天目湖：拟使用不超过1000万元闲置募集资金进行现金管理

观点网讯：12月3日，江苏天目湖旅游股份有限公司发布公告，宣布将使用部分闲置募集资金进行现金管理。

根据公告，天目湖已通过第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议，同意使用不超过2.1亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，可循环滚动使用。

此次现金管理的受托方为兴业银行股份有限公司，涉及金额为1000万元，投资于兴业银行企业金融人民币结构性存款产品，预期年化收益率在1.30%-2.15%之间，产品期限为27天，属于保本浮动收益型产品。

天目湖此次资金来源为公司闲置募集资金，该资金经中国证券监督管理委员会核准，通过公开发行可转换公司债券募集，总额达3亿元。资金主要用于“南山小寨二期项目”和“御水温泉（一期）装修改造项目”，募集资金到位情况已由公证天业会计师事务所验证。

公司表示，本次现金管理金额占最近一期期末货币资金的1.64%，不会影响募集资金投资项目建设和使用。同时，天目湖披露了最近十二个月使用募集资金现金管理的情况：累计投入5亿元，累计收益631.41万元，尚未收回本金2.85亿元。最近12个月内单日最高投入金额为2.95亿元，最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的3.75%。