福建天马科技集团股份有限公司
证券代码：603668证券简称：天马科技
福建天马科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位:股
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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
（一）以简易程序向特定对象发行股票限售股上市流通
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建天马科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2799号）同意，公司于2024年1月以简易程序向特定对象发行人民币普通股20,533,880股。因限售期届满，公司以简易程序向特定对象发行的限售股于2024年7月12日解除限售并上市流通，本次上市流通的限售股总数为22,587,268股。截至报告期末，公司股份总数为502,335,741股，其中无限售流通股为502,335,741股。
（二）关于控股股东、实际控制人、部分董监高及核心管理人员增持公司股份进展
基于对公司战略发展的坚定信心及对公司长期投资价值和未来发展前景的充分认可，公司控股股东、实际控制人、部分董监高及核心管理人员拟于2024年8月27日起12个月内以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份，拟累计增持金额上限为人民币5,000.00万元，增持金额下限为人民币2,500.00万元。截至报告期末，本次增持计划尚未实施完毕，增持主体将按照增持计划继续实施增持。
（三）关于公司2024年股票期权激励计划进展
公司于2024年5月17日召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十五次会议，并于2024年6月3日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2024年股票期权激励计划，并授权董事会办理实施本次激励计划的相关事宜。
2024年7月9日，公司召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划激励对象名单、授予数量及行权价格的议案》和《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《天马科技2024年股票期权激励计划》等有关规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司以2024年7月9日为股票期权授权日，向符合授予条件的140名激励对象授予1,012.00万份股票期权，行权价格为13.60元/份。
2024年7月26日，公司本次激励计划授予的股票期权在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关授予登记手续。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：福建天马科技集团股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：陈庆堂主管会计工作负责人：陈晓华会计机构负责人：宋荣
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：福建天马科技集团股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：陈庆堂主管会计工作负责人：陈晓华会计机构负责人：宋荣
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：福建天马科技集团股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：陈庆堂主管会计工作负责人：陈晓华会计机构负责人：宋荣
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告。
福建天马科技集团股份有限公司董事会
2024年10月28日
证券代码：603668证券简称：天马科技公告编号：2024-112
福建天马科技集团股份有限公司关于公司对外担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及合并报表范围内的全资子公司、控股子公司（以下统称“子公司”）自2024年9月20日至2024年10月25日（以下简称“本期”）对外增加担保金额2,940.00万元，减少担保金额2,000.00万元，本期新增担保净额为940.00万元，被担保人主要系公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司。
●截至2024年10月25日，公司及子公司实际对其他子公司提供的担保总余额为177,598.02万元，占公司最近一期经审计净资产比例为80.34%。
●本期是否有反担保：有。
●对外担保逾期的累计金额：无。
●本期存在对资产负债率超过70%的被担保对象提供担保，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概况
（一）新增担保进展情况
自2024年9月20日至2024年10月25日，公司及子公司新增担保情况如下：
1、关于公司及子公司为子公司使用综合授信额度提供担保的进展情况
单位：万元
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注：公司及子公司本期对子公司增加金融机构授信担保金额2,940.00万元，减少金融机构授信担保金额2,000.00万元，本期新增金融机构授信担保净额为940.00万元。
2、关于公司及子公司为子公司提供业务履约担保的进展情况
（1）关于公司及子公司为子公司提供业务履约担保的进展情况
公司本期不存在新增的为子公司提供业务履约担保的情形。
（2）关于公司控股子公司福建省华龙集团饲料有限公司（以下简称“华龙集团”）对其控股子公司提供业务履约担保的进展情况
公司控股子公司华龙集团本期不存在新增的对其控股子公司提供业务合同履约担保的情形。
3、关于公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供担保的进展情况
公司本期不存在新增的为子公司开展融资租赁业务提供担保的情形。
4、关于公司及子公司为下游客户及产业链供应商提供担保的进展情况
公司本期不存在新增的为下游客户及产业链供应商提供担保的情形。
（二）实际担保余额情况
1、关于公司及子公司为子公司使用综合授信额度提供担保的余额情况
截至2024年10月25日，公司及子公司为子公司使用综合授信额度提供的实际担保余额为147,339.20万元。具体情况如下：
单位：万元
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注：合计数有差异系四舍五入导致，下同。
2、关于公司及子公司为子公司提供业务履约担保的余额情况
截至2024年10月25日，公司及子公司为子公司提供业务履约担保的实际担保余额为9,212.70万元。具体情况如下：
单位：万元
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3、关于公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供担保的进展情况
截至2024年10月25日，公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供的实际担保余额为21,046.13万元。具体情况如下：
单位：万元
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4、关于公司及子公司为下游客户及产业链供应商提供担保的余额情况
截至2024年10月25日，公司及子公司为下游客户及产业链供应商提供的实际担保余额为0万元。具体情况如下：
单位：万元
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（三）担保的决策程序
公司于2024年4月25日召开第四届董事会第三十四次会议，并于2024年5月24日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于2024年度为子公司提供授信担保和业务履约担保的议案》、《关于公司及子公司2024年度开展融资租赁业务暨为子公司提供担保的议案》和《关于2024年度为下游客户及产业链供应商提供担保的议案》，具体内容包括：
1、公司及子公司为子公司使用综合授信额度（包括但不限于人民币/外币贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函、进出口贸易融资、资金交易、买方信贷、项目贷款、并购贷款等）提供担保43亿元，其中：为资产负债率超过（含等于）70%的全资子公司提供不超过23亿元额度的授信担保，为资产负债率低于70%的全资子公司提供不超过4亿元额度的授信担保；为资产负债率超过（含等于）70%的控股子公司提供不超过6亿元额度的授信担保，为资产负债率低于70%的控股子公司提供不超过10亿元额度的授信担保。
2、公司及子公司为子公司提供业务合同履约担保6亿元，其中：为资产负债率超过（含等于）70%的全资子公司提供不超过2.7亿元额度的履约担保，为资产负债率低于70%的全资子公司提供不超过0.8亿元额度的履约担保；为资产负债率超过（含等于）70%的控股子公司提供不超过0.65亿元额度的履约担保，为资产负债率低于70%的控股子公司提供不超过1.85亿元额度的履约担保。
本次担保额度的有效期自2023年年度股东大会通过之日起12个月内。担保业务类型包含由公司或子公司直接为其他子公司提供担保；由第三方担保机构为子公司或公司的相关业务提供担保，公司或子公司向第三方担保机构提供反担保。上述总担保额度仅为预计最高担保额度，上述额度可在有效期内循环滚动使用。在预计额度内，各子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用（含有效期内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。
3、公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供总额度不超过9亿元的担保，包括为资产负债率超过（含等于）70%的全资子公司提供不超过6.6亿元的担保额度，为资产负债率低于70%的全资子公司提供不超过0.8亿元的担保额度；为资产负债率超过（含等于）70%的控股子公司提供不超过0.8亿元的担保额度，为资产负债率低于70%的控股子公司提供不超过0.8亿元的担保额度。本次融资租赁及担保额度的有效期自公司股东大会通过之日起12个月内，每笔融资期限根据单笔融资租赁业务的期限确定。
4、公司及子公司为下游客户及产业链供应商提供总额度不超过2亿元的担保，本次担保额度的有效期自2023年年度股东大会通过之日起12个月内，上述担保额度可在有效期内循环滚动使用，即有效期内任一时点为下游客户及产业链供应商提供的担保余额不得超过2亿元。担保业务类型包含由公司或子公司直接为下游客户及产业链供应商向金融机构的融资提供担保；由第三方担保机构为公司及子公司的下游客户及产业链供应商向金融机构的融资提供担保，公司或子公司向第三方担保机构提供反担保。
上述担保事项的具体内容详见公司于2024年4月27日、5月25日披露的相关公告（公告编号：2024-035、2024-041、2024-042、2024-043、2024-061）。
二、主要被担保人基本情况
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上述被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司，不存在被列为失信被执行人的情况。
三、担保的必要性和合理性
本次对外担保系为满足公司和子公司的生产经营需要，有利于公司的稳健经营和长远发展，有助于提高公司融资决策效率，满足公司日常资金使用及业务需求，保障生产经营活动的顺利开展。被担保人具备偿债能力，担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。
四、董事会意见
董事会认为，本次担保事项有利于满足相关子公司经营发展资金需求，被担保人具备偿债能力，担保风险总体可控，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年10月25日，公司及子公司实际对外担保总余额为177,598.02万元，占公司最近一期经审计净资产比例为80.34%。其中：（1）公司及子公司对其他子公司提供的授信担保总余额为147,339.20万元，占公司最近一期经审计净资产的66.65%；（2）公司及子公司为子公司提供业务合同履约担保的总余额为9,212.70万元，占公司最近一期经审计净资产的4.17%；（3）公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供的实际担保余额为21,046.13万元，占公司最近一期经审计净资产的9.52%;（4）公司及子公司为下游客户及产业链供应商提供担保的总余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的0%。公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。
特此公告。
福建天马科技集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十月二十九日