以人民币列示。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：千元
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注：1.贷款损失准备=以摊余成本计量的发放贷款和垫款损失准备＋以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的发放贷款和垫款损失准备。
2.每股收益和净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一一净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。
3.非经常性损益根据中国证券监督管理委员会公告〔2008〕43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》的定义计算。
4.加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率均未年化处理。
（二）非经常性损益项目和金额
单位：千元
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（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
单位：千元
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2.2股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
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注：截至2024年9月30日，累计已有人民币2,803,771,000元成银转债转为本公司A股普通股，因转股形成的股份数量累计为201,713,945股，总股本为3,813,965,279股,详情请见本公司于2024年10月9日披露的《成都银行股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告》。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
单位：股
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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
单位：股
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（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、经营情况讨论与分析
2024年以来，本公司保持战略发展定力，提升金融服务质效，各项业务稳健发展。
（一）规模持续增长，经营结构稳健。截至2024年9月末，本公司总资产12,216.38亿元，较上年末增长1,303.94亿元，增幅11.95%；存款总额8,746.72亿元，较上年末增长942.51亿元，增幅12.08%；贷款总额7,223.12亿元，较上年末增长965.70亿元，增幅15.43%。存款占总负债的比例为76.42%，经营结构保持稳健。
（二）盈利能力良好，效益稳步提升。2024年1-9月，本公司实现营业收入172.41亿元，同比增长5.39亿元，增幅3.23%；实现归属于母公司股东的净利润90.38亿元，同比增长8.82亿元，增幅10.81%；基本每股收益2.37元，同比增长0.21元；资产利润率（年化）1.04%，加权平均净资产收益率13.16%。
（三）资产质量优化，风险抵补充足。截至2024年9月末，本公司不良贷款率0.66%，较上年末下降0.02个百分点，拨备覆盖率497.40%。
四、其他提醒事项
报告期内及截至本报告披露日，除前期已披露的事项外，本公司无其他重大事项。
五、银行业务数据
5.1补充财务数据
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注：1.资产利润率＝净利润/[（期初总资产+期末总资产）/2]。
2.成本收入比=业务及管理费/营业收入。
3.不良贷款率=不良贷款余额/发放贷款和垫款总额（不含应计利息）。
4.拨备覆盖率=贷款损失准备/不良贷款余额。
5.贷款拨备率=贷款损失准备/发放贷款和垫款总额（不含应计利息）。
5.2主要业务数据
单位：千元
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5.3资本构成及变化情况
单位：千元
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注：自2024年起，资本充足率相关指标按照《商业银行资本管理办法》（国家金融监督管理总局令2023年第4号）计算，其中信用风险采用权重法、市场风险采用简化标准法、操作风险采用标准法计量，资本构成详细信息请查阅公司网站（http://www.bocd.com.cn）投资者关系中的“监管资本”栏目。
5.4杠杆率
单位：千元
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注：自2024年起，杠杆率相关指标按照《商业银行资本管理办法》（国家金融监督管理总局令2023年第4号）计算，杠杆率详细信息请查阅公司网站（http://www.bocd.com.cn）投资者关系中的“监管资本”栏目。
5.5流动性覆盖率
单位：千元
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5.6贷款五级分类情况
单位：千元
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六、季度财务报表
6.1审计意见类型
□适用√不适用
6.2财务报表
1、合并资产负债表（未经审计）
2、合并利润表（未经审计）
3、合并现金流量表（未经审计）
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特此公告。
成都银行股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：601838证券简称：成都银行公告编号：2024-054
可转债代码：113055可转债简称：成银转债
成都银行股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于2024年10月18日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开董事会会议的通知和材料，本公司第八届董事会第六次会议于2024年10月29日在本公司总部5楼1号会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席有表决权董事11名，徐登义、何维忠、马晓峰、陈存泰4名董事现场出席，郭令海、甘犁、邵赤平、樊斌4名董事通过视频连线方式参加会议。董事长王晖先生因公务原因无法出席会议，委托副董事长何维忠先生代为出席、主持会议并行使表决权。董事王永强先生因公务原因无法出席会议，委托副董事长何维忠先生代为出席并行使表决权。独立董事宋朝学先生因公务原因无法出席会议，委托独立董事樊斌先生代为出席并行使表决权。会议由何维忠副董事长主持。4名监事以及本公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2024年第三季度报告的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
本议案中2024年第三季度报告中的季度财务报表及相关财务信息在提交董事会审议前，已经本公司董事会关联交易控制与审计委员会审核通过，并同意提交董事会审议。
二、审议通过了《关于申请发行2025年资本工具的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
同意向有关监管机构申请在全国银行间债券市场发行总计不超过110亿元减记型无固定期限资本债券（最终以监管机构核准额度为准），视资本需求及市场情况可分批次发行。债券期限与发行人持续经营存续期一致。当发行文件约定的触发事件发生时，采用减记方式吸收损失。发行利率参照市场利率确定。募集资金将依据适用法律和监管机构的批准用于补充本公司其他一级资本。本期债券发行设置发行人有条件赎回条款，自发行之日起5年后，有权于每年付息日（含发行之日后第5年付息日）全部或部分赎回本期债券。提请股东大会授权董事会，由董事会转授权本公司高级管理层，在股东大会审议通过的框架、原则和有效期内全权办理本次资本工具的相关事宜。
本议案需提交股东大会审议，具体发行方案以监管机构审批为准。
三、审议通过了《关于董事会对行长及董事会相关专门委员会授权的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于增补第八届董事会消费者权益保护委员会委员的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
同意在第八届董事会消费者权益保护委员会现有委员龙文彬先生、马晓峰先生、顾培东先生的基础上，增补成都银行董事徐登义先生和余力先生担任委员会委员，任期至第八届董事会届满为止。
五、审议通过了《关于修订〈成都银行股份有限公司关联交易管理办法（试行）〉的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于本行与关联方成都市普惠融资担保有限责任公司关联交易的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
上述关联交易属于本公司与国家金融监督管理总局相关规定所定义的关联方发生的关联交易。
七、审议通过了《关于签订医保相关合同的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过了《关于召开成都银行股份有限公司临时股东大会的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
同意召开本公司临时股东大会，会议时间、议程安排等事项授权本公司董事长确定。
此外，会议还通报了国家金融监督管理总局四川监管局关于本公司公司治理监管评估有关情况。
特此公告。
成都银行股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：601838证券简称：成都银行公告编号：2024-055
可转债代码：113055可转债简称：成银转债
成都银行股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月18日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事会第四次会议的通知，会议于2024年10月29日在公司总部5楼1号会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由孙波监事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
审议通过了《关于成都银行股份有限公司2024年第三季度报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会认为，公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
此外，会议还听取了《关于成都银行股份有限公司2024年第三季度内部审计工作的报告》《关于成都银行股份有限公司2024年第三季度财务分析的报告》《关于成都银行股份有限公司2024年第三季度全面风险管理的报告》《关于成都银行股份有限公司2024年第三季度内控合规管理工作的报告》《关于成都银行股份有限公司2024年第三季度洗钱风险管理的报告》，通报了国家金融监督管理总局四川监管局关于本公司公司治理监管评估有关情况。
特此公告。
成都银行股份有限公司监事会
2024年10月30日
（股票代码：601838，可转债代码：113055）