天目湖旅游公司3800万元投资结构性存款 提高资金效率

观点网讯：11月9日，江苏天目湖旅游股份有限公司发布公告，宣布将使用部分闲置募集资金进行现金管理。

公告显示，公司计划投资人民币3800万元于结构性存款，以提高资金使用效率并增加资金收益。该投资计划已获得公司董事会和监事会的审议通过，合计不超过3亿元的闲置募集资金将被用于现金管理。资金来源于公司闲置募集资金，该资金总额为3亿元，经中国证券监督管理委员会核准，通过公开发行可转换公司债券募集。

在过去12个月内，公司合计实际收益为94.73万元，尚未收回本金金额为2.81亿元，单日最高投入金额为2.91亿元，占最近一年净资产的19.83%，占最近一年净利润的240.67%。

投资对公司的影响方面，截至2025年9月30日，公司资产负债率为11.66%，货币资金为3.96亿元，本次现金管理金额占最近一期期末货币资金的9.60%。

公司前次募集资金现金管理已于2025年11月7日到期赎回，收回本金3800万元，获得收益4.52万元。

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