金牌厨柜家居科技股份有限公司
（上接1143版）
金牌厨柜使用不超过人民币7.62亿元的闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的事项已经上市公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过，公司全体独立董事对该议案发表了明确同意意见。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定的要求，不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上所述，保荐机构同意金牌厨柜使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的事项。
六、公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
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注：以上数据为截至2022年12月31日近十二个月使用募集资金现金管理情况，为公司非公开发行股票募集资金进行现金管理情况。
特此公告
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2023年4月27日
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2023-028
金牌厨柜家居科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费用，金额为人民币45,895.77万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金牌厨柜家居科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]39号）核准，公司向不特定对象发行面值总额77,000.00万元的可转换公司债券，每张面值100元，共计770万张，期限6年。公司募集资金总额为人民币770,000,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币10,225,224.41元后,实际募集资金净额为人民币759,774,775.59元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2023年4月21日出具华兴验字[2023]23005110018号《验证报告》。前述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。
公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《金牌厨柜家居科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行募集资金总额不超过 77,000.00 万元（含 77,000.00 万元），本次发行募集资金在扣除发行费用后的净额用于以下项目：
单位：人民币万元
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若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目实际资金需求总量，不足部分将由公司以自有或自筹资金解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以自有或自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况：
截至2023年4月24日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币45,833.51万元，公司拟置换募集资金投资金额为人民币45,833.51万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
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四、以自筹资金预先支付发行费用情况：
截至2023年4月24日，公司以自筹资金支付了部分发行费用金额合计62.26万元，公司拟置换发行费用金额为人民币62.26万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
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五、本次募集资金置换履行的内部决策程序
公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的相关事项，已经公司于2023年4月27日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金45,895.77万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本次公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项履行了相应的审批程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律、法规及中国证监会、上海证券交易所相关监管要求。
六、 专项意见说明
1、独立董事意见
独立董事认为：本次置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月并履行了相应的审议程序，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了审核报告，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》的相关规定以及《公司章程》《募集资金使用管理办法（2022年6月修订）》的要求。独立董事同意以可转换公司债券募集资金共计人民币 45,895.77万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
2、监事会意见
监事会认为：公司本次募集资金置换预先投入自筹资金的时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》的相关规定以及《公司章程》《募集资金使用管理办法（2022年6月修订）》的要求。监事会同意以可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计人民币45,895.77万元。
3、会计师事务所的鉴证意见
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年4月27日出具了《金牌厨柜家居科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（华兴专字[2023]23005110026号），认为公司编制的《金牌厨柜家居科技股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的专项说明》符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了金牌厨柜截至2023年4月24日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
4、保荐机构核查意见
保荐机构认为：金牌厨柜以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项，距募集资金到账时间未超过6个月，且已经金牌厨柜第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过，金牌厨柜全体独立董事对该议案发表了明确同意意见，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验并出具了《关于金牌厨柜家居科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（华兴专字[2023]23005110026号），履行了必要的程序。本次募集资金置换事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》等有关规定的要求，不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
因此，本保荐机构对金牌厨柜以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
六、备查文件
1、金牌厨柜家居科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、金牌厨柜家居科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议；
3、金牌厨柜家居科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
4、华兴会计师事务所（普通特殊合伙）出具的《关于金牌厨柜家居科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》；
5、《兴业证券股份有限公司关于金牌厨柜家居科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
特此公告
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2023年4月27日
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2023-029
金牌厨柜家居科技股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司提供借款
用于实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用可转换公司债券募集资金向全资子公司成都金牌厨柜家居科技有限公司（以下简称“成都金牌”）提供总金额不超过人民币7.62亿元无息借款，专项用于实施“金牌西部物联网智造基地项目（一期项目）”。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金牌厨柜家居科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]39号）核准，公司向不特定对象发行面值总额77,000.00万元的可转换公司债券，每张面值100元，共计770万张，期限6年。公司募集资金总额为人民币770,000,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币10,225,224.41元后,实际募集资金净额为人民币759,774,775.59元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2023年4月21日出具华兴验字[2023]23005110018号《验证报告》。
公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《金牌厨柜家居科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行募集资金总额不超过 77,000.00 万元（含 77,000.00 万元），本次发行募集资金在扣除发行费用后的净额用于投资以下项目：
单位：人民币万元
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若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目实际资金需求总量，不足部分将由公司以自有或自筹资金解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以自有或自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
三、本次借款的基本情况
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“金牌西部物联网智造基地项目（一期项目）”的实施主体为公司全资子公司成都金牌。为推进募集资金投资项目的实施，公司拟使用可转换公司债券募集资金向成都金牌提供无息借款专项用于实施募投项目，款项实施专户管理，总金额不超过人民币7.62亿元。公司将根据募集资金投资项目的建设进展及资金需求，在上述借款金额范围内向成都金牌提供无息借款；借款期限为自实际借款之日起至2025年12月31日。公司董事会授权公司经营层全权负责上述借款事项相关手续办理及后续管理工作。
本次使用募集资金向成都金牌提供借款，是基于募集资金投资项目的建设需要，有利于保障募集资金投资项目顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。募集资金的使用方式、用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。成都金牌是公司全资子公司，公司向其提供无息借款期间对其生产经营活动具有控制权，财务风险可控。同时成都金牌将设立募集资金专项账户并与公司、保荐机构、存放募集资金的银行签订募集资金专户存储监管协议，能够保障募集资金的使用安全。
四、借款人的基本情况
成都金牌厨柜家居科技有限公司，成立于2020年7月23日，注册资本：20,000万元人民币，法定代表人：潘孝贞，注册地址：四川省成都市双流区西南航空港经济开发区内，经营范围：厨柜、木门、智能家居、卫浴柜、卫厨专用配套设备及厨房电器、家具的研发设计、生产、安装及销售；信息技术咨询服务及软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；机械设备及零配件、家具原辅材料、金属制日用品、卫生陶瓷制品、搪瓷制品、厨具卫具及日用杂品的制造、销售；展览展示服务；从事货物及技术进出口的对外贸易经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2022年12月31日，成都金牌总资产为36,662.82万元，净资产为1,977.47万元 。（以上数据已经审计）
五、审议程序
公司于 2023 年4月27日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构兴业证券股份有限公司发表了核查意见，符合中国证监会及上海证券交易所的相关监管要求。
六、专项意见
1、独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用可转换公司债券募集资金向全资子公司成都金牌提供无息借款用于实施募投项目，总金额不超过人民币 7.62亿元，符合募集资金使用计划，有利于保障募投项目的顺利实施，募集资金的使用方式和用途符合相关的法律法规，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形。
上述事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法（2022年6月修订）》的规定。成都金牌是公司全资子公司，公司对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。同时成都金牌将分别与公司、保荐机构及相关银行签署《募集资金四方监管协议》，能保证募集资金的规范使用与安全。因此，我们同意公司使用可转换公司债券募集资金向成都金牌提供无息借款用于实施募投项目。
2、监事会意见
监事会认为：公司使用可转换公司债券募集资金向全资子公司成都金牌提供无息借款用于实施募集资金投资项目，有利于推动募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划。上述事项与决策程序符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用可转换公司债券募集资金向全资子公司成都金牌提供无息借款实施募投项目。
3、保荐机构核查意见
保荐机构认为：金牌厨柜本次使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，履行了必要的程序，符合中国证监会及上海证券交易所的相关监管要求。因此，保荐机构对公司使用可转换公司债券募集资金向成都金牌提供无息借款用于实施募投项目无异议。
七、备查文件
1、金牌厨柜家居科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、金牌厨柜家居科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议；
3、金牌厨柜家居科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
4、《兴业证券股份有限公司关于金牌厨柜家居科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的核查意见》。
特此公告
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2023年4月27日