宁水集团：2024年第一季度净利润1168.28万元 同比增长14.16%

中证智能财讯 宁水集团（603700）4月27日披露2024年一季报。2024年第一季度，公司实现营业总收入2.51亿元，同比下降19.49%；归母净利润1168.28万元，同比增长14.16%；扣非净利润880.74万元，同比增长37.82%；经营活动产生的现金流量净额为-1.82亿元，上年同期为-1.14亿元；报告期内，宁水集团基本每股收益为0.06元，加权平均净资产收益率为0.73%。

2024年第一季度，公司毛利率为30.23%，同比上升5.53个百分点；净利率为4.64%，较上年同期上升1.41个百分点。

数据显示，2024年第一季度公司加权平均净资产收益率为0.73%，较上年同期增长0.07个百分点；公司2024年第一季度投入资本回报率为0.66%，较上年同期增长0.08个百分点。

2024年第一季度，公司经营活动现金流净额为-1.82亿元，同比减少6783.02万元，主要系公司货款回笼具有一定的季节性，同时本期支付货款增加所致；筹资活动现金流净额8063.30万元，同比增加3567.08万元，主要系本期借款增加所致；投资活动现金流净额-2118.92万元，上年同期为-2239.52万元。

2024年第一季度，公司营业收入现金比为134.24%，净现比为-1556.89%。

资产重大变化方面，截至2024年一季度末，公司货币资金较上年末减少30.21%，占公司总资产比重下降4.71个百分点；存货较上年末增加13.35%，占公司总资产比重上升2.86个百分点；固定资产较上年末减少1.39%，占公司总资产比重上升0.64个百分点；应收账款较上年末减少4.04%，占公司总资产比重上升0.29个百分点。

负债重大变化方面，截至2024年一季度末，公司短期借款较上年末增加2101.50%，占公司总资产比重上升4.87个百分点；应付票据较上年末减少43.28%，占公司总资产比重下降3.75个百分点；应付账款较上年末减少17.78%，占公司总资产比重下降1.78个百分点；应付职工薪酬较上年末减少76.41%，占公司总资产比重下降1.51个百分点。

一季报显示，2024年一季度末公司十大流通股东中，持股最多的为张世豪，占比16.84%。十大流通股东名单相比2023年年报维持不变。在具体持股比例上，王俊杰持股有所下降。

筹码集中度方面，截至2024年一季度末，公司股东总户数为1.3万户，较上年末下降了619户，降幅4.53%；户均持股市值由上年末的21.22万元下降至17.91万元，降幅为15.60%。