永安行科技股份有限公司
证券代码：603776 证券简称：永安行
转债代码：113609 债券简称：永安转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
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单位：元 币种：人民币
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、关于终止重大资产重组事项
2024年12月，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买上海联适导航技术股份有限公司（以下简称“标的公司”）65%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市，同时亦构成关联交易。
鉴于交易各方对本次交易进行协商和谈判后，对标的公司估值等商业条款未能达成一致，公司于2025年2月28日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意公司终止本次重大资产重组事项并授权公司管理层办理本次终止相关事宜。详情请见公司于 2025年3月1日披露的《关于终止重大资产重组事项的公告（2025-011）》。
2、关于公司控制权拟发生变更事项
2025年3月14日，上海哈茂商务咨询有限公司（以下简称“上海哈茂”）与孙继胜、常州远为投资中心（有限合伙）、索军、陶安平及黄得云签署了《上海哈茂商务咨询有限公司与孙继胜、常州远为投资中心（有限合伙）、索军、陶安平、黄得云之股份转让协议》、上海哈茂的实际控制人杨磊与上海云鑫创业投资有限公司签署了《关于永安行科技股份有限公司之股份转让协议》（上述两起股权转让交易以下合称“本次协议转让”）。同日，上海哈茂、杨磊与孙继胜签署了《上海哈茂商务咨询有限公司、杨磊与孙继胜之表决权放弃协议》（以下简称“表决权放弃安排”）。本次协议转让完成及表决权放弃安排生效前，公司控股股东、实际控制人为孙继胜；本次协议转让完成及表决权放弃安排生效后，公司控股股东变更为上海哈茂，实际控制人变更为杨磊，公司控制权发生了变更。具体请见公司于2025年3月17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于公司控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉〈表决权放弃协议〉暨控制权拟发生变更的提示性公告（2025-020）》。本次控制权变更涉及的协议转让尚需上海证券交易所（以下简称“上交所”）进行合规性确认并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理流通股协议转让过户。目前，控制权变更的相关工作正在进行中，公司将根据法律法规的规定和事项进展情况，及时履行信息披露义务。
3、关于公司拟筹划向特定对象发行股票
公司于2025年3月14日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议，于2025年4月9日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了公司2025年度向特定对象发A股股票的相关议案。公司与上海哈茂签署了《附条件生效的股份认购协议》，公司拟向特定对象上海哈茂发行A股股票，发行价格为11.70元/股，募集资金总额（含发行费用）不超过84,028.710870万元人民币（含本数），发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，上海哈茂以现金方式全额认购公司本次向特定对象发行的股份。具体详见公司于2025年3月17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《永安行科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》等相关公告。
上述向特定对象发行股票相关事项，尚需公司股东大会审议通过并同意特定对象免于发出收购要约、上交所审核通过和经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。该事项能否最终实施完成存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:永安行科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：孙继胜 主管会计工作负责人：张贤 会计机构负责人：张贤
合并利润表
2025年1一3月
编制单位：永安行科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：孙继胜 主管会计工作负责人：张贤 会计机构负责人：张贤
合并现金流量表
2025年1一3月
编制单位：永安行科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：孙继胜 主管会计工作负责人：张贤 会计机构负责人：张贤
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
永安行科技股份有限公司董事会
2025年4月11日