苏州易德龙科技股份有限公司
公司代码：603380 公司简称：易德龙
苏州易德龙科技股份有限公司
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
一本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3本半年度报告未经审计。
1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节公司基本情况
2.1公司简介
■
2.2主要财务数据
单位：元币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位:股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用
证券代码：603380证券简称：易德龙公告编号：2023-053
苏州易德龙科技股份有限公司
关于开展金融衍生品业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易目的：苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。
●交易方式及种类：公司拟开展的金融衍生品包括但不限于远期、期货、掉期（互换）和期权或具有其中一种或多种特征的结构化金融工具，涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元等。
●交易金额及期限：公司拟开展总金额不超过1000万美元（或其它等值货币）的金融衍生品交易业务，上述额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
●履行的审议程序：公司于2023年8月28日召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
●特别风险提示：公司开展金融衍生品业务，是为了规避外汇市场的波动风险对公司生产经营造成的影响，提高公司应对汇率波动风险的能力，不存在投机和套利交易行为，但进行金融衍生品交易业务仍会面临汇率及利率波动风险、内部控制风险、客户违约风险、流动性风险、法律风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司存在出口业务，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理减少财务费用，公司拟选择适合的市场时机开展金融衍生品交易业务。
公司开展的金融衍生品交易与公司业务紧密相关，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性。
（二）交易金额、期限及授权事项
公司拟开展总金额不超过1000万美元（或其它等值货币）的金融衍生品交易业务，上述额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。公司金融衍生品必须以公司的名义进行购买。公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内，行使决策权并签署相关文件。
（三）资金来源
公司及子公司开展金融衍生品交易业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募集资金，不影响公司正常经营。
（四）交易方式
公司拟开展的金融衍生品包括但不限于远期、期货、掉期（互换）和期权或具有其中一种或多种特征的结构化金融工具，涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元等。
公司拟开展的衍生品交易业务的对手方为经营稳健、信用状况良好、和公司长期合作、具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。
二、审议程序
公司于2023年8月28日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十七次会议审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》，公司选择适合的市场时机开展金融衍生品交易业务，包括但不限于远期、期货、掉期（互换）和期权或具有其中一种或多种特征的结构化金融工具，累计总交易金额不超过1000万美元（或其它等值货币），该额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内，行使决策权并签署相关文件，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月。
三、交易风险分析及风险控制措施
（一）金融衍生品业务的风险分析
1、汇率及利率波动风险
在汇率或利率行情走势与预计发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失；
2、内部控制风险
金融衍生品业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度机制不完善而造成风险；
3、客户违约风险
客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与操作的金融衍生品业务期限或数额无法完全匹配；
4、流动性风险
因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
5、法律风险
因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）公司采取的风险控制措施
1、将金融衍生品业务与公司生产经营相匹配，严格控制衍生品头寸，严格按照公司预测的收汇期和金额进行金融衍生品交易，合理采用远期、期货、掉期（互换）和期权或具有其中一种或多种特征的结构化金融工具来锁定公司敞口的公允价值和出口收入等；
2、严格控制金融衍生品的规模，严格按照公司规定下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作；
3、公司已制定了《金融衍生品交易管理制度》，就公司外汇出口结算、风险管控、金融产品风险防范等做出了明确规定，满足实际操作的需要；
4、公司内部审计部门定期及不定期对金融衍生品业务进行检查，监督金融衍生品业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司开展金融衍生品业务，是为了规避外汇市场的波动风险对公司生产经营造成的影响，提高公司应对汇率波动风险的能力，不存在投机和套利交易行为，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。同时，公司将根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展该类业务。
公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定及其指南，对外汇衍生品的公允价值予以计量与确认，并进行相应的会计核算处理，反映在定期报告资产负债表和损益表的相关科目中。
五、独立董事意见
独立董事认为在保证资金安全和正常生产经营的前提下，公司开展金融衍生品业务能一定程度上规避外汇市场的波动风险对公司生产经营造成的影响。本次开展金融衍生品业务不存在投机和套利交易行为，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响，同时符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《金融衍生品交易管理制度》等有关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，全体独立董事同意公司开展金融衍生品业务。
特此公告。
苏州易德龙科技股份有限公司
2023年8月30日
证券代码：603380证券简称：易德龙公告编号：2023-049
苏州易德龙科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议的通知已于2023年8月22日以邮件方式发出，会议于2023年8月28日上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人（其中董事顾华林先生、独立董事马红漫先生、独立董事巢序先生以通讯方式参加），公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长钱新栋先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于审议〈2023年半年度报告〉全文及摘要的议案》
会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于审议〈2023年半年度报告〉全文及摘要的议案》。
经审议，董事会认为：公司《2023年半年度报告》全文及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。
（二）审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
（三）审议通过了《关于制订公司〈金融衍生品交易管理制度〉的议案》
会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于制订公司〈金融衍生品交易管理制度〉的议案》。
（四）审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》
会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》。
特此公告。
苏州易德龙科技股份有限公司董事会
2023年8月30日
证券代码：603380证券简称：易德龙公告编号：2023-050
苏州易德龙科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议的通知已于2023年8月22日以邮件方式发出，会议于2023年8月28日上午以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人（其中监事林其旭先生、李楠先生以通讯方式参加），会议由监事会主席林其旭先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于审议〈2023年半年度报告〉全文及摘要的议案》
会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于审议〈2023年半年度报告〉全文及摘要的议案》。
经审议，监事会认为：公司《2023年半年度报告》全文及摘要的编制符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会的相关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
（三）审议通过了《关于制订公司〈金融衍生品交易管理制度〉的议案》
会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于制订公司〈金融衍生品交易管理制度〉的议案》。
（四）审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》
会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》。
特此公告。
苏州易德龙科技股份有限公司监事会
2023年8月30日
证券代码：603380证券简称：易德龙公告编号：2023-051
苏州易德龙科技股份有限公司
关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》、《苏州易德龙科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，现将本公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]796号文核准，并经上海证券交易所同意，苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“易德龙”）由主承销商东吴证券股份有限公司于2017年6月12日向社会公众公开发行普通股（A股）股票4,000.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币10.68元。截至2017年6月16日，本公司共募集资金427,200,000.00元，扣除发行费用27,459,433.96元，募集资金净额399,740,566.04元。
截至2017年6月16日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000414号”验资报告验证确认。
(二)募集资金使用和结余情况
1、募集资金使用情况
截至2023年6月30日，本公司募集资金实际使用情况为：
本公司2023年半年度实际已投入募集资金0.00万元，累计已使用募集资金41,206.86万元，包括：（1）以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金6,982.74万元；（2）以募集资金支付募集资金投资项目款34,224.12万元。
本公司2023年度收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为人民币0.00万元。累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为2,950.55万元。截至2023年6月30日，募集资金余额为人民币0.00万元（包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额），募集资金账户结余金额为：0.00万元，具体使用情况列示如下：
■
注：表格中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异系由于四舍五入造成。
2、募集资金结余情况
鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已建设完毕并达到可使用状态，为进一步提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司2023年1月11日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项，将截至2022年12月31日的节余募集资金专户余额约1,717.73万元永久补充流动资金，并注销相应募集资金专户。（详见公司于2023年1月25日披露的《关于首次公开发行募投项目结项以及将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2022-006）。）
截至2023年2月15日，公司首发募集资金专户已全部注销完毕，专户余额已全部转出至公司基本户用于补充流动资金。（详见公司于2023年2月15日披露的《关于注销募集资金账户的公告》（2023-017）。）
二、募集资金的管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《苏州易德龙科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司2015年第一届董事会第四次会议审议通过。
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在招商银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行开设募集资金专项账户，并于2017年6月19日与东吴证券股份有限公司、招商银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据本公司与东吴证券股份有限公司签订的《保荐协议》与《募集资金管理办法》，单个募投项目完成后，公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目的，应当经董事会审议通过，且经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可使用。公司应在董事会会议后2个交易日内报告上交所并公告。结余募集资金（包括利息收入）低于100万或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在年度报告中披露。公司单个募投项目节余募集资金（包括利息收入）用于非募投项目（包括补充流动资金）的，应当参照变更募投项目履行相应程序及披露义务。
(二)募集资金专户存储情况
1、截至2023年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
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注：报告期内，公司上述募集资金专户资金已全部转至公司基本账户，并办理完毕银行销户手续。
三、2023年半年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年6月30日，本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
苏州易德龙科技股份有限公司董事会
2023年8月30日
附表
募集资金使用情况表
2023年半年度
编制单位：苏州易德龙科技股份有限公司金额单位：人民币万元
■
注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：603380证券简称：易德龙公告编号：2023-052
苏州易德龙科技股份有限公司
关于制订公司《金融衍生品交易管理
制度》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2023年8月28日，苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于制订公司〈金融衍生品交易管理制度〉的议案》。
为进一步规范公司金融衍生品交易管理，建立健全金融衍生品交易管理决策制度，规范交易行为，明确相关人员职权，提高公司金融衍生品交易效率，控制金融衍生品业务风险，维护公司及全体股东的利益，公司特制订《苏州易德龙科技股份有限公司金融衍生品交易管理制度》。
特此公告。