安井食品集团股份有限公司
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注1：该现金管理产品截止本报告披露日尚未收到收益。
注2：该现金管理产品于2024年10月14日到期并收到收益32.31万元
注3：该现金管理产品于2024年11月22日到期并收到收益19.66万元
注4：该现金管理产品于2024年11月25日到期并收到收益47.81万元
注5：该现金管理产品于2024年10月8日到期并收到收益31.10万元。
注6：该现金管理产品于2024年10月30日支取500万元并收到收益2.83万元。
注7：该现金管理产品于2024年11月12日支取400万元并收到收益0.76万元。
注8：该现金管理产品2024年10月1日到期并收到收益0.02万元。
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
（一）“安20转债”募集资金
公司“安20转债”募集资金已按投资项目进度使用完毕，剩余募集资金为0。截至2022年12月15止，“安20转债”各募集资金专户的销户手续均已完成。
（二）“2022年非公开发行股票”募集资金
截至2024年9月30日止，公司“2022年非公开发行股票”募集资金未使用完毕的金额为188,879.89万元（不含利息收入、银行手续费、现金管理产品收益等），占募集资金净额的比例为33.52%。募集资金未使用完毕主要系募投项目尚在建设中，剩余募集资金将继续按照相关规定使用。
九、前次募集资金使用的其他情况
2024年8月23日，公司分别召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》，同意将2022年非公开发行股票募集资金投资项目“洪湖安井年产10万吨预制菜肴生产项目”、“品牌形象及配套营销服务体系建设项目”的建设期限延长至2024年12月，将“四川安井技术升级改造项目”、“辽宁安井技术升级改造项目”、“泰州安井技术升级改造项目”的建设期限延长至2025年9月。该事项无需提交股东大会审议。
特此公告。
安井食品集团股份有限公司
董 事 会
2024年12月3日
附表1-1：
“安20转债”募集资金使用情况对照表
截至2024年9月30日
金额单位：人民币万元
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注1：已使用募集资金总额包括募集资金到账后投入金额及当期实际已置换先期投入金额。
注2：“募集后承诺投资金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“实际投资金额”含募集资金利息收入、理财产品收益投入部分。
附表1-2：
“2022年非公开发行股票”募集资金使用情况对照表
截至2024年9月30日
金额单位：人民币万元
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注1：已使用募集资金总额包括募集资金到账后投入金额及当期实际已置换先期投入金额。
注2：“募集后承诺投资金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“实际投资金额”含募集资金利息收入、理财产品收益投入部分。
附表2-1：
“安20转债”募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2024年9月30日
金额单位：人民币万元
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注1：计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注2：按最近三年及一期累计实际效益计算，“辽宁安井食品有限公司新建年产4万吨速冻调制食品项目”和“河南安井食品有限公司年产15万吨速冻食品生产建设项目”已达到预期效益。
上表中“截止日投资项目累计产能利用率”的计算基数选取为募投项目设计的达产产能，但在实施过程中，项目完工后产能逐步释放，达到预计可使用状态后的12个月内（含12个月）、12-24个月内（含24个月）和24-36个月内（含36个月），设计产能释放分别为60%、80%、100%。“辽宁安井食品有限公司新建年产4万吨速冻调制食品项目于2021年9月投产”，2021年至2024年1-9月释放的设计产能分别为0.80万吨、2.67万吨、3.47万吨、3万吨；“湖北安井食品有限公司年产15万吨速冻食品生产建设项目”分为两期建设，两期工程的设计产能分别为7.50万吨、7.50万吨，项目一期于2021年6月试生产，2021年至2024年1-9月释放的设计产能分别为2.25万吨、5.25万吨、6.75万吨、5.63万吨，二期项目尚未投产；“河南安井食品有限公司年产15万吨速冻食品生产建设项目”分为两期建设，两期工程的设计产能分别为9万吨、6万吨，项目一期于2020年2月试生产，2021年至2024年1-9月释放的设计产能分别为6.90万吨、8.70万吨、9.00万吨、6.75万吨，项目二期于2021年8月投产，2021年至2024年1-9月释放的设计产能分别为1.50万吨、4.10万吨、5.30万吨、4.50万吨。根据上述情况计算“安20转债”募投项目最近三年及一期的实际产能利用率如下：
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由上表最近三年及一期实际产能利用率可见，辽宁安井“安20转债”募投项目已经达产；湖北安井、河南安井“安20转债”募投项目已投产部分接近达产。
附表2-2：
“2022年非公开发行股票”募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2024年9月30日
金额单位：人民币万元
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注1：计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
上表中“截止日投资项目累计产能利用率”的计算基数选取为募投项目设计的达产产能，但在实施过程中，项目完工后产能逐步释放，达到预计可使用状态后的12个月内（含12个月）、12-24个月内（含24个月）和24-36个月内（含36个月），设计产能释放分别为60%、80%、100%。“广东安井年产13.3万吨速冻食品新建项目”分为两期建设，两期工程的设计产能分别为6.65万吨、6.65万吨，项目一期于2023年6月逐步投产，2023年及2024年1-9月释放的设计产能分别为2.33万吨、3.44万吨，二期项目尚在建设中，按此情况计算，“广东安井年产13.3万吨速冻食品新建项目”2023年及2024年1-9月的实际产能利用率分别为129.18%、103.49%。；“山东安井年产20万吨速冻食品新建项目”分为两期建设，两期工程的设计产能分别为10万吨、10万吨，项目一期于2024年4月逐步投产，2024年1-9月释放的设计产能为3.00万吨，项目二期尚在建设中，按此情况计算“山东安井年产20万吨速冻食品新建项目”2024年1-9月的实际产能利用率为68.33%；“洪湖安井年产10万吨预制菜肴生产项目”的设计产能为10万吨，于2024年5月试生产，9月正式投产，2024年1-9月释放的设计产能为0.50万吨，按此情况计算，“洪湖安井年产10万吨预制菜肴生产项目”2024年1-9月的实际产能利用率为12.00%。
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2024-088
安井食品集团股份有限公司
关于修订H股发行上市后生效的
《公司章程（草案）》
及相关议事规则（草案）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于修订于H股发行上市后生效的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》。鉴于公司拟申请在境外公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行”），根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》等境内有关法律、法规、规范性文件及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等香港法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，对现行公司章程及其附件相应议事规则进行修订，形成本次发行H股并上市后适用的《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》《监事会议事规则（草案）》。
一、《公司章程》及其附件修订内容
（一）《公司章程》修订内容
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