百合花集团股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号一一规范运作》等有关规定，百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）将2024年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意百合花集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2915 号）批准，百合花集团股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）5,336,200 股，发行价格9.22 元/股，本次募集资金总额 49,199,764.00 元，扣除与发行相关的发行费用（不含增值税） 7,442,834.48 元后的实际募集资金净额为 41,756,929.52 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年7月16日对公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2024SHAA1B0031）。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
2024年度实际使用募集资金全部用于补充流动资金44,959,564.00元。2024年收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为5,853.64元。
募集资金账户于2024年1月30日开户，已于2024年12月10日销户。截至2024年12月10日，本公司募集资金余额为0.00元，其中银行活期存款0.00元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《百合花集团股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”），经本公司2013年5月22日召开的2012年年度股东大会会议审议通过。
本公司对募集资金实行专户存储。2024年8月6日，本公司与中国建设银行股份有限公司杭州钱塘支行以及东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2024年12月31日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
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注：中国建设银行股份有限公司杭州大江东支行银行账户已于2024年12月10日销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
■
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司募集资金投资项目为全部用于“补充流动资金项目”。详见上表-募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
不适用
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
不适用
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不适用
（七）节余募集资金使用情况
不适用
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2024年12月31日止，本公司未发生变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在其他违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
会计师事务所认为：百合花公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了百合花公司2024年度募集资金的实际存放与使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
保荐机构认为：2024年度，公司募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体存储、使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。
不适用
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会
2025年 4 月 26 日
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2025-017
百合花集团股份有限公司
2025年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》的要求，百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第一季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 （不含税）
■
二、主要产品的价格变动情况（不含税）
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三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
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四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
本报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2025-006
百合花集团股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百合花集团股份有限公司第五届董事会第三次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年4月15日以书面、电子邮件、电话等方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《百合花集团股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长陈立荣先生主持。
出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，表决并作出如下决议：
一、审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》
同意公司编制的《2024年度财务决算报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
同意公司拟定的利润分配预案：以公司权益分配股权登记日股份为基数，按每10股派发现金红利1.50元（含税），预计派发62,455,155.60元向全体股东分配，剩余未分配利润留待以后年度分配。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事陈立荣、陈卫忠、王迪明、陈鹏飞、朱欣、谢建秋、王利民回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》
信永中和作为公司2024年度财务审计机构，在担任审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，具备相应的执业资质和胜任能力。为保持公司审计工作的连续性拟继续聘任信永中和为公司2025年度财务及内部控制的审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于2025年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》
同意公司及下属子公司2025年度向银行申请不超过人民币10.72亿元的综合授信额度并对部分融资提供抵押担保，公司为下属子公司在授信额度内银行贷款提供保证担保，担保额度不超过2.33亿元。
上述授权有效期自公司股东大会审议本议案之日起至公司召开2025年度股东大会之日止。
在上述总额度及上述授权有效期内，授权公司董事长决定，公司董事会和股东大会将不再对单笔融资授信另行审议，并授权公司及子公司法定代表人签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易实际执行情况和公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》
公司董事会认为：公司2024年度日常关联交易和2025年度预计的日常关联交易系公司与Heubach Holding Switzerland AG及其控股子公司发生的有机颜料、中间体的采购、销售业务，公司控股股东百合花控股有限公司和陈立荣、陈建南夫妻为支持公司发展而无偿为公司提供担保，公司与浙江百合实业集团有限公司之间的租赁业务,公司与浙江百合航太复合材料有限公司代收电费业务。该等关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价合理、公允，有利于公司持续、良性发展，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事陈立荣、陈卫忠、王迪明、陈鹏飞、陈燕南、高建江回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过了《关于〈2024年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》
本报告及其附件《公司董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》已提前经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的报告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
十三、审议通过了《关于〈独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《百合花集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
独立董事谢建秋先生、王利民先生、朱欣先生为关联独立董事，回避表决。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过了《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项说明〉的议案》
通过公司编辑的《百合花集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项说明》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
十五、审议通过了《公司2024年度社会责任报告的议案》
通过公司编辑的《百合花集团股份有限公司2024年度社会责任报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过了《关于修改〈公司章程〉及修订公司部分治理制度并取消监事会的议案》
根据《上市公司章程指引（2025修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司章程和实际情况，公司对《公司章程》进行了修订。公司将不再设监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，章程原附件《监事会议事规则》相应废止。原附件《股东大会议事规则》变更为《股东会议事规则》，其内容与《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《审计委员会制度》的内容也同步修订。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
十七、审议通过了《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十八、审议通过了《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十九、审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
二十、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》
同意公司召开2024年年度股东大会，审议相关议案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2025-010
百合花集团股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●重要内容提示：
●利润分配比例：每10股派发现金红利1.50元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。
●本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派前，若公司总股本发生变动，拟维持每股利润分配、转增比例不变，相应调整分配总额。
一、2024年度利润分配预案内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,259,688,791.52元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：
上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税，现金分红占归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为35.47%），截至2024年12月31日公司总股本为416,367,704股，以此计算合计拟派发现金红利62,455,155.60元。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值的，应当披露以下指标并说明公司是否可能触及其他风险警示情形：
■
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月25日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司2024年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了相应决策程序。公司2024年度权益分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及股东的期望。因此监事会同意本次利润分配预案。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议通过后方可实施，存在被股东大会否决的风险。此外，本次利润分配预案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2025-011
百合花集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●重要内容提示：
公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2025年度会计师事务所，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业制造业上市公司审计客户家数为238家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截至2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1. 基本信息
拟签字项目合伙人：张岩先生，2001年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2013年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司2家。
拟担任质量复核合伙人：陈瑜女士，1997年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计，2012年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。
拟签字注册会计师：吴宪弟女士，2013年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司2家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对信永中和执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为信永中和具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，已购买职业保险，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，相关审计意见独立、客观、公正。综上所述，董事会审计委员会认为，信永中和能够满足公司审计工作的需求，建议并同意续聘信永中和为公司2025年度财务及内部控制审计机构，同意将续聘相关事项提交公司董事会及股东大会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2025年4月25日召开的第五届董事会第三次会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制的审计机构，负责公司2025年度财务审计报告与内部控制审计工作。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2025-012
百合花集团股份有限公司2025年度
申请综合授信额度并对子公司授信
额度内贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次授信金额：公司及下属子公司预计2025年度向金融机构申请总金额不超过人民币10.72亿元的综合授信额度，有效期为自股东大会通过之日起至一年内，该授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。
●本次担保预计额度：公司拟对 2025年度的部分融资授信额度提供保证担保，担保预计总额度为2.33亿元，以上担保事项授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
●被担保人名称：内蒙古源晟制钠科技有限公司、湖北彩丽新材料有限公司。
●截至目前，被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。
●上述事项尚须提交公司2024年年度股东大会审议。
一、公司及下属子公司授信额度概述
随着公司经营规模的进一步快速发展，为满足公司及下属子公司（指合并报表范围内的公司）生产需要，不断提高公司的运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，公司及下属子公司2025年度拟向银行申请金额不超过10.72亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），用于办理银行贷款、开立信用证、贸易融资、债券发行和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金。
（一）综合授信情况
1、综合授信额度：人民币10.72亿元
■
2、以上授信额度不等于公司及下属公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
3、为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事会在上述金额范围授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。
4、该事项有效期限自公司2024年度股东大会审议通过之日至公司2025年度股东大会召开之日止。
5、在授信期限内，授信额度可循环使用。
（二）抵押物情况
湖北彩丽新材料有限公司抵押不动产清单：鄂（2024）应城市不动产权第0002107号。
内蒙古源晟制钠科技有限公司抵押不动产清单：蒙（2023）腾格里开发区不动产权第0000513号；蒙（2023）腾格里开发区不动产权第0000514号。
二、授信额度内为子公司提供担保的概述
同时在确保运作规范和风险可控的前提下，公司2025年度拟为下属控股子公司内蒙古源晟制钠科技有限公司、湖北彩丽新材料有限公司在授信额度内银行贷款提供保证担保，担保额度不超过2.33亿元，具体担保金额将视公司下属子公司的实际需求来合理确定。
■
提请股东大会授权董事会在上述担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或者股东大会审议，在上述额度内授权董事长或其指定的授权代理人调整担保方式并签署担保文件。担保事项需金融机构审核同意的，签约时间以实际签署的合同为准。
本次担保额度的授权期限为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日止。
三、上市公司本担保事项履行的内部决策程序
公司董事会于2025年4月25日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于2025年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
四、被担保人基本情况
1、内蒙古源晟制钠科技有限公司
统一社会信用代码：91152992MA0Q54R27Q
名称：内蒙古源晟制钠科技有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：内蒙古自治区阿拉善盟腾格里经济技术开发区葡萄墩工业园区嘉旺大道161号
法定代表人：朱垂智
注册资本：捌仟万元
成立日期：2019年02月14日
股权结构：本公司持股6,400.00万元，占比80.00%
经营范围：危险化学品生产；货物进出口；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务数据：截至2024年12月31日，内蒙古源晟制钠科技有限公司总资产24,709.24万元，净资产1,181.21万元。2024年度实现营业收入14,676.46万元， 净利润-638.76万元。
2、湖北彩丽新材料有限公司
统一社会信用代码：91420981784499734G
名称： 湖北彩丽新材料有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：湖北省孝感市应城市四里棚盐化大道以西，规划道路以北地段
法定代表人：何勇恒
注册资本：叁仟叁佰壹拾贰万伍仟元
成立日期：2006年04月05日
股权结构：本公司持股2,252.5万元，占比68.00%
经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），新材料技术研发。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
财务数据：截至 2024年12月31日，湖北彩丽新材料有限公司总资产16,198.83万元，净资产2,491.09万元。2024年度实现营业收入4,504.17万元， 净利润-2,018.70万元。
五、担保协议的主要内容
公司将根据下属子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。
六、董事会意见
公司及控股子公司向银行申请授信额度及为部分授信提供担保，是为了满足企业发展的资金需要，且履行了合法程序，同时，上述全资或控股子公司经营正常、资信状况良好，公司作为控股股东，能够及时掌握上述全资或控股子公司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有重大的决策权，能在最大范围内控制担保风险，上述事项符合公司整体利益。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及其下属子公司无对外担保情况，公司对控股子公司内蒙古源晟制钠科技有限公司提供了1.3亿元担保，公司对控股子公司湖北彩丽新材料有限公司提供了0.93亿元担保；本公司无逾期担保的情况。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议；
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2025-013
百合花集团股份有限公司
关于公司2024年度日常关联交易
实际执行情况和公司2025年度日常
关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本事项需提交股东大会审议
●日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖
●日常关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价合理、公允，有利于公司持续、良性发展，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2025年4月25日召开第五届董事会第三次会议，审议《关于公司2024年度日常关联交易实际执行情况和公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》，该议案以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过，关联董事陈立荣、陈卫忠、王迪明、陈鹏飞、陈燕南、高建江回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将回避表决。
公司独立董事专门会议决议意见：（1）本次关联交易事项为公司日常经营所需，交易事项符合市场规则，交易定价遵循市场化原则，定价公允合理；（2）本次关联交易对公司和公司的全体股东公平合理，未发现其中存在损害中小股东和公司利益的情形；（3）同意该关联交易事项并提交公司董事会审议。
（二）2024年日常关联交易的预计和执行情况
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（三）2024年度关联担保
截至2024年12月31日，公司存在关联担保的情况，本公司作为担保方，具体明细如下：
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本公司作为被担保方，系百合花控股有限公司（以下简称“百合花控股”）及陈立荣与陈建南无偿为公司提供的担保，具体情况如下：
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（四）2025年度日常关联交易预计金额和类别
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、辉柏赫国际
Heubach Holding Switzerland AG系本公司之子公司杭州百合辉柏赫颜料有限公司的外方投资者，持有杭州百合辉柏赫颜料有限公司49%股权，本公司将其作为关联方进行披露。辉柏赫国际控制的子公司中与本公司及下属子公司存在交易或往来余额的公司名称列示如下：
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2、百合花控股有限公司
百合花控股为公司的控股股东，成立于2011年7月15日，目前注册资本为5,000万元，陈立荣、陈鹏飞、陈卫忠、王迪明分别持有50%、25%、15%、10%的股权比例。百合花控股住所为杭州市萧山区河庄街道一工段，法定代表人为陈立荣，经营范围为：实业投资；经销：纺织品、轻纺原料、建筑材料、机电设备；货物及技术的进出口业务。
截至2024年12月31日，百合花控股总资产为67,586.37万元，净资产为61,053.04万元；2024年实现收入0万元，实现净利润3,611.54万元。（单体报表，未经审计）
截至2025年3月31日，百合花控股总资产为67,684.12万元，净资产为60,964.69万元；2025年一季度实现收入0万元，实现净利润-88.34万元。（单体报表，未经审计）
3、浙江百合实业集团有限公司
浙江百合实业集团有限公司成立于2017年11月24日，目前注册资本为5,000万元，杭州潮彩企业管理合伙企业（有限公司）、陈立荣、陈鹏飞、陈卫忠、王迪明分别持有99%、0.5%、0.25%、0.15%、0.1%的股权比例。百合实业住所为浙江省杭州市萧山南阳街道龙虎村1588号，法定代表人为陈立荣，经营范围为：一般项目：服装制造；面料纺织加工；信息技术咨询服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；针纺织品及原料销售；建筑材料销售；电力电子元器件销售。
截至2024年12月31日，浙江百合实业集团有限公司总资产为42,297.78万元，净资产为23,217.47万元；2024年实现收入25,249.28万元，实现净利润13,080.87万元。（未经审计）
截至2025年3月31日，浙江百合实业集团有限公司总资产为55,398.88万元，净资产为23,258.82万元；2025年一季度实现收入12,137.22万元，实现净利润41.35万元。（未经审计）
4、浙江百合航太复合材料有限公司
浙江百合航太复合材料有限公司，成立于2010年6月11日，目前注册资本为3,000万元，浙江百合实业集团有限公司持有100%的股权。浙江百合航太复合材料有限公司住所为浙江省萧山区临江工业园区第二农垦场，法定代表人为陈立荣，经营范围为：合成材料制造，高性能纤维及复合材料销售；民用航空材料销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；石墨及碳素制品制造；轨道交通绿色复合材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询；增材制造装备制造；模具制造；专用化学产品制造。
截至2024年12月31日，浙江百合航太复合材料有限公司总资产为15,112.27万元，净资产为5,061.11万元；2024年实现收入15,803.46万元，实现净利润3,336.89万元。（未经审计）
截至2025年3月31日，浙江百合航太复合材料有限公司总资产为15,062.37万元，净资产为5,668.30万元；2025年一季度实现收入3,291.22万元，实现净利润607.19万元。（未经审计）
（二）关联关系
作为持有百合花子公司百合辉柏赫49%股权且具有重大影响的少数股东辉柏赫及其控股子公司（即辉柏赫国际）被确认为公司的关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第五款。
百合花控股有限公司为公司的控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项规定的关联关系情形。
浙江百合实业集团有限公司为公司实际控制人陈立荣先生控制之公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项规定的关联关系情形。
浙江百合航太复合材料有限公司为公司实际控制人陈立荣先生控制之公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项规定的关联关系情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
以上关联企业为依法设立、存续和正常经营的企业，能够履行与公司达成的各项协议，公司日常关联交易执行情况良好，关联方生产经营情况和财务状况良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方的日常关联交易主要包括采购商品，销售商品等。公司、子公司与关联方之间的关联交易价格均系参考市场价格等因素协商确定，符合国家有关法律法规要求，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。公司将遵循《合同法》等国家相关法律法规的规定，根据公司的实际需要，与关联方签订具体的业务合同或订单。
四、关联交易目的和对公司的影响
百合花和辉柏赫集团进行战略合作，开拓了公司国际化视野，提高了公司技术水平，拓展了公司销售渠道，有效促进了公司业务持续、稳定的发展。
公司控股股东百合花控股有限公司和陈立荣、陈建南夫妻为支持公司发展而无偿为公司提供担保，有利于提高公司信用，从而促进业务发展。
公司租赁浙江百合实业集团有限公司位于萧山区宁围街道平澜路悦盛国际中心的办公楼，用于日常办公，系正常业务所需。
浙江百合航太复合材料有限公司因园区电缆线铺设原因，生产经营产生的电费先由公司统一支付，然后再由公司向其收取，系正常业务所需。
该等日常关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价合理、公允，有利于公司持续、良性发展，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、第五届监事会第二次会议决议；
3、第五届独立董事专门委员会第一次会议决议；
特此公告。
百合花集团股份有限公司
董事会
2025年4月26日
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2025-014
百合花集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及其他制度
并取消监事会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）于 2024年4月25日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉及修订公司部分治理制度并取消监事会的议案》、《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》、《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等规定，对公司的以下制度进行了全面梳理，具体情况如下：
一、《公司章程》修改情况
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