甘李药业股份有限公司
公司代码：603087公司简称：甘李药业
甘李药业股份有限公司
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节公司基本情况
2.1公司简介
■
2.2主要财务数据
单位：元币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位:股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用
证券代码：603087证券简称：甘李药业公告编号：2024-069
甘李药业股份有限公司关于召开
2024年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2024年9月5日（星期四）上午9:00-10:00
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：上证路演中心网络互动
●投资者可于2024年8月29日（星期四）至9月4日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@ganlee.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
甘李药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024年半年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司状况，公司决定2024年9月5日上午9:00-10:00举行2024年半年度业绩说明会，对公司的经营业绩、公司战略等具体情况进行充分交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对公司的经营业绩、公司战略等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2024年9月5日上午9:00-10:00
2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
3、会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、说明会出席人员
出席本次年度报告网上业绩说明会的人员：公司董事、总经理都凯先生，独立董事郑国钧先生，财务负责人、副总经理孙程先生，董事会秘书邹蓉女士等高级管理人员。
如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2024年9月5日上午9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2、投资者可于2024年8月29日（星期四）至9月4日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@ganlee.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
■
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
甘李药业股份有限公司董事会
2024年8月29日
证券代码：603087证券简称：甘李药业公告编号：2024-068
甘李药业股份有限公司
关于变更注册资本暨修订
《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
甘李药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开的第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。现将有关事项说明如下：
一、公司本次修改章程的原因
根据公司2023年年度股东大会审议通过的《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，公司拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票，回购注销完成后，公司总股本由594,161,750股变更为594,025,290股，注册资本由594,161,750元变更为594,025,290元。具体内容详见公司于2024年4月25日披露的《甘李药业股份有限公司关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-033）。
公司在上述回购注销完成前，于2024年5月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司2024年限制性股票激励计划的授予登记工作，授予登记完成后，公司总股本由594,161,750股变更为601,201,750股，注册资本由594,161,750元变更为601,201,750元。具体内容详见公司于2024年5月28日披露的《甘李药业股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2024-052）。
而后，公司于2024年7月25日完成2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销工作，回购注销完成后，公司总股本由601,201,750股变更为601,065,290股，注册资本由601,201,750元变更为601,065,290元。具体内容详见公司于2024年7月23日披露的《关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-060）。
二、变更注册资本及修订《公司章程》的具体内容
鉴于上述情况，公司总股本变更为601,065,290股，公司注册资本变更为601,065,290元，本次拟对《公司章程》作如下修订：
■
除上述条款的修订外，《公司章程》其他内容无实质性变更。上述变更最终以主管市场监督管理部门核准的内容为准。公司董事会同时授权公司管理层负责办理上述章程备案相关事宜。根据公司2022年第一次临时股东大会、2024年第一次临时股东大会、2023年年度股东大会的授权及审议，上述事项无需经公司股东大会审议。
修订后的《公司章程》全文详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司章程》。
特此公告。
甘李药业股份有限公司董事会
2024年8月29日
证券代码：603087证券简称：甘李药业公告编号：2024-065
甘李药业股份有限公司第四届
董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
甘李药业股份有限公司（“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2024年8月16日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2024年8月27日在公司五层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长甘忠如先生主持。应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》
同意《甘李药业股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司2024年半年度报告》及摘要。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
（二）审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》
同意《甘李药业股份有限公司2024年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司2024年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-067）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
（三）审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
根据公司2023年年度股东大会审议通过的《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，公司拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票，回购注销完成后，公司总股本由594,161,750股变更为594,025,290股，注册资本由594,161,750元变更为594,025,290元。
公司在上述回购注销完成前，于2024年5月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司2024年限制性股票激励计划的授予登记工作，授予登记完成后，公司总股本由594,161,750股变更为601,201,750股，注册资本由594,161,750元变更为601,201,750元。而后，公司于2024年7月25日完成2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销工作，回购注销完成后，公司总股本由601,201,750股变更为601,065,290股，注册资本由601,201,750元变更为601,065,290元。
根据上述情况，公司拟对注册资本进行变更，并对《公司章程》中的注册资本和股份总数进行相应修订，同时授权公司管理层具体办理相关工商变更登记手续。
根据公司2022年第一次临时股东大会、2024年第一次临时股东大会、2023年年度股东大会的授权及审议，本议案无需经公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-068）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
甘李药业股份有限公司董事会
2024年8月29日
证券代码：603087证券简称：甘李药业公告编号：2024-066
甘李药业股份有限公司第四届
监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
甘李药业股份有限公司（“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2024年8月16日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2024年8月27日在公司五层会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席张涛先生主持。应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》
公司2024年半年度报告的编制及审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司严格按照上市公司财务制度规范运作；报告真实、全面地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司2024年半年度报告》及摘要。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》
同意《甘李药业股份有限公司2024年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司2024年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-067）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
甘李药业股份有限公司监事会
2024年8月29日
证券代码：603087证券简称：甘李药业公告编号：2024-067
甘李药业股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定，现将甘李药业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告披露如下：
一、募集资金基本情况
(一)2020年首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2020]1075号”文《关于核准甘李药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股40,200,000股（A股），每股面值人民币1元，发行价格为人民币63.32元/股，募集资金总额为人民币2,545,464,000.00元。扣减发行上市费用人民币104,329,536.23元（由于本公司对外销售自产的胰岛素产品按3%的简易征收率缴纳增值税，不予抵扣进项税，上述发行费用包含增值税金）后，本公司此次发行A股募集资金净额计人民币2,441,134,463.77元。
上述募集资金于2020年6月22日全部到位，已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明（2020）验字第61234813_A01号验资报告。
截至2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投入2,080,202,894.36元，其中，以前年度使用募集资金2,080,202,894.36元，本年度使用0.00元。结余资金永久补充流动资金138,263,565.21元。募集资金账户产生的利息收入净额（扣除手续费）6,995,014.11元，使用暂时闲置的募集资金投资实现的收益31,776,188.17元。截至2024年6月30日，募集资金余额为人民币261,439,806.51元，其中尚未支付的发行费600.03元。
（二）2023年向特定对象发行股票募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意甘李药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1284号），并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A股）股票28,508,550股，每股发行价格为人民币27.12元。本次向特定对象发行股票募集资金总额773,151,876.00元，扣除各项发行费用（含税）共计人民币13,423,907.93元后，实际募集资金净额为人民币759,727,968.07元。
上述募集资金已于2023年11月13日到位，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大华验字[2023]000678号验资报告。
截至2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投入759,727,968.07元，其中，以前年度使用募集资金759,727,968.07元，本年度使用0.00元。募集资金账户产生的利息收入净额（扣除手续费）67,732.88元，募集资金余额为人民币67,732.88元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《甘李药业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2016年第二届第五次董事会审议通过，并业经本公司2016年第一次临时股东大会表决通过。
（一）2020年首次公开发行股票募集资金
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储。公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与募集资金存放银行于2020年6月22日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截至目前，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权力、履行义务。
根据本公司与中信证券股份有限公司及募集资金存放银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》，公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000.00万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司应当付款后5个工作日内以传真或邮件形式知会保荐代表人。
截至2024年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
■
注1：初始存放金额2,465,464,000.00元中包含尚未支付的发行费用24,329,536.23元。
注2：截至2024年6月30日，公司募集资金余额为261,439,806.51元，募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系公司使用闲置募集资金进行现金管理购买了中国银行股份有限公司北京通州分行发行的理财产品（结构性存款）2.36亿元。
（二）2023年向特定对象发行股票募集资金
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储。公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与募集资金存放银行于2023年11月18日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截至目前，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权力、履行义务。
根据本公司与中信证券股份有限公司及募集资金存放银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》，公司1次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额（扣除发行费用）的20%的，公司应当付款后5个工作日内以传真或邮件形式知会保荐代表人。
截至2024年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
■
注1：初始存放金额包含763,105,384.14元，包含尚未支付的发行费用3,377,416.07元。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
1．2020年首次公开发行股票募集资金
截至2024年6月30日，公司累计已使用募集资金2,080,202,894.36元，募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1《2020年首次公开发行股票募集资金使用情况表对照表》。
2.2023年向特定对象发行股票募集资金
截至2024年6月30日，公司累计已使用募集资金759,727,968.07元，募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《2023年向特定对象发行股票募集资金使用情况表对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1.2020年首次公开发行股票募集资金
公司于2020年7月7日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币1,521,624,608.07元。
2.2023年向特定对象发行股票募集资金
募集资金投资项目为补充流动资金，不存在先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期，公司没有使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
1.2020年首次公开发行股票募集资金
2023年8月7日，公司召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，继续使用不超过2.5亿元的暂时闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。同时不影响募集资金投资计划正常进行。期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
2023年11月，公司使用闲置募集资金2.36亿元购买了中国民生银行股份有限公司北京分行发行的保本浮动收益型理财产品（结构性存款）。该理财产品已于2024年2月到期赎回，实现理财收益129万元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
■
2024年2月，公司使用闲置募集资金2.36亿元购买了中国银行股份有限公司北京通州分行发行的保本保最低收益型理财产品（结构性存款）。截至2024年6月30日，该理财产品尚未到期，具体情况如下：
金额单位：人民币元
■
2.2023年向特定对象发行股票募集资金
本报告期，公司无用闲置募集资金进行现金管理的情况
（五）节余募集资金使用情况
本报告期，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）募集资金使用的其他情况
本报告期，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
甘李药业股份有限公司董事会
2024年8月29日
附表1
2020年首次公开发行股票募集资金使用情况表
编制单位：甘李药业股份有限公司
金额单位：人民币万元
■
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：公司于2023年8月23日召开了第四届监事会第十三次会议、第四届董事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，将公司募投项目中建设完毕并达到预定可使用状态的“营销网络建设项目”和“化药制剂中试研究中心建设项目”结项，并将上述项目节余募集资金（含利息收益与委托理财收益）永久补充流动资金。
附表2
2023年向特定对象发行股票募集资金使用情况表
编制单位：甘李药业股份有限公司金额单位：人民币万元
■
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。