密尔克卫化工供应链服务股份有限 公司关于对外投资设立全资子公司的公 告

　　证券代码：603713证券简称：密尔克卫公告编号：2024-014

　　转债代码：113658转债简称：密卫转债

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限

　　公司关于对外投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：上海化运新辉供应链管理有限公司（暂定名，以工商核准登记为准）

　　●投资金额：1,000.00万人民币

　　●特别风险提示：短期内不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资基本情况

　　为进一步完善公司在奉贤地区的产业布局，与当前业务板块全面协同，提升面向新能源行业的一站式综合物流服务能力，密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资设立一家全资子公司。

　　（二）公司于2024年2月6日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》的有关规定，此次对外投资事项在董事会的审议范围内，无需提交股东大会审议，但须经有关主管部门的批准后方可实施。

　　（三）本次交易不属于关联交易或重大资产重组事项。

　　二、投资设立子公司的基本情况

　　（一）公司名称：上海化运新辉供应链管理有限公司（暂定名，以工商核准登记为准，以下简称“新公司”）

　　（二）公司类型：有限责任公司

　　（三）注册地址：上海市奉贤区

　　（四）注册资本：1,000.00万人民币

　　（五）经营范围：

　　一般项目：国际货物运输代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；无船承运业务；船舶租赁；机械设备租赁；集装箱租赁服务；仓储设备租赁服务；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；五金产品零售；服装服饰批发；计算机软硬件及辅助设备零售；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　许可项目：危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　上述拟设立新公司的名称、注册地址、经营范围等信息以注册地工商登记机关最终核准内容为准。

　　（六）股东出资情况如下所示：

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　　（七）与公司股权结构关系

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　　三、对外投资对上市公司的影响

　　（一）对上市公司业绩的影响

　　新公司的成立对公司2024年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。

　　（二）对上市公司经营的影响

　　进一步完善公司在奉贤地区的产业布局，与当前业务板块全面协同，提升面向新能源行业的一站式综合物流服务能力；进一步优化公司组织架构，优化现有资源配置，拓展发展空间，适应公司未来发展需要，促进公司持续健康发展。

　　四、对外投资的风险分析

　　新公司在未来经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，对此，公司将采取积极的发展规划和经营策略，密切关注行业发展动态，积极防范及化解各类风险，以获得良好的投资回报。本公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议。

　　特此公告。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

　　2024年2月7日

　　证券代码：603713证券简称：密尔克卫公告编号：2024-016

　　转债代码：113658转债简称：密卫转债

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限

　　公司关于以集中竞价交易方式回购股份期限届满暨实施完成的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、回购审批情况

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月6日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意使用不低于人民币6,000万元、不超过人民币12,000万元的公司自有资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币103.00元/股。回购股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。具体回购方案内容详见公司于2023年11月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-139）、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-140）。

　　二、回购实施情况

　　1、2023年11月17日，公司首次实施股份回购，并于2023年11月18日披露了首次回购股份情况，详见《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号为：2023-143）。

　　2、2024年2月2日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份1,643,673股，占公司当前总股本的比例为1.00%，公司按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的有关规定，于2024年2月3日披露了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达1%暨回购进展公告》（公告编号为：2024-013）。

　　3、2024年2月5日，公司本次回购股份期限届满。公司通过集中竞价交易方式实际回购公司股份1,695,273股，占公司当前总股本的比例为1.03%，回购最高价为64.43元/股，回购最低价为36.13元/股，回购均价为48.93元/股，使用资金总额为人民币82,948,663.29元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

　　4、公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

　　5、本次回购股份使用的资金均为公司自有资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。

　　三、回购期间相关主体买卖股票情况

　　2023年11月7日，公司首次披露了回购股份事项，计划自董事会审议通过本次回购方案之日、即2023年11月6日起3个月内实施股份回购，详见《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号为：2023-139）、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-140）。

　　经公司核查，本次回购股份方案实施期间，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的情况。

　　四、股份变动报告

　　本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

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　　注：1、公司总股本变动系“密卫转债”自2023年3月22日起进入转股期、及2019年限制性股票激励计划、2021年股票期权与限制性股票激励计划合计2名已不具备激励资格的激励对象已获授但尚未解除限售的78,000股限制性股票回购注销所致；

　　2、限售条件股份减少系：①公司完成对2019年限制性股票激励计划、2021年股票期权与限制性股票激励计划合计2名已不具备激励资格的激励对象已获授但尚未解除限售的78,000股限制性股票的回购注销;②公司2019年限制性股票激励计划第四个解除限售期共计496,250股限制性股票解除限售并上市流通所致。

　　五、已回购股份的处理安排

　　本次回购的1,695,273股公司股份暂时存放于公司开立的回购专用证券账户，将用于后续实施员工持股计划或进行股权激励。在回购股份过户之前，回购股份不享有利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。公司将按照披露的用途使用已回购的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。

　　特此公告。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

　　2024年2月7日

　　证券代码：603713证券简称：密尔克卫公告编号：2024-015

　　转债代码：113658转债简称：密卫转债

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限

　　公司对外担保进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：广州宝会树脂有限公司（以下简称“宝会树脂”）

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）此次为宝会树脂提供额度为人民币2,000.00万元的担保。截至本公告披露日，公司（含控股子公司）已为宝会树脂提供担保余额为人民币2,000.00万元。

　　●本次担保是否有反担保:无

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　近日，公司与招商银行股份有限公司广州分行签订合同，为宝会树脂提供额度为人民币2,000.00万元的担保，并为其承担连带保证责任。

　　本次担保事项后，扣除已履行到期的担保，公司及其子公司对外担保余额为人民币466,297.33万元，在公司股东大会批准的担保额度范围内。

　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序

　　公司分别于2023年3月21日、2023年4月11日召开了第三届董事会第二十一次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度担保额度预计的议案》，同意公司2023年度担保总额度不超过人民币100亿元，担保时间范围为自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月。具体请查阅公司分别于2023年3月22日、2023年4月12日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告。

　　二、被担保人基本情况

　　1、宝会树脂

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　　注：上述表格中财务指标均为公司2023年半年度报告数据。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）签署人：

　　1、保证人：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　2、债权人：招商银行股份有限公司广州分行

　　（二）债务人：广州宝会树脂有限公司

　　（三）保证方式：连带责任保证

　　（四）保证金额：不超过人民币2,000万元

　　（五）保证期间：主合同项下每笔债务的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年

　　（六）保证范围：在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

　　四、董事会意见

　　本次担保已经公司第三届董事会第二十一次会议、2022年年度股东大会审议通过，详见公司分别于2023年3月22日、2023年4月12日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为人民币466,297.33万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为123.07%。

　　公司不存在逾期担保。

　　特此公告。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月7日